การวิเคราะห์ EUR/USD บนกราฟ 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD ได้กลับมาเคลื่อนไหวขึ้นต่อเนื่องในวันพุธ โดยไม่สามารถเริ่มการแก้ไขราคาลงปกติได้ ยูโรไม่มีเหตุผลที่จะสูงขึ้นในวันพุธ แต่ตามที่เราได้กล่าวถึงหลายครั้งว่าปัจจุบันตลาดไม่มีความสัมพันธ์กับเหตุผลนั้นเลย เมื่อวานนี้ได้มีการเผยแพร่ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภครอบที่สองของสหภาพยุโรปสำหรับเดือนมิถุนายน ซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากรอบแรกอย่างชัดเจน รายงานนี้ไม่น่าจะกระตุ้นให้เกิดปฏิกิริยาใดๆ และหากต้องเกิดขึ้นจริงๆ ยูโรไม่น่าจะเพิ่มขึ้นอีก ในเดือนมิถุนายนอัตราเงินเฟ้อลดลงเหลือ 2.5% และยิ่งเข้าใกล้ 2% มากเท่าใด ก็ยิ่งเพิ่มความเป็นไปได้ที่เราจะเห็นการลดอัตราดอกเบี้ยสองครั้งจากธนาคารกลางยุโรปในปีนี้ ในขณะเดียวกัน ธนาคารกลางสหรัฐไม่ได้ส่งสัญญาณใดๆ สำหรับการลดอัตราดอกเบี้ย แต่ตลาดยังคงเชื่อว่าจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้ อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้มีการขายดอลลาร์สหรัฐในตอนนี้

จากมุมมองทางเทคนิค ทุกอย่างง่ายและชัดเจน แนวโน้มขึ้นในกรอบเวลา 1 ชั่วโมงยังคงเด่นชัดเป็นเวลาหลายสัปดาห์ และในช่วงเวลาทั้งหมดนี้ ราคายังไม่เคยพยายามที่จะยืนปิดต่ำกว่าเส้นแนวโน้มเลย ดังนั้นราคาจึงเคลื่อนไหวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ต้องจำไว้ว่าจากกรอบเวลา 24 ชั่วโมง ราคากำลังซื้อขายอยู่ระหว่าง 1.0650 ถึง 1.1000 ในปี 2024 ดังนั้นเราเชื่อว่ายิ่งใกล้ระดับ 1.1000 มากเท่าใด ความเป็นไปได้ที่ราคาจะกลับตัวในเทรนด์ขาลงก็ยิ่งสูงขึ้น

คู่สกุลเงินทำสัญญาณซื้อในเย็นวันอังคาร เมื่อราคาทะลุระดับ 1.0889 เรากล่าวว่ากับความผันผวนในปัจจุบันอาจใช้เวลาสองสามวันกว่าที่ราคาจะถึงระดับเป้าหมาย ในวันพุธ ยูโรถึงระดับ 1.0935 ทะลุขึ้นมาและสามารถยืนปิดต่ำกว่าระดับนั้น ดังนั้นจึงเป็นไปได้ที่จะออกจากตำแหน่งซื้อในสัญญาณครั้งสุดท้ายนี้ ผู้ค้าอาจได้กำไร 25 จุด ความผันผวนโดยทั่วไปยังคงต่ำมาก

รายงาน COT:

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 9 กรกฎาคม ตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงมีทิศทางที่บวกมานาน ความพยายามของกลุ่มขายเพื่อครองความได้เปรียบล้มเหลว ความจริงตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (เส้นสีแดง) ได้ลดลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา ในขณะที่ตำแหน่งของนักเทรดเชิงพาณิชย์ (เส้นสีน้ำเงิน) เพิ่มขึ้น ปัจจุบัน ทั้งสองมีค่าประมาณเท่ากัน สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามใหม่ของกลุ่มขายในการเข้าแทรกแซง

เราไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่จะสนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโร ในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคบอกว่าราคากำลังอยู่ในโซนการรวมตัว – ในรูปสามเหลี่ยม ดังนั้นการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินนี้จะขึ้นอยู่กับว่าราคาจะออกจากขอบเขตทางไหน

ขณะนี้ เส้นสีแดงและสีน้ำเงินกำลังเข้าหากัน ซึ่งระบุว่ากำลังมีการเพิ่มตำแหน่งขาสั้นในยูโร ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งขาซื้อของกลุ่มไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 1,500 ตำแหน่ง ขณะที่จำนวนตำแหน่งขาขายลดลง 11,600 ตำแหน่ง ผลลัพธ์คือตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 13,100 จากรายงานของ COT ยูโรยังมีศักยภาพในการลดลงอย่างมาก

การวิเคราะห์ EUR/USD 1 ชั่วโมง

บนกราฟ 1 ชั่วโมง EUR/USD ยังคงสร้างแนวโน้มขาขึ้นใหม่ เรามีเส้นเทรนด์ที่กำลังขึ้นอยู่ ซึ่งเหนือเส้นนี้ แนวโน้มขาขึ้นยังคงอยู่ รายงานทางเศรษฐกิจทั้งหมดในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาได้ส่งผลกระทบที่รุนแรงต่อดอลลาร์ ดังนั้นจึงไม่มีสัญญาณว่าราคาจะลดลง ในขณะเดียวกัน แนวโน้มขาลงทั่วโลกยังคงมีอยู่ในกราฟ 24 ชั่วโมง ซึ่งหมายความว่าคู่สกุลเงินนี้ยังสามารถร่วงลงสู่ระดับ 1.06 ได้

ในวันที่ 18 กรกฎาคม เราเน้นระดับดังต่อไปนี้สำหรับการเทรด: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092 รวมทั้งเส้น Senkou Span B (1.0805) และ Kijun-sen (1.0906) เส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku สามารถเคลื่อนที่ได้ในระหว่างวัน ดังนั้นจึงควรคำนึงถึงสิ่งนี้เมื่อกำหนดสัญญาณการเทรด อย่าลืมตั้งค่า Stop Loss ไว้ที่ระดับคุ้มทุนหากราคาขยับไปตามทิศทางที่ตั้งใจไว้ที่ 15 pips สิ่งนี้จะช่วยป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณกลายเป็นเท็จ

ในวันพฤหัสบดี ผลการประชุม ECB จะถูกประกาศ แต่ไม่มีความลี้ลับที่นี่ คาดว่าอัตราดอกเบี้ยจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง การกล่าวสุนทรพจน์ของประธาน ECB Christine Lagarde มีความสำคัญมากกว่า เนื่องจากเธออาจบอกเป็นนัยถึงสิ่งที่เทรดเดอร์สามารถคาดหวังได้ในการประชุมครั้งต่อไปในเดือนกันยายน วาระของสหรัฐอเมริกามีเพียงรายงานมาตรฐานเกี่ยวกับการขอสิทธิประโยชน์สำหรับการว่างงาน

คำอธิบายของกราฟ:

ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นเส้นหนาสีแดงใกล้กับที่แนวโน้มอาจสิ้นสุด พวกมันไม่ให้สัญญาณการเทรด;

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของอินดิเคเตอร์ Ichimoku วางกราฟในกรอบเวลา 1 ชั่วโมงจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมง พวกมันให้สัญญาณการเทรด;

ระดับสุดขั้วเป็นเส้นบางสีแดงซึ่งราคากระเด้งขึ้นมาก่อนหน้านี้ พวกมันให้สัญญาณการเทรด;

เส้นสีเหลืองคือเส้นเทรนด์, ช่องเทรนด์, และลวดลายทางเทคนิคอื่นๆ;

อินดิเคเตอร์ 1 บนกราฟ COT คือขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของเทรดเดอร์;