การวิเคราะห์ EUR/USD 5 นาที

เมื่อวันอังคาร คู่เงิน EUR/USD แสดงให้เห็นถึงความผันผวนต่ำและความไม่ต้องการที่จะเคลื่อนไหว ดอลลาร์สหรัฐฯ ทำกำไรเพียงเล็กน้อยตลอดทั้งวัน แต่การขึ้นนี้เป็นสัญญาณที่ดี ดอลลาร์ยังคงพบกับความยากลำบากในการเติบโตที่ชัดเจน ดังนั้นเมื่อมันแข็งค่าแม้ไม่มีการสนับสนุนจากพื้นฐานหรือเศรษฐกิจมหภาค นั่นเป็นความหวังว่าตลาดอาจเริ่มซื้อขายอย่างมีเหตุผลมากขึ้น ในวันจันทร์ ไม่มีรายงานหรือเหตุการณ์สำคัญใดๆ รายงานเกี่ยวกับเงินเฟ้อของเยอรมัน แม้ว่าเราจะเคารพ มันก็ไม่ได้ถูกพิจารณาเป็นข้อมูลสำคัญ เงินเฟ้อในเยอรมันชะลอตัวลงเหลือ 1.9% ต่อปีตามที่คาดไว้และตามที่ระบุในประมาณการเบื้องต้น ดังนั้นจึงไม่มีการตอบสนองของตลาดต่อรายงานนี้

ดังนั้น คู่เงิน EUR/USD ยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง แนวโน้มนี้มีแนวโน้มจะดำเนินต่อไปในวันนี้ ไม่ว่าจะมีรายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ หรือไม่ก็ตาม แม้ว่ารายงานจะไม่ดีสำหรับดอลลาร์ก็ตาม คู่เงินนี้จะต้องเพิ่มขึ้นประมาณ 110 พิพ เพื่อที่จะเอาชนะเส้นตัวชี้วัด Ichimoku และเส้นแนวโน้มได้ ทั้งนี้ เราอาจกล่าวได้ว่าแนวโน้มขาลงปัจจุบันจะถูกยกเลิกเมื่อถึงจุดนั้น ดังนั้นแม้ว่าเราจะเห็นการเติบโตในวันนี้ ก็ไม่น่าจะส่งผลต่อแนวโน้มโดยรวม

สัญญาณการซื้อขายไม่ได้ถูกฟอร์มเมื่อวานนี้ อย่างไรก็ตาม วันก่อน ราคาระบายจากเส้นสำคัญ ดังนั้นการเปิดสถานะขายสามารถปิดได้ในคืนวันจันทร์ หรือสามารถรอสำหรับระดับเป้าหมายที่ใกล้ที่สุดที่ 1.1006 เพียงแต่ไม่ได้ถูกบรรลุในวันอังคาร แม้ว่าในวันพุธ การเคลื่อนไหวในช่วงครึ่งหลังของวันสามารถไปในทิศทางใดก็ได้

รายงาน COT:

รายงาน COT ล่าสุดมีวันที่ 3 กันยายน ภาพประกอบด้านบนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นมาเป็นเวลานาน การพยายามเข้าครอบครองของกลุ่มหมีล้มเหลวอย่างน่าสังเวช ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (เส้นสีแดง) ลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2023 และครึ่งแรกของปี 2024 ในขณะที่ผู้ค้าหลักทรัพย์เชิงพาณิชย์ (เส้นสีน้ำเงิน) เพิ่มขึ้น ในขณะนี้ นักลงทุนมืออาชีพกำลังเพิ่มตำแหน่งยาวของพวกเขาอีกครั้ง

เรายังคงไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร การวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งชี้ว่าราคากำลังอยู่ในช่วงการรวมตัว—หรือเรียกอีกนัยหนึ่งว่าการแกว่งด้านข้าง ในกรอบเวลารายสัปดาห์เห็นได้ชัดว่าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2022 คู่สกุลเงินนี้ได้อยู่ระหว่างระดับ 1.0448 และ 1.1274 กล่าวอีกนัยหนึ่งเราได้ย้ายจากการแกว่งด้านข้างเจ็ดเดือนเป็นการแกว่งด้านข้างสิบแปดเดือน

ในขณะนี้ เส้นแดงและน้ำเงินกำลังเคลื่อนตัวออกจากกันเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าตำแหน่งยาวในยูโรกำลังเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่สามารถเป็นพื้นฐานสำหรับข้อสรุประยะยาวภายในตลาดที่แกว่งด้านข้างได้ ในสัปดาห์การรายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งยาวในกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 2,400 ตำแหน่ง ในขณะที่จำนวนตำแหน่งสั้นลดลง 9,600 ตำแหน่ง ดังนั้นตำแหน่งสุทธิจึงเพิ่มขึ้นอีก 7,200 ตำแหน่ง แต่ยังมีศักยภาพสำหรับการลดลงของยูโรอยู่

การวิเคราะห์ EUR/USD 1 ชั่วโมง

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD ในที่สุดก็มีโอกาสจริงที่จะสิ้นสุดแนวโน้มขาขึ้นที่ไม่มีเหตุผลซึ่งใช้เวลาตั้งแต่แปดเดือนจนถึงสองปี แนวโน้มขาลงใหม่ได้ก่อตัวขึ้น ซึ่งในขณะนี้เป็นระยะสั้น เนื่องจากการประชุมของ Federal Reserve ยังเหลืออีกหนึ่งสัปดาห์ ตลาดอาจกลับมาขายสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างต่อเนื่องได้ อย่างไรก็ตาม มีข้อเท็จจริงทางเทคนิคอย่างน้อยบางอย่างที่อาจคาดหวังถึงการลดลงของคู่เงินนี้ในขณะนี้ ราคาต่ำกว่าเส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku ซึ่งเปิดแนวโน้มบางอย่างสำหรับดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับวันที่ 11 กันยายน เราได้เน้นระดับต่อไปนี้ไว้: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.1114) และ Kijun-sen (1.1085) เส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku สามารถเคลื่อนไหวได้ตลอดวัน ดังนั้นต้องพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด อย่าลืมตั้ง Stop Loss ที่ระดับคุ้มทุนถ้าราคาเคลื่อนไปในทิศทางที่ต้องการมากถึง 15 pip นี่จะเป็นการป้องกันความสูญเสียหากสัญญาณกลายเป็นเท็จ

ในวันพุธ รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐสำหรับเดือนสิงหาคมจะถูกเผยแพร่ และนี่เป็นรายงานเดียวของวัน อย่างไรก็ตาม มันอาจมีผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินในวันพรุ่งนี้และในสัปดาห์ที่จะถึงนี้

คำอธิบายของภาพประกอบ:

ระดับการสนับสนุนและการต้านทาน: เส้นสีแดงหนาที่แนวโน้มอาจสิ้นสุด

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นอินดิเคเตอร์ Ichimoku ที่ถูกย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมาสู่กรอบเวลารายชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแรง

ระดับสุดขีด: เส้นสีแดงบางที่ราคากระเด้งกลับก่อนหน้านี้ สิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณการเทรด

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องทางแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิกอื่นๆ

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT: ขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของเทรดเดอร์