การวิเคราะห์ EUR/USD 5M

คู่สกุลเงิน EUR/USD มีการซื้อขายที่น่าสนใจในวันจันทร์ พฤติกรรมของราคามีการเคลื่อนไหวลงเกือบตลอดทั้งวัน แม้ว่าจะไม่มีปัจจัยทางเศรษฐกิจมหภาคหรือพื้นฐานรองรับ อย่างไรก็ตาม ราคายังคงไม่สามารถลดลงต่ำกว่าจุดต่ำสุดท้องถิ่นล่าสุดได้ เส้นแนวโน้มขาลงใหม่สนับสนุนการเพิ่มขึ้นของดอลลาร์สหรัฐ อย่างไรก็ตามเราทุกคนทราบดีว่ารายงานเศรษฐกิจมหภาคใด ๆ จากสหรัฐยังคงสามารถกระตุ้นให้ดอลลาร์ลดลงได้ และในสัปดาห์นี้จะมีการเผยแพร่รายงานเกี่ยวกับเงินเฟ้อที่สำคัญมาก การที่ตลาดจะตอบสนองต่อรายงานนี้อย่างไรยังคงเป็นปริศนาใหญ่ การคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐจะมีการดำเนินการอย่างไรในวันที่ 18 กันยายน และจนถึงสิ้นปี 2024 หลังจากรายงานนี้เป็นปริศนาที่ใหญ่ขึ้น เราต้องการบอกว่า ดอลลาร์ยังสามารถกลับมาลดลงได้อีก เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดหรือผู้สร้างตลาดอาจยังคงดำเนินการตามความคาดหวังที่สูงและ "ultra-dovish" เกี่ยวกับนโยบายการเงินของเฟด

จากมุมมองทางเทคนิค ควรคาดหวังการเคลื่อนไหวลงเท่านั้นหากราคายังอยู่ต่ำกว่าเส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku และต่ำกว่าเส้นแนวโน้ม ราคาสามารถปรับฐานขึ้นสู่เส้น Kijun-sen ได้ง่าย ๆ ในวันอังคาร-วันพุธ แล้วจากนั้นจึงกลับมาลดลงอีกครั้ง ตลาดได้คาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายนไว้อย่างเต็มที่แล้ว

สัญญาณการซื้อขายเกิดขึ้นเพียงหนึ่งเดียวในวันจันทร์ ราคากระดอนขึ้นจากระดับ 1.1092 ในข้ามคืน และเส้น Kijun-sen สามารถลดลงได้ประมาณ 40 จุด ตอนเปิดการซื้อขายในช่วงยุโรป ราคาไม่ได้เคลื่อนไหวไปไกลจากจุดเริ่มต้น ทำให้สามารถเปิดสถานะขายได้ ไม่สามารถถึงระดับเป้าหมายถัดไปที่ 1.1006 ทำให้ต้องปิดการซื้อขายด้วยมือตอนเย็นหรือปล่อยให้เปิดอยู่ในความหวังว่าจะถึงเป้าหมายในสัปดาห์นี้

รายงาน COT:

รายงาน COT ล่าสุดถูกจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 3 กันยายน ภาพประกอบด้านบนแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงเป็นขาขึ้นมาเป็นเวลานาน การพยายามของผู้ขายเพื่อครองตลาดล้มเหลวอย่างย่อยยับ ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (เส้นสีแดง) ลดลงในช่วงครึ่งหลังของปี 2023 และครึ่งแรกของปี 2024 ขณะที่พ่อค้าเชิงพาณิชย์ (เส้นสีน้ำเงิน) เพิ่มขึ้น ขณะนี้ ผู้เล่นมืออาชีพกลับมาเพิ่มตำแหน่งยาวใหม่อีกครั้ง

เราก็ยังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร การวิเคราะห์ทางเทคนิคบ่งชี้ว่าราคากำลังอยู่ในช่วงการรวมตัวหรือแบน ในกรอบเวลารายสัปดาห์ เห็นได้ชัดว่าตั้งแต่ธันวาคม 2022 คู่สกุลเงินนี้ได้ซื้อขายระหว่างระดับ 1.0448 และ 1.1274 กล่าวอีกนัยหนึ่ง เราได้เคลื่อนจากการรวมตัวแบน 7 เดือน มาเป็น 18 เดือน

ในขณะนี้ เส้นสีแดงและสีน้ำเงินกำลังห่างกันเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าตำแหน่งยาวในยูโรเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงเช่นนี้ไม่สามารถเป็นฐานสำหรับข้อสรุประยะยาวในตลาดที่แบน ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งยาวในกลุ่มไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 2,400 ขณะที่จำนวนตำแหน่งสั้นลดลง 9,600 ดังนั้นตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้นอีก 7,200 อย่างไรก็ตาม ยังมีศักยภาพที่ยูโรจะลดลง

การวิเคราะห์ EUR/USD 1H

ในกรอบเวลารายชั่วโมง คู่สกุลเงิน EUR/USD มีโอกาสจริงที่จะยุติแนวโน้มขาขึ้นที่ไม่มีมูลเหตุ ค่าลงของราคาใหม่ได้เริ่มขึ้นแล้ว โดยมีเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์ครึ่งก่อนการประชุมของ Fed ตลาดอาจขายหนักหน่วงสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอีกครั้ง แต่ณ เวลานี้ อย่างน้อยเรามีปัจจัยทางเทคนิคที่คาดว่าสกุลเงินคู่อาจลดลง ราคาต่ำกว่าค่าบรรทัดของตัวชี้วัด Ichimoku ซึ่งเปิดโอกาสให้กับสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับวันที่ 10 กันยายน เราระบุระดับการซื้อขายดังนี้: 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, 1.1137, 1.1185, 1.1234, 1.1274 เช่นเดียวกับเส้น Senkou Span B (1.1122) และเส้น Kijun-sen (1.1090) เส้นของตัวชี้วัด Ichimoku อาจเคลื่อนที่ระหว่างวัน ดังนั้นควรพิจารณาสิ่งนี้เมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss ให้เท่าทุนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ตั้งเป้าไว้ 15 pips ทั้งนี้เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณพิสูจน์ว่าเป็นเท็จ

ในวันจันทร์ ไม่มีเหตุการณ์หรือการเปิดตัวที่สำคัญในสหรัฐฯ และเยอรมนีจะรายงานการประมาณการครั้งที่สองของอัตราเงินเฟ้อในเดือนสิงหาคม เป็นที่คาดว่าไม่ควรมีความแตกต่างจากการประมาณการครั้งแรกมากนัก ดังนั้นเราไม่คาดว่าตลาดจะตอบสนองอย่างรุนแรงต่อรายงานนี้ คู่สกุลเงินจะต้องอยู่ต่ำกว่าเส้น Senkou Span B หากเราต้องการเห็นแนวโน้มขาลงต่อไป

คำอธิบายรูปภาพ:

ระดับการสนับสนุนและการต้านทาน: เส้นสีแดงหนาที่ใกล้จะสิ้นสุดแนวโน้ม

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นตัวชี้วัด Ichimoku ที่ย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงมายังกรอบเวลารายชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแรง

ระดับสุดขั้ว: เส้นสีแดงบางที่ราคากระโดดกลับจากระดับนี้ก่อนหน้านี้ เป็นสัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม แนวโน้มช่องทาง และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ

Indicator 1 บนกราฟ COT: ขนาดสุทธิของตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าแต่ละประเภท