รูปแบบของคลื่นในกราฟ 4 ชั่วโมงสำหรับเครื่องมือ EUR/USD ได้เปลี่ยนไปแล้ว หากวิเคราะห์ว่าส่วนของเทรนด์ที่เริ่มต้นในเดือนกันยายน 2022 เมื่อสกุลเงินยูโรตกลงไปที่ระดับ 0.9530 เราจะเห็นว่าเราอยู่ในชุดคลื่นขาขึ้น อย่างไรก็ตาม การระบุคลื่นขนาดใหญ่ในส่วนนี้เป็นเรื่องยาก กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือไม่มีแนวโน้มที่ชัดเจน มักจะพบว่ามีโครงสร้างการปรับฐานแบบสามคลื่นและห้าคลื่นสลับกัน ตลาดยังไม่ได้สร้างรูปแบบขาลงแบบสามคลื่นที่ชัดเจนจากยอดสูงสุดในเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว ก่อนอื่น มีคลื่นขาลงที่ทับซ้อนต่ำกว่าคลื่นก่อนหน้า จากนั้นมีคลื่นขาขึ้นที่ลึกมากขึ้น และตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดเดือนต่อเนื่องกันบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ชัดเจนกำลังเกิดขึ้น

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2024 ผมสามารถระบุได้เพียงโครงสร้างสามคลื่นแบบ a-b-c สองชุดที่มีจุดกลับตัวในวันที่ 16 เมษายน ดังนั้นสิ่งแรกที่จะต้องเข้าใจคือจะต้องมีแนวโน้ม หลังจากสิ้นสุดคลื่น c ปัจจุบัน การสร้างรูปแบบขาลงแบบสามคลื่นใหม่น่าจะเริ่มขึ้น ส่วนเทรนด์จากวันที่ 16 เมษายนอาจนำไปสู่รูปแบบห้าคลื่น แต่ก็จะเป็นลักษณะการปรับฐานอยู่ดี ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้ ผมไม่เชื่อว่าสกุลเงินยูโรจะขึ้นต่อเนื่องในระยะยาวได้

จุดสนับสนุนอาจดึงยูโรลงได้

ในวันพุธ อัตรา EUR/USD ปรับเพิ่มขึ้นอีก 50 จุดฐาน ซึ่งถือว่ามากทีเดียวเมื่อพิจารณาจากความกว้างของการเคลื่อนไหวในเดือนที่ผ่านมา ที่สำคัญที่สุด ผมไม่เข้าใจเหตุผลของความต้องการสกุลเงินยูโรที่กลับมาใหม่ วันนี้ อัตราเงินเฟ้อขั้นสุดท้ายของเขตยูโรสำหรับเดือนมิถุนายนถูกเผยแพร่ออกมาแล้ว ดังเช่นที่ประมาณการในขั้นต้น เงินเฟ้อพื้นฐานและเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ 2.5% และ 2.9% ต่อปี ค่าเหล่านี้ตรงกับความคาดหวังของตลาดเต็มที่ ดังนั้นทำไมยูโรถึงขึ้นวันนี้?

ผมถามคำถามนี้มาหลายวันแล้วแต่ยังไม่ได้คำตอบ รูปแบบคลื่นได้เปลี่ยนไปอย่างมาก และในขณะนี้มันสนับสนุนความต้องการสกุลเงินยูโรเพิ่มเติม เนื่องจากคลื่น c อาจยาวกว่าที่เป็นอยู่ ซึ่งจะไม่แปลกใจ ตลาดยังคงยกเลิกสกุลเงินดอลลาร์อเมริกันตามความเชื่อว่าจะมีการลดอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนกันยายน ความเป็นไปได้ในสถานการณ์นี้อยู่ที่ 95% แล้ว ตามเครื่องมือ CME FedWatch รายงานเงินเฟ้อที่ไม่แสดงการเปลี่ยนแปลงหรือการเบี่ยงเบนไม่สามารถเป็นเหตุผลสำหรับการขึ้นใหม่ของเครื่องมือนี้

จากข้อมูลข้างต้น การปรับเพิ่มของอัตราแลกเปลี่ยนตรงกับรูปแบบคลื่นปัจจุบันเต็มที่ แต่การตอบสนองของตลาดต่อข่าวพื้นฐานยังคงดูคลุมเครืออย่างมาก ไม่มีข้อสงสัยว่าปัจจัยการลดอัตราของ FOMC ในเดือนกันยายน (ซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยัน) เป็นปัจจัยที่แข็งแกร่ง และตลาดอาจตอบสนองต่อมันนาน แต่ในสามสัปดาห์ที่ผ่านมา ดูเหมือนไม่มีข่าวบวกใด ๆ สำหรับดอลลาร์ ซึ่งไม่เป็นความจริง

ข้อสรุปทั่วไป

จากการวิเคราะห์ EUR/USD เครื่องมือได้เคลื่อนไปสู่การสร้างชุดโครงสร้างการปรับฐาน จากตำแหน่งปัจจุบัน การขึ้นอาจดำเนินต่อไปในกรอบของโครงสร้างการปรับฐานสามคลื่นหรือห้าคลื่น ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะระบุตำแหน่งเป้าหมายสำหรับการขึ้นของสกุลเงินยูโร เครื่องมืออาจถึงระดับ 10 แต่หลังจากนั้น คลื่นการปรับฐานใหม่ที่ลึกน่าจะตามมา นอกจากนี้ยังเป็นไปได้ที่จะสร้างชุดคลื่นขาลงใหม่ (ซึ่งก็เป็นการปรับฐานเช่นกัน) ด้วยเป้าหมายรอบระดับ 6 หรือ ต่ำกว่าเล็กน้อย

ในคลื่นที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ยังเห็นได้ว่ารูปแบบคลื่นกำลังซับซ้อนมากขึ้น เรามีแนวโน้มที่จะเห็นชุดคลื่นขาขึ้น แต่ความยาวและโครงสร้างของมันยังยากที่จะจินตนาการตอนนี้

หลักการสำคัญของการวิเคราะห์ของผม:

1. โครงสร้างคลื่นควรเรียบง่ายและเข้าใจง่าย โครงสร้างที่ซับซ้อนมักเล่นยากและมักเปลี่ยนแปลง
2. ถ้ามั่นใจในสถานการณ์ตลาดแล้ว ควรหลีกเลี่ยงการเข้าไป
3. ไม่เคยมีความมั่นใจ 100% ในทิศทางของการเคลื่อนไหว อย่าลืมคำสั่งป้องกัน Stop Loss
4. การวิเคราะห์คลื่นสามารถผสมผสานกับการวิเคราะห์ประเภทอื่น ๆ และกลยุทธ์การเทรด