การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

ในวันพฤหัสบดี คู่เงิน EUR/USD คงที่ในช่วงครึ่งแรกของวันก่อนจะร่วงลงอย่างรวดเร็วและฟื้นตัวในช่วงครึ่งหลัง เมื่อราคาลดลง 60 จุดภายในครึ่งชั่วโมงแสดงว่ามีสิ่งกระตุ้นการเคลื่อนไหวนี้ ดูที่ปฏิทินเศรษฐกิจ พบว่ารายงานเกี่ยวกับยอดขายปลีกและการเรียกร้องการว่างงานของสหรัฐถูกเปิดเผยในช่วงที่คู่เงินร่วงลง ทั้งสองรายงานออกมาดีกว่าที่คาด ซึ่งทำให้ดอลลาร์แข็งแรงขึ้น ปัญหาของสกุลเงินสหรัฐฯคือ การดึงกลับครั้งนี้เป็นการดึงกลับอย่างรวดเร็วและไม่รุนแรงเท่าไหร่ ใช่ คู่เงินร่วงลง 60 จุด แต่นั่นมีผลต่ออะไร? ดอลลาร์ยังคงอ่อนตัวลงเหมือนเดิม

ในสัปดาห์นี้ การอ่อนตัวล่าสุดของดอลลาร์ถูกกระตุ้นจากรายงานที่มีผลกระทบน้อยกว่ามาก เช่น ดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) แน่นอนว่าเงินเฟ้อมีความสำคัญมากกว่าในตลาดเมื่อเทียบกับรายงานยอดขายปลีกทั่วไป แต่โดยรวมแล้ว ดอลลาร์ได้ลดลงกับเกือบทุกรายงานของสหรัฐ และเมื่อดอลลาร์เพิ่มขึ้น จะสูญเสียความได้เปรียบอย่างรวดเร็ว ดังนั้นสถานการณ์ตลาดยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แนวโน้มขาขึ้นยังคงดำเนินต่อไปโดยไม่มีข้อสงสัย

มีสัญญาณการซื้อขายสี่สัญญาณที่เกิดขึ้นในวันพฤหัสบดี และทั้งสามสัญญาณแรกเป็นการยากที่จะเข้าใจ สัญญาณซื้อแรกเกิดขึ้นในตลาดที่คงที่อย่างสิ้นเชิง สัญญาณที่สองและสามจะทำการซื้อขายลำบากแม้แต่กับ Batman และเมื่อสัญญาณที่สี่ถูกสร้างขึ้น การเคลื่อนไหวก็แทบจะจบลง เราเข้าใจความต้องการของนักเทรดหลายคนที่จะทำการซื้อขายทุกวัน แต่กับสัญญาณแบบนี้ มันยากที่จะทำให้ก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญ และจริงๆแล้วมันก็ท้าทายในการทำกำไร

รายงาน COT:

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 6 สิงหาคม ภาพประกอบด้านบนแสดงให้เห็นว่าตำแหน่งสุทธิของนักลงทุนที่ไม่ใช่เพื่อการค้า (non-commercial traders) มีแนวโน้มขาขึ้นมาเป็นเวลานานและยังคงอยู่ในทิศทางนี้ ความพยายามของพวกหมีย้ายเข้าไปยังโซนอำนาจของพวกเขาล้มเหลวอย่างล้มเหลว ตำแหน่งสุทธิของนักลงทุนที่ไม่ใช่เพื่อการค้า (เส้นสีแดง) ลดลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ขณะที่ตำแหน่งสุทธิของนักลงทุนเพื่อการค้า (commercial traders) (เส้นสีน้ำเงิน) เติบโตขึ้น ปัจจุบัน ตำแหน่งสุทธิทั้งสองกลุ่มค่อนข้างเท่ากัน บ่งชี้ถึงความพยายามใหม่ของพวกหมีในการควบคุมตลาด

เรายังไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่สนับสนุนการแข็งค่าของยูโร และการวิเคราะห์ทางเทคนิคชี้ให้เห็นว่าราคาอยู่ในช่วงทรงตัว ทั่วไปแล้ว แนวโน้มลดลงของยูโรยังคงมีอยู่ แต่ตลาดตัดสินใจหยุดพักซึ่งกินเวลาเจ็ดเดือน

ในขณะนี้ เส้นสีแดงและสีน้ำเงินแยกออกจากกันเล็กน้อย ซึ่งบ่งชี้ว่าตำแหน่งยาว (long positions) บนสกุลเงินเดียวกันกำลังเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม โดยพิจารณาจากสภาวะแบน (flat conditions) การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่สามารถใช้เป็นฐานสำหรับข้อสรุประยะยาวได้ ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งยาวในกลุ่มนักลงทุนที่ไม่ใช่เพื่อการค้าลดลง 2,700 ขณะที่จำนวนตำแหน่งสั้น (short positions) เพิ่มขึ้น 13,000 ดังนั้นตำแหน่งสุทธิจึงลดลง 15,700 ตามรายงาน COT ยูโรยังคงมีศักยภาพที่จะลดลงได้

การวิเคราะห์ EUR/USD 1H

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงเคลื่อนไหวขึ้นอย่างช้าๆและคงที่ในกรอบเวลารายชั่วโมง สัปดาห์นี้ รายงานเงินเฟ้อใหม่จากสหรัฐฯ ได้ให้เหตุผลเพิ่มเติมแก่ตลาดที่จะขายดอลลาร์ และตลาดได้ใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้อย่างเต็มที่ ขณะนี้เรามีแนวโน้มขาขึ้นที่สนับสนุนยูโร โดยในขณะนี้ยังไม่มีตัวบ่งชี้ใดๆ ที่บ่งบอกว่าแนวโน้มขาขึ้นกำลังจะยุติ

สำหรับวันที่ 16 สิงหาคม เราขอเน้นระดับต่างๆ ต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0893) และเส้น Kijun-sen (1.0978) เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเคลื่อนไหวในระหว่างวัน ดังนั้นควรพิจารณาเรื่องนี้เมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย ควรตั้งค่า Stop Loss ให้ยุติการเสี่ยงเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ตั้งใจไว้ 15 pips เพื่อป้องกันไม่ให้ขาดทุนหากสัญญาณกลายเป็นเท็จ

ในวันศุกร์ ไม่มีรายงานที่สำคัญในเขตยูโรโซน ในขณะที่ในสหรัฐฯ จะมีการรายงานจำนวนใบอนุญาตก่อสร้างที่ได้รับอนุมัติและความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมหาวิทยาลัยมิชิแกน ทั้งสองรายงานถือว่าเป็น "รายงานรอง" ดังนั้นจึงมีแนวโน้มที่จะกระตุ้นปฏิกิริยาที่สำคัญก็ต่อเมื่อค่าจริงแตกต่างอย่างมากจากการคาดการณ์

คำอธิบายภาพประกอบ:

ระดับแนวรับและแนวต้าน: เส้นสีแดงหนาใกล้กับที่แนวโน้มอาจสิ้นสุด

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B: เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku เหล่านี้ย้ายจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังแผนภูมิรายชั่วโมงและเป็นเส้นที่แข็งแรง

ระดับสุดขีด: เส้นสีแดงบางๆ ซึ่งราคากลับตัวก่อนหน้านี้ เส้นเหล่านี้ให้สัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลือง: เส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ

ตัวบ่งชี้ที่ 1 ในแผนภูมิ COT: ขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับหมวดหมู่ของเทรดเดอร์แต่ละประเภท