วิเคราะห์ GBP/USD 5 นาที
คู่สกุลเงิน GBP/USD แสดงการลดลงอย่างมีนัยสำคัญในวันอังคาร ผลลัพธ์นี้ไม่ได้ทำให้เราประหลาดใจมากนัก เนื่องจากปอนด์สเตอริงยังมีสภาพที่ซื้อมากเกินไปและมีราคาแพงเกินเหตุอีกด้วย ในปี 2024 ตลอดทั้งปี เงินยูโรเป็นบางครั้งผ่านการแก้ไข แต่ดูเหมือนว่าปอนด์ไม่เคยมีโอกาสนั้น ดังนั้นการลดลงที่เราได้เห็นเมื่อวานนี้คือขั้นต่ำที่สุดที่อาจเกิดขึ้นได้ เราเชื่อว่าการลดลงของสกุลเงินปอนด์และการขึ้นของดอลลาร์สหรัฐควรดำเนินต่อไปในระยะกลาง ไม่ว่ามีเหตุการณ์อะไรก็ตาม
ที่จุดเริ่มต้นของสัปดาห์นี้ มีปัจจัยหลายประการที่ทำให้ปอนด์ลดลงและดอลลาร์ขึ้น ซึ่งมันไม่ได้เกิดขึ้นมาเป็นเวลานานแล้ว อย่างไรก็ตามท่ามกลางเหตุการณ์วุ่นวายเหล่านี้ หลายคนได้ลืมปัจจัยที่สำคัญกว่าไป ปอนด์สเตอริงได้เพิ่มขึ้นเป็นเวลา 2 ปี แต่มีสักกี่คนที่ตอบได้ว่าทำไมมันถึงเพิ่มขึ้นมาในช่วงสองปีนี้ เราเชื่อว่ายังคงเป็นปัจจัยจากการคาดการณ์ของตลาดเกี่ยวกับนโยบายผ่อนคลายทางการเงินของ Federal Reserve ปัจจัยนี้มีผลกระทบทำลายล้างต่อดอลลาร์ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ขณะนี้เมื่อ Fed เริ่มลดอัตราดอกเบี้ย ปัจจัยนี้ไม่ทำงานแล้ว – ซึ่งมันได้รวมเข้าสู่ราคาในล่วงหน้าแล้ว
มีสัญญาณการซื้อขายสองสัญญาณที่เกิดขึ้นในกรอบเวลา 5 นาทีเมื่อวานนี้ ก่อนอื่น คู่สกุลเงินทะลุผ่านเส้น Kijun-sen แบบไม่แม่นยำ และทะลุผ่านเส้น Senkou Span B แบบไม่แม่นยำเช่นกัน ดังนั้นแนวโน้มขาขึ้นถูกทำลายในเวลาเพียงหนึ่งวัน นอกจากนี้ ราคาคงที่ต่ำกว่าแนวโน้มในกรอบเวลา 1 ชั่วโมงเทรดเดอร์สามารถเปิดสถานะการขายในช่วงเช้าตรู่ และภายในสิ้นวันกำไรสูงถึงประมาณ 110 pips
รายงาน COT:
รายงาน COT สำหรับเงินปอนด์อังกฤษแสดงให้เห็นว่าความรู้สึกของนักเทรดเชิงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เส้นสีแดงและสีน้ำเงินซึ่งเป็นตัวแทนของสถานะสุทธิของนักเทรดเชิงพาณิชย์และไม่ใช่เชิงพาณิชย์มักจะตัดกันและอยู่ใกล้กับจุดศูนย์ นอกจากนี้เรายังเห็นว่ารอบขาลงครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อเส้นสีแดงอยู่ต่ำกว่าจุดศูนย์ เส้นสีแดงอยู่เหนือจุดศูนย์และราคาก็ทะลุผ่านระดับสำคัญที่ 1.3154
จากรายงานล่าสุดเกี่ยวกับเงินปอนด์อังกฤษ กลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ได้เปิดสัญญา BUY จำนวน 30,500 ฉบับและสัญญา SELL จำนวน 6,500 ฉบับ ดังนั้นสถานะสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์จึงเพิ่มขึ้น 24,000 สัญญาในสัปดาห์นั้น ผู้เข้าร่วมตลาดยังคงซื้อเงินปอนด์อังกฤษอยู่
บริบทพื้นฐานยังคงไม่ให้พื้นฐานใด ๆ สำหรับการซื้อเงินปอนด์อังกฤษในระยะยาว และสกุลเงินนั้นเองก็มีโอกาสที่จะกลับมาเป็นขาลงทั่วโลกอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม ในกรอบเวลารายสัปดาห์มีเส้นแนวโน้มที่เป็นขาขึ้นก่อตัวขึ้น ดังนั้นจนกว่าจะถูกทำลาย เราไม่สามารถคาดหวังว่าเงินปอนด์จะตกลงในระยะยาว เงินปอนด์อังกฤษกำลังเพิ่มขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนเกือบทุกอย่าง และแม้เมื่อรายงาน COT แสดงให้นักเทรดรายใหญ่ขายเงินปอนด์ มันยังคงไต่ขึ้น ตัวบ่งชี้ CCI ได้เข้าสู่พื้นที่ซื้อมากเกินไปแล้ว แม้จะเป็นกรอบเวลาในสัปดาห์
การวิเคราะห์ GBP/USD 1H
ในช่วงเวลารายชั่วโมง คู่เงิน GBP/USD ได้เริ่มตกลง แนวโน้มขาขึ้นได้ถูกยกเลิก และตอนนี้เราควรคาดหวังเพียงการลดลงของสกุลเงินปอนด์ ซึ่งอาจเป็นการลดลงที่สำคัญ แน่นอนว่าตลาดยังคงสามารถเริ่มซื้อสกุลเงินปอนด์โดยไม่มีเหตุผลที่ชัดเจนได้ แต่เราต้องย้ำเตือน – ไม่มีเหตุผลพื้นฐานหรือมหภาคสำหรับเรื่องนี้ ดังนั้นเช่นเดิม เราสนับสนุนการลดลงของคู่เงิน GBP/USD
สำหรับวันที่ 2 ตุลาคม เราไฮไลท์ระดับที่สำคัญดังต่อไปนี้: 1.2796-1.2816, 1.2863, 1.2981-1.2987, 1.3050, 1.3119, 1.3175, 1.3222, 1.3273, 1.3367, และ 1.3439 เส้น Senkou Span B (1.3271) และ Kijun-sen (1.3346) อาจเป็นแหล่งของสัญญาณได้ การตั้งระดับ Stop Loss ให้แม้แต่น้อยเมื่อราคาขยับ 20 pip ในทิศทางที่ต้องการก็แนะนำให้ทำ เส้นตัวชี้วัด Ichimoku อาจเปลี่ยนแปลงตลอดทั้งวัน ดังนั้นควรพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย
ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใดๆ กำหนดไว้สำหรับวันพุธในสหราชอาณาจักร ส่วนในสหรัฐฯ จะมีเพียงรายงาน ADP ที่จะออกมา เมื่อวานนี้ รายงาน JOLTs แสดงค่าออกมาสูงกว่าที่คาด แต่เราไม่ถือว่านี่เป็นเหตุผลสำหรับการขึ้นของดอลลาร์ เนื่องจากการเติบโตเริ่มขึ้นในครึ่งแรกของวัน
คำอธิบายภาพประกอบ:
ระดับการสนับสนุนและการต้านทาน: เส้นสีแดงหนาที่เป็นจุดที่การเคลื่อนไหวของราคาอาจสิ้นสุด พวกมันไม่ใช่แหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นของตัวชี้วัด Ichimoku ที่ถูกย้ายมายังกาลเวลา 1 ชั่วโมงจากกราฟ 4 ชั่วโมง นี่คือเส้นที่แข็งแรง
ระดับสุดขีด: เส้นสีแดงบางที่ราคาก่อนหน้านี้ได้ดีดตัวกลับมา พวกมันทำหน้าที่เป็นแหล่งที่มาของสัญญาณการซื้อขาย
เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ
ตัวชี้วัด 1 บนกราฟ COT: แสดงขนาดของตำแหน่งสุทธิของแต่ละหมวดหมู่ของผู้เทรด
