ในวันศุกร์ คู่เงิน EUR/USD ซื้อขายในแนวนอนอยู่ที่ระดับ Fibonacci 200.0% ที่ 1.1165 วันจันทร์เริ่มต้นด้วยราคาที่ลดลงเล็กน้อย ซึ่งอาจต่อเนื่องไปยังโซนแนวรับที่ 1.1070–1.1081 ฉันไม่คิดว่าแนวโน้มขาขึ้นจะจบลง แต่กำลังกลายเป็นเรื่องยากมากขึ้นสำหรับกลุ่มผู้ซื้อเพื่อเดินหน้าได้ต่อ สัปดาห์นี้ฉันคาดว่าจะมีการปรับตัวเนื่องจากข่าวที่มีพื้นฐานอ่อนแอสำหรับการโจมตีขาขึ้นอีกครั้ง

โครงสร้างคลื่นซับซ้อนมากขึ้นเล็กน้อยแต่ไม่ก่อให้เกิดความกังวลใหญ่โต คลื่นขาลงล่าสุด (18-19 กันยายน) ไม่ลดต่ำกว่าคลื่นก่อนหน้า ในขณะที่คลื่นขาขึ้นล่าสุด (11-18 กันยายน) สูงกว่าจุดสูงสุดของคลื่นก่อนหน้า ดังนั้นแนวโน้มขาลงปัจจุบันจึงเป็นโมฆะ และคู่เงินอาจกำลังเปลี่ยนเป็นการเคลื่อนไหวด้านข้างอย่างซับซ้อนหรือเริ่มแนวโน้มขาขึ้นใหม่ การลดต่ำกว่าพื้นที่แนวรับ 1.1070–1.1081 จะลบล้างแนวโน้มขาขึ้นที่เกิดขึ้นใหม่

เมื่อวันศุกร์ พื้นฐานข่าวอยู่ในระดับอ่อนแอหรือแทบไม่มีเลย ดังนั้น การเคลื่อนไหวด้านข้างของคู่เงินจึงเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้ ปัจจุบันตลาดยังคงมุ่งเน้นไปที่การตัดสินใจของ ECB และ FOMC ที่ประกาศในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ก็เริ่มดีขึ้นสำหรับดอลลาร์ เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เราเห็นการขึ้นอย่างรวดเร็วของยูโรซึ่งจางหายไปอย่างรวดเร็ว หมีมีโอกาสจริงๆที่จะเป็นฝ่ายริเริ่มเนื่องจากพวกเขาอยู่ในเงามืดมานาน ธนาคารกลางสหรัฐเริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงิน ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ค้าคาดหวังมานาน ในจุดนี้ เป็นธรรมที่จะกล่าวว่าการผ่อนคลายเบื้องต้นได้ถูกคิดรวมในตลาดแล้ว และจะต้องมีเหตุผลใหม่ที่น่าเชื่อถือเพื่อให้ดอลลาร์ลดลงต่อไป เหตุผลเหล่านี้อาจเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้า แต่สัปดาห์นี้จะมีเหตุผลสำคัญไม่มากนัก ดังนั้น ฉันเชื่อว่าช่วงสองสามวันที่ผ่านมานี้เป็นโอกาสที่ดีสำหรับการปรับฐาน

บนกราฟ 4 ชั่วโมง คู่สกุลเงินดีดตัวจากระดับ Fibonacci 76.4% ที่ 1.1013 และขึ้นไปที่ระดับ Fibonacci 100.0% ที่ 1.1139 ดัชนี CCI มีการเกิดการแตกตัว "ขาลง" สองครั้ง และ RSI แสดงการแตกตัวอีกครั้งเมื่อเข้าถึงโซนซื้อมากเกินไปเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน แม้ว่าการลดลงอาจเริ่มขึ้น แต่เนื่องจากความแข็งแกร่งของฝ่ายซื้อ จึงยากที่จะคาดหวังว่าจะมีการลดลงอย่างมากในขณะนี้ ในทุกกรณี คู่สกุลเงินจำเป็นต้องลดลงต่ำกว่า 1.1139 เพื่อเป็นสัญญาณคาดการณ์การเคลื่อนไหวไปสู่ระดับ 1.1013

รายงาน Commitments of Traders (COT):

ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด ผู้เก็งกำไรปิดตำแหน่งยาว 10,540 ตำแหน่ง และเปิดตำแหน่งสั้น 1,247 ตำแหน่ง อารมณ์ในหมู่กลุ่ม "Non-commercial" เปลี่ยนเป็นขาลงเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมา แต่ตอนนี้ แรงซื้อกลับมาครองตำแหน่งด้วยความแข็งแรงอีกครั้ง จำนวนตำแหน่งยาวทั้งหมดที่ถือไว้โดยผู้เก็งกำไรตอนนี้อยู่ที่ 182,000 ขณะที่ตำแหน่งสั้นมีเพียง 112,000 ตำแหน่งเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม สำหรับสัปดาห์ที่สองติดต่อกัน ผู้เล่นใหญ่ได้เริ่มลดการถือครองเงินยูโร ซึ่งในความคิดของผม อาจเป็นสัญญาณเบิกร่องสำหรับแนวโน้มขาลงใหม่ หรืออย่างน้อยคือการปรับฐาน ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ค่าเงินดอลลาร์ลดลง—การคาดการณ์เกี่ยวกับการผ่อนปรนนโยบายการเงินของ FOMC—ได้สะท้อนในราคาตลาดแล้ว และตอนนี้ดอลล่าร์ไม่มีเหตุผลที่จะลดลงอีก ในขณะที่อาจมีปัจจัยใหม่เกิดขึ้นในอนาคต แต่ในขณะนี้ การเพิ่มขึ้นของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐดูจะเป็นแนวโน้มที่มีความเป็นไปได้สูง การขายเงินยูโรในปริมาณมากยังไม่ได้เริ่มต้นขึ้น แต่หากเริ่มขึ้น โอกาสของแนวโน้มขาลงจะเพิ่มมากขึ้น

ปฏิทินข่าวสำหรับสหรัฐฯ และยูโรโซน:

• ยูโรโซน – ดัชนี PMI บริการเยอรมนี (07:30 UTC)
• ยูโรโซน – ดัชนี PMI การผลิตเยอรมนี (07:30 UTC)
• ยูโรโซน – ดัชนี PMI บริการ (08:00 UTC)
• ยูโรโซน – ดัชนี PMI การผลิต (08:00 UTC)
• สหรัฐฯ – ดัชนี PMI บริการ (13:45 UTC)
• สหรัฐฯ – ดัชนี PMI การผลิต (13:45 UTC)

ปฏิทินเศรษฐกิจสำหรับวันที่ 23 กันยายน ประกอบด้วยรายการข่าวหกรายการ แต่ไม่มีรายการใดที่มีความสำคัญเป็นพิเศษ ผลกระทบของพื้นหลังข่าวต่ออารมณ์ของผู้ค้าตลอดทั้งวันอาจจะปานกลางหรืออ่อน

การคาดการณ์และคำแนะนำในการซื้อขาย EUR/USD:

• การขาย: สามารถขายใหม่ได้หากปิดต่ำกว่า 1.1139 ในแผนภูมิ 4 ชั่วโมง ตั้งเป้าหมายไปที่ 1.1081 และ 1.0984
• การซื้อ: โอกาสในการซื้อสามารถพิจารณาได้เมื่อมีการดีดตัวจากโซนสนับสนุน 1.1070–1.1081 ในแผนภูมิรายชั่วโมง โดยตั้งเป้าไปที่ 1.1139 แต่ควรระมัดระวังกับการกระทำการซื้อในขณะนี้

ระดับ Fibonacci ถูกวางไว้อยู่ระหว่าง 1.0917–1.0668 ในแผนภูมิรายชั่วโมง และ 1.1139–1.0603 ในแผนภูมิ 4 ชั่วโมง