การวิเคราะห์ EUR/USD แบบ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD แทบไม่มีการเคลื่อนไหวในวันพฤหัสบดี ความผันผวนแทบจะไม่เกิน 40 จุด นี่คือในวันที่มีการประชุมธนาคารกลางยุโรปและการกล่าวสุนทรพจน์ของ Christine Lagarde และในวันที่ ECB ลดอัตราดอกเบี้ยหลักเป็นครั้งที่สอง! นอกจากนี้ ราคาของยูโรยังเพิ่มขึ้นเนื่องจากการตัดสินใจของ ECB ที่จะผ่อนคลายนโยบายการเงิน! นั่นคือทั้งหมดที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับตรรกะของการเคลื่อนไหวในวันพฤหัสบดี ยูโรได้มีการปรับฐานเป็นเวลาหลายสัปดาห์ แต่ยังไม่มีสัญญาณว่าได้เริ่มแนวโน้มขาลง คู่สกุลเงินปรับฐานโดย 200 จุด และไม่สามารถเอาชนะระดับที่มีความสำคัญทางจิตวิทยาที่ 1.1000 ได้ สำหรับตอนนี้ สถานการณ์ของดอลลาร์ถูกช่วยไว้โดยเส้นแนวโน้มและเส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ซึ่งอยู่เหนือราคาดังนั้นแนวโน้มขาลงยังคงอยู่ เนื่องจากคู่สกุลเงิน EUR/USD ไม่เคยมีความผันผวนสูง อาจสันนิษฐานได้ว่าทุกอย่างดำเนินไปตามปกติ แต่เรายังไม่เห็นตลาดกระตือรือร้นที่จะซื้อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

ตอนนี้ เราควรคาดหวังว่าคู่สกุลเงินจะเพิ่มขึ้นไปที่เส้น Kijun-sen ใกล้กับเส้นนี้มีเส้นอื่นอีกสองเส้นที่ปัจจุบันสนับสนุนฝั่งหมี หากสามารถเอาชนะเส้นเหล่านี้ได้ เราจะเห็นการเติบโตที่ไม่สมเหตุสมผลของยูโรอีกครั้ง

ในกรอบเวลาห้านาทีเมื่อวาน มีสัญญาณการซื้อที่ดีอย่างหนึ่ง ราคาตีกลับจากระดับ 1.1006 และเคลื่อนไหวขึ้นตลอดทั้งวัน การเคลื่อนไหวนั้นอ่อนแอ แต่ถึงอย่างนั้นการเคลื่อนไหวดังกล่าวก็ยังอนุญาตให้เทรดเดอร์ทำกำไรจากสถานะซื้อได้ โดยหลักการแล้วสามารถปิดได้ทุกจุด

รายงาน COT:

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 3 กันยายน ภาพประกอบด้านบนแสดงอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (non-commercial traders) ยังคงมีความคาดหวังในทิศทางที่สูงขึ้นมาเป็นเวลานาน การพยายามควบคุมตลาดของผู้ขายไม่ประสบความสำเร็จอย่างล้มเหลว ตำแหน่งสุทธิของผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (เส้นสีแดง) ลดลงในครึ่งหลังของปี 2023 และต้นปี 2024 ขณะที่ผู้ซื้อขายเชิงพาณิชย์ (เส้นสีน้ำเงิน) เพิ่มขึ้น ขณะนี้ผู้เล่นมืออาชีพกำลังเพิ่มตำแหน่งซื้อของพวกเขาอีกครั้ง

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร การวิเคราะห์เชิงเทคนิคบ่งชี้ว่าราคากำลังอยู่ในช่วงการรวมตัว กล่าวได้อีกนัยหนึ่งคือแนวระนาบ ในกรอบเวลารายสัปดาห์จะเห็นได้ว่าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 คู่สกุลเงินนี้เทรดอยู่ระหว่างระดับ 1.0448 และ 1.1274 กล่าวอีกนัยหนึ่งคือเราได้ย้ายจากแนวระนาบเจ็ดเดือนมาเป็นสิบเอ็ดแปดเดือน

ในขณะนี้เส้นสีแดงและสีน้ำเงินกำลังแยกออกจากกันเล็กน้อยซึ่งบ่งชี้ว่าตำแหน่งซื้อของยูโรเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่สามารถเป็นพื้นฐานสำหรับข้อสรุประยะยาวภายในตลาดแนวระนาบ ในสัปดาห์สุดท้ายของการรายงาน จำนวนตำแหน่งซื้อในกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 2,400 ขณะที่จำนวนตำแหน่งขายลดลง 9,600 ดังนั้นตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้นอีก 7,200 อย่างไรก็ตามยังคงมีศักยภาพที่ยูโรจะตก

การวิเคราะห์ EUR/USD 1H

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD ในที่สุดก็มีโอกาสที่แท้จริงที่จะยุติแนวโน้มขาขึ้นที่ไม่มีมูลตั้งแต่ 8 เดือนถึง 2 ปี แนวโน้มขาลงใหม่ได้เกิดขึ้นแล้ว ซึ่งในขณะนี้เป็นระยะสั้น เนื่องจากการประชุมของ Federal Reserve ยังคงอีกหนึ่งสัปดาห์ ตลาดอาจกลับมาขายเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างไร้ความระมัดระวังอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม มีเหตุผลทางเทคนิคบางประการที่คาดว่าคู่สกุลเงินนี้จะลดลงในขณะนี้ ราคาต่ำกว่าเส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku ซึ่งเปิดโอกาสอย่างน้อยสำหรับดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับวันที่ 13 กันยายน เราเน้นระดับดังต่อไปนี้: 1.0658–1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274 รวมทั้งเส้น Senkou Span B (1.1114) และ Kijun-sen (1.1085) เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเคลื่อนที่ได้ในระหว่างวัน ดังนั้นจึงควรพิจารณาเมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้ง Stop Loss เพื่อเลื่อนเป็นครึ่งหนึ่ง หากราคาได้เคลื่อนไปในทิศทางที่ตั้งใจไว้ถึง 15 pips สิ่งนี้จะทำให้คุณปลอดภัยจากการสูญเสียที่เป็นไปได้หากสัญญาณกลายเป็นเท็จ

ในวันศุกร์ รายงานการผลิตอุตสาหกรรมทุติยภูมิจะถูกเผยแพร่ในสหภาพยุโรปและในสหรัฐอเมริกา รายงานดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคทุติยภูมิจาก University of Michigan ตลาดได้ตกอยู่ในช่วงไฮเบอร์เนตอีกครั้ง ความผันผวนลดลง ดังนั้นเราจึงไม่คาดหวังการเคลื่อนไหวที่รุนแรงในวันนี้ น่าเสียดายที่คู่สกุลเงินนี้เริ่มทำการซื้อขายอย่างไม่มีเหตุผลอีกครั้งและแทบไม่เคลื่อนไหวเลย

คำอธิบายของภาพประกอบ:

ระดับสนับสนุนและระดับต้านทาน: เส้นสีแดงหนาใกล้กับจุดที่แนวโน้มอาจสิ้นสุด

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวบ่งชี้ Ichimoku เหล่านี้ ย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาที่กราฟรายชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง

ระดับสุดขีด: เส้นสีแดงบางจากจุดที่ราคากระเด้งกลับก่อนหน้านี้ สิ่งเหล่านี้ให้สัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ

ตัวบ่งชี้ 1 ในกราฟ COT: ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของผู้ค้า