การวิเคราะห์ EUR/USD ในกรอบเวลา 5 นาที

ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงมีประสิทธิภาพที่อ่อนแออีกครั้งในวันศุกร์ที่ผ่านมา มีเหตุผลเฉพาะสำหรับเรื่องนี้ในรูปแบบของรายงานที่น่าผิดหวังเกี่ยวกับการว่างงานและการจ้างงานนอกภาคเกษตรในสหรัฐอเมริกา เราได้กล่าวถึงก่อนหน้านี้ว่าปัญหาของดอลลาร์เกิดจากคาดหวังของตลาดที่สูงเกินไปต่อดัชนีเศรษฐกิจมหภาค อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่ว่าโซ่ตรรกะ "ข้อมูลอ่อนกว่าคาดการณ์ - ค่าเงินลดลง" ยังทำงาน ดังนั้น ค่าเงินดอลลาร์ยังคงตกลงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา

ในความเป็นจริง การตกลงของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐไม่ได้มีนัยสำคัญมากนัก เนื่องจากความผันผวนยังคงต่ำหรือ "ใกล้ศูนย์" แต่อย่างไรก็ตาม ช่วงเวลาที่ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐสูงขึ้นก็อ่อนแอเช่นกัน ปัจจุบัน มีแนวโน้มขาขึ้นในท้องถิ่นที่เกิดขึ้นและได้รับการสนับสนุนโดยเส้นแนวโน้ม ดังนั้น เทรดเดอร์ควรมองไปในทางสูงในอนาคตอันใกล้นี้ ในสัปดาห์ใหม่ที่จะถึงนี้จะมีเหตุการณ์หนึ่งที่อาจทำให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐลดลงอีก นั่นคือรายงานเรื่องเงินเฟ้อของสหรัฐอเมริกา ค่าเกือบทุกค่าอาจกระตุ้นให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐลดลงตามที่คาดการณ์ว่าเงินเฟ้อไม่เปลี่ยนแปลงในเดือนมิถุนายน ดังนั้น คู่สกุลเงิน EUR/USD อาจมีการปรับฐานเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เทรดเดอร์ควรทราบว่าเรากำลังพูดถึงการเคลื่อนไหวที่อ่อนที่สุดไม่ว่าจะลงหรือขึ้น

มีสัญญาณการซื้อขายหนึ่งเกิดขึ้นในกรอบเวลา 5 นาทีทันทีหลังจากที่มีการประกาศข้อมูลเศรษฐกิจมหภาคของสหรัฐอเมริกา คู่สกุลเงินรีบาวนด์จากระดับ 1.0836 และลดลงอย่างรวดเร็วประมาณ 30 พิพท์ แต่ก็กลับมาสู่ตำแหน่งเริ่มต้นอย่างรวดเร็วและทันที เราเชื่อว่าไม่ควรเปิดการซื้อขายในระหว่างที่มีการประกาศข้อมูลสำคัญ ในกรณีใด ๆ ก็ไม่สามารถทำกำไรจากการถือสถานะสั้นได้เนื่องจากยูโรไม่สามารถเข้าถึงระดับเป้าหมายที่ใกล้ที่สุด ซึ่งอยู่ห่างออกไปเพียง 39 จุด

รายงาน COT:

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 25 มิถุนายน สถานะสุทธิของผู้ค้าแบบไม่มีการพาณิชย์ยังคงเป็นทิศทางขาขึ้นอย่างยาวนานและยังคงเป็นเช่นนั้น ความพยายามของฝ่ายหมีในการครองตลาดล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง สถานะสุทธิของผู้ค้าแบบไม่มีการพาณิชย์ (เส้นสีแดง) ได้ลดลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาในขณะที่ของผู้ค้าแบบการพาณิชย์ (เส้นสีน้ำเงิน) ได้เพิ่มขึ้น ปัจจุบันพวกเขามีสถานะใกล้เคียงกัน ซึ่งบ่งชี้ถึงความพยายามใหม่ของฝ่ายหมีในการเข้าครอบงำ

เราไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่สามารถสนับสนุนความแข็งแกร่งของเงินยูโรในระยะยาว ขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคก็ชี้ให้เห็นถึงการปรับตัวลงต่อเนื่อง เส้นแนวโน้มลงสามเส้นบนกราฟรายสัปดาห์บ่งชี้ว่ามีโอกาสสูงที่จะมีการลดลงเพิ่ม ในทุกกรณี แนวโน้มขาลงยังไม่ถูกทำลาย

ปัจจุบันเส้นสีแดงและเส้นสีน้ำเงินกำลังเข้าใกล้กันซึ่งบ่งชี้ถึงการสะสมสถานะสั้นในเงินยูโร ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนสถานะยาวของกลุ่มที่ไม่ใช่การพาณิชย์ลดลง 4,100 ในขณะที่จำนวนสถานะสั้นเพิ่มขึ้น 12,300 ผลที่ตามมาสถานะสุทธิลดลง 16,400 ตามรายงาน COT เงินยูโรยังคงมีศักยภาพที่จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

การวิเคราะห์ EUR/USD ราย 1H

ในกราฟ 1 ชั่วโมง EUR/USD ไม่สามารถทะลุผ่านพื้นที่ 1.0658-1.0669 ได้และตัดสินใจไม่เสียเวลา จึงได้สร้างแนวโน้มขาขึ้นใหม่แทน ปัจจุบันเรามีเส้นแนวโน้มขาขึ้นใหม่ ซึ่งยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นอยู่ อย่างไรก็ตาม แนวโน้มนี้อาจสิ้นสุดเร็วสุดในสัปดาห์นี้ แต่จะใช้เวลาอย่างน้อยไม่กี่วันก่อนที่ราคาจะลดลงมาถึงเส้นแนวโน้มดังกล่าว ไม่สามารถยืนยันการสิ้นสุดของแนวโน้มขาขึ้นได้หากไม่ทะลุผ่านเส้นนี้และเส้นของ Ichimoku นอกจากนี้ รายงานเงินเฟ้อของสหรัฐฯ อาจกดดันต่อดอลลาร์เพิ่มเติมอีกด้วย

ในวันที่ 8 กรกฏาคม ขอนำเสนอระดับสำคัญสำหรับการซื้อขายดังนี้: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092 และเส้น Senkou Span B (1.0722) และ Kijun-sen (1.0776) เส้นของ Ichimoku อาจเคลื่อนที่ตลอดวัน ดังนั้นจึงควรนำมาพิจารณาเมื่อตรวจสอบสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้ง Stop Loss เพื่อคุ้มครองการเทรดของคุณเมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ตั้งใจไว้แล้ว 15 จุด ซึ่งจะช่วยป้องกันคุณจากการขาดทุนในกรณีที่สัญญาณผิดพลาด

ในวันจันทร์ ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใดๆ ในสหรัฐหรือยูโรโซน EUR/USD อาจจะยังคงขยับขึ้นต่อเนื่องอยู่บางช่วงเนื่องจากแรงผลักดันปัจจุบัน แต่เราคาดว่าจะมีย้อนกลับลงเล็กน้อยก่อนที่จะมีการเปิดเผยรายงานเงินเฟ้อ

คำอธิบายของกราฟ:

ระดับแนวรับและแนวต้านคือเส้นสีแดงหนาซึ่งแนวโน้มอาจสิ้นสุดใกล้เส้นเหล่านั้น ไม่ให้สัญญาณการซื้อขาย;

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span Bเป็นเส้นของ Ichimoku ที่กำหนดมาจากกรอบเวลา 4 ชั่วโมงไปยังกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ซึ่งให้สัญญาณการซื้อขาย;

ระดับสุดขั้วคือเส้นสีแดงบางที่ราคาดีดตัวกลับขึ้นมาเมื่อก่อนหน้านี้ ซึ่งให้สัญญาณการซื้อขาย;

เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม แนวโน้มช่องทาง และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ;

ตัวบ่งชี้ 1 บนกราฟ COT คือขนาดสถานะสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของนักเทรด;