วิเคราะห์ EUR/USD 5M

EUR/USD ซื้อขายสูงขึ้นในวันพุธ การเคลื่อนไหวนี้เป็นเพียงการปรับฐาน ระดับวิกฤตที่กลับตัวเมื่อวานไม่ได้มีบทบาทสำคัญ และความผันผวนของคู่เงินก็ลดลงไปจนถึงระดับต่ำสุดอีกครั้ง หลังจากหลายสัปดาห์ของความผันผวนค่อนข้างดี เราต้องยอมรับว่าตลาดได้เข้าสู่ช่วงหลับแล้ว

มันค่อนข้างยากที่จะอธิบายว่าทำไมตลาดถึงอยู่ในสถานะซบเซานี้ ดูเหมือนว่าจะไม่มีการขาดแคลนพื้นฐานหรือพื้นฐานมหภาคในขณะนี้ อย่างไรก็ตาม การเทรดภายในวันในตอนนี้เกือบจะไม่มีประโยชน์ ดังนั้นเราจึงสามารถเน้นการเคลื่อนไหวระยะยาวได้เท่านั้น ตัวอย่างเช่น คลื่นใหม่ของการปรับฐานขาขึ้นภายในแนวโน้มขาลงทั่วโลกกำลังเริ่มขึ้นอย่างชัดเจน ผลจากนั้นเราควรคาดหวังให้มันสิ้นสุดและพิจารณาการเปิดสถานะขายอีกครั้ง ชั่วขณะนี้ ระดับความต้านทานที่ 1.0757 ดูจะมีความสำคัญ แต่เราควรเข้าใจว่าช่วงปรับฐานนี้อาจกินเวลาหนึ่งหรือสองสัปดาห์อีก ตลาดคู่เงินยังไม่รีบร้อนไปไหน

เมื่อวานนี้ ไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญในยูโรโซนหรือสหรัฐ ตลาดไม่มีอะไรที่จะตอบสนอง และเมื่อไม่มีข่าวก็ไม่ต้องการที่จะเทรด สถานการณ์เกี่ยวกับข่าวและรายงานจะไม่ดีขึ้นจนถึงสิ้นสัปดาห์ วันนี้มีการประชุมธนาคารแห่งอังกฤษ แต่มีผลกระทบต่อยูโรหรือดอลลาร์ค่อนข้างน้อย

สิ่งที่น่าสนใจเมื่อวานนี้คือการขาดสัญญาณการเทรด ตลอดทั้งวัน ราคานี่แทบจะไม่ใกล้ระดับ 1.0757 และก็ไม่ได้ทดสอบมันด้วย บางทีนี่อาจจะเป็นสิ่งดี เพราะคงจะเป็นการไร้เดียงสาเกินไปถ้าคาดหวังจะทำกำไรจากการเคลื่อนไหวแบบนั้น

รายงาน COT:

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 11 มิถุนายน ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าทางอ้อมยังคงมีแนวโน้มที่ดีมาเป็นเวลานาน และเรายังเจอกับสถานการณ์เดิม ความพยายามของฝ่ายหมีในการเข้าครอบครองตลาดล้มเหลวอย่างสิ้นเชิง ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าทางอ้อม (เส้นสีแดง) ลดลงในช่วงเดือนที่ผ่านมา ในขณะที่ตำแหน่งของผู้ค้าเชิงพาณิชย์ (เส้นสีน้ำเงิน) เพิ่มขึ้น แต่ตอนนี้เรากลับมาเห็นสถานการณ์ตรงกันข้ามอีกครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อไม่ใช่ผู้ขายกำลังได้รับแรงผลักดันอีกครั้ง แต่นี่อาจเป็นเพียงชั่วคราว เนื่องจากแนวโน้มขาลงยังคงมีอยู่

เราไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดที่จะสนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโรในระยะยาว ขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคก็ยังคงแนะนำให้เห็นแนวโน้มขาลง เส้นแนวโน้มขาลงบนกราฟรายสัปดาห์สามเส้นชี้ให้เห็นถึงความเป็นไปได้สูงที่ราคาจะลดลงต่อไป

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินกำลังห่างกันอีกครั้ง ซึ่งหมายถึงการสะสมตำแหน่งยาวในยูโร ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งยาวของกลุ่มผู้ค้าทางอ้อมลดลง 1,200 ตำแหน่ง ในขณะที่จำนวนตำแหน่งสั้นเพิ่มขึ้น 23,000 ตำแหน่ง ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิจึงลดลง 14,200 ตำแหน่ง เราอาจได้เห็นการเริ่มต้นของแรงกดดันของฝ่ายหมี ตามรายงาน COT ยูโรยังมีศักยภาพที่อาจลดลงอีกมาก

การวิเคราะห์ EUR/USD 1 ชม.

ในกราฟ 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD เริ่มก่อตัวแนวโน้มขาลงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มระยะยาว เราคาดว่าค่าเงินเดียวกันนี้จะยังคงปรับตัวลง ในขณะนี้คู่นี้กำลังอยู่ในช่วงปรับฐานทางเทคนิค และอาจยังไม่สิ้นสุด การเคลื่อนไหวมีความผันผวนลดลงไปที่ระดับต่ำสุด ทำให้การวิเคราะห์และการซื้อขายเป็นเรื่องยาก การปรับฐานอาจดำเนินต่อไปเป็นเวลานาน ขณะนี้มีสัญญาณการขายน้อยมาก

ในวันที่ 20 มิถุนายน เราเน้นที่ระดับต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0818) และ Kijun-sen (1.0741) เส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku สามารถเคลื่อนไหวได้ตลอดวัน ดังนั้นควรคำนึงถึงข้อนี้เมื่อระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้ง Stop Loss เพื่อไม่ให้ขาดทุนหากราคาเคลื่อนตัวไปในทิศทางที่ตั้งใจไว้ 15 pips ซึ่งจะป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่สัญญาณผิดพลาด

ในวันพฤหัสบดี ไม่มีเหตุการณ์สำคัญในยูโรโซน ข้อมูลจากสหรัฐอเมริกาที่มีกำหนดคือรายงานย่อยเกี่ยวกับใบอนุญาตก่อสร้างและการขอรับสวัสดิการว่างงาน ข้อมูลเหล่านี้อาจกระตุ้นการตอบสนองของตลาดเพียงเล็กน้อย 20-25 pips

คำอธิบายกราฟ:

ระดับแนวรับและแนวต้านคือเส้นสีแดงหนา ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะสิ้นสุด ไม่ได้ให้สัญญาณการซื้อขาย;

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B คือเส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่วัดจากกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ถึงกรอบเวลา 4 ชั่วโมงและให้สัญญาณการซื้อขาย;

ระดับสุดขีดคือเส้นสีแดงบาง ซึ่งราคามักจะกลับทิศทางก่อนหน้านี้และให้สัญญาณการซื้อขาย;

เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบทางเทคนิคอื่น ๆ;

ตัวบ่งชี้ 1 ในแผนภูมิ COT คือขนาดของตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ค้า;