การวิเคราะห์ EUR/USD 5M

คู่สกุลเงิน EUR/USD ยังคงมีการซื้อขายสูงขึ้นในวันอังคาร การเคลื่อนไหวนี้เป็นการปรับฐานโดยสมบูรณ์ โดยเมื่อสิ้นสุดวัน ราคาขึ้นไปถึงเส้นวิกฤติแล้วก็เด้งกลับทันที ดังนั้น อาจเป็นไปได้ว่ายูโรจะร่วงในเร็วๆ นี้ สหภาพยุโรปได้เผยแพร่การประเมินขั้นสุดท้ายของรายงานเงินเฟ้อสำหรับเดือนพฤษภาคม ซึ่งตลาดไม่ได้ตอบสนองต่อรายงานนี้ เนื่องจากการประเมินครั้งที่สองตรงกับครั้งแรกโดยสมบูรณ์ ยิ่งไปกว่านั้น การเพิ่มขึ้นไปที่ 2.6% ในขณะนี้ไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบต่อธนาคารกลางยุโรป เพราะธนาคารกลางได้ลดอัตราต่ำแล้ว และอาจไม่ลดอีกจนถึงเดือนกันยายน ดังนั้นในเดือนต่อๆ ไป การเพิ่มขึ้นของอัตราเงินเฟ้อจะไม่ลดความน่าจะเป็นของการชะลอการผ่อนคลายนโยบายการเงินในสหภาพยุโรป ตัวเลขนี้จะมีเวลาเพียงพอจนถึงเดือนกันยายนเพื่อกลับเข้าสู่ช่วง 2.3-2.4%

ดัชนีความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมัน ZEW แย่กว่าที่คาดการณ์ อย่างไรก็ตาม เราได้เตือนผู้อ่านแล้วว่ารายงานนี้มีความสำคัญรอง ดังนั้นตลาดก็ไม่ได้ตอบสนองต่อรายงานนี้เช่นกัน โดยภาพรวม ยูโรยังคงมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างยาวนานและแรงพอสมควร เราไม่เห็นเหตุผลใดๆ ที่จะทำให้เกิดแนวโน้มขาขึ้นของยูโร

มีสัญญาณการซื้อขายเพียงหนึ่งครั้งที่เกิดขึ้นในกรอบเวลา 5 นาที ในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ ราคาได้ดีดตัวจากเส้น Kijun-sen และสัญญาณนี้สามารถใช้ในการเปิดตำแหน่งสั้นได้ การปรับฐานอาจยังไม่สิ้นสุด แต่สัญญาณนี้มีความแข็งแรงและแม่นยำ

รายงาน COT:

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 11 มิถุนายน ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ยังคงมีแนวโน้มที่ดีมาเป็นเวลานาน และเรายังคงต้องเผชิญกับสถานการณ์เดียวกัน ความพยายามของฝ่ายหมีที่จะครองสถานการณ์ล้มเหลวอย่างมาก ตำแหน่งสุทธิของผู้ค้าผู้ค้าที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ (เส้นสีแดง) กำลังลดลงในช่วงหลายเดือนที่ผ่านา ในขณะที่ของผู้ค้าผู้ค้าพาณิชย์ (เส้นสีน้ำเงิน) กำลังเติบโต แต่ตอนนี้เราเห็นในทางตรงกันข้ามอีกครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อไม่ใช่ผู้ขาย กำลังกลับมามีกำลังใจอีกครั้ง ซึ่งอาจเป็นเพียงชั่วคราวเนื่องจากแนวโน้มขาลงยังคงมีอยู่

เราไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานใดๆ ที่สามารถสนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโรในระยะยาว ในขณะที่การวิเคราะห์ทางเทคนิคยังแนะนำว่าการลงต่อยังคงมีอยู่ เส้นแนวโน้มขาลงสามเส้นในกราฟรายสัปดาห์แนะนำว่าโอกาสในการลดลงอีกยังมีอยู่มาก

เส้นสีแดงและสีน้ำเงินกำลังเคลื่อนห่างจากกันอีกครั้ง ซึ่งบ่งชี้ถึงการสร้างตำแหน่งยาวบนยูโร ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่งยาวสำหรับกลุ่มที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์ลดลง 1,200 ตำแหน่ง ในขณะที่จำนวนตำแหน่งสั้นเพิ่มขึ้น 23,000 ตำแหน่ง ดังนั้น ตำแหน่งสุทธิได้ลดลง 14,200 เราอาจจะได้เห็นการเริ่มต้นของแรงกดดันขาขึ้นที่เพิ่มขึ้น จากรายงาน COT เป็นไปได้มากที่ยูโรจะลดลงอย่างมาก

การวิเคราะห์ EUR/USD บนกราฟ 1 ชั่วโมง

ในกราฟ 1 ชั่วโมง EUR/USD ได้เริ่มทำรูปแบบแนวโน้มขาลงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มทั่วโลก ตามที่เคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ เราคาดว่าค่าเงินยูโรจะลดลง ในขณะนี้ คู่สกุลเงินนี้กำลังเผชิญกับการปรับตัวทางเทคนิค เราไม่คาดว่าค่าเงินยูโรจะลดลงทุกวัน การเคลื่อนไหวลงนี้น่าจะเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป นี่คือธรรมชาติของการซื้อขาย EUR/USD

ในวันที่ 19 มิถุนายน เราขอเน้นย้ำระดับการซื้อขายดังต่อไปนี้: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0818) และเส้น Kijun-sen (1.0760) เส้นของ Ichimoku อาจมีการเคลื่อนไหวในระหว่างวัน ดังนั้นควรคำนึงถึงเรื่องนี้เมื่อระบุตัวส่งสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (Stop Loss) ให้คุ้มทุนหากราคามีการเคลื่อนไปในทิศทางที่ตั้งใจไว้ 15 pips เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการสูญเสียหากสัญญาณนั้นเป็นเท็จ

ในวันพุธ ไม่มีเหตุการณ์สำคัญในปฏิทินเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปและสหรัฐ คู่สกุลเงิน EUR/USD อาจเคลื่อนไหวผันผวนต่ำตลอดทั้งวัน คู่สกุลเงินนี้อาจซื้อขายลดลงต่อหลังจากเด้งกลับจากเส้นวิกฤต แต่ที่มากที่สุดอาจมีการเคลื่อนไหวประมาณ 30 pips อย่างไรก็ตาม รายงานเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรอาจเป็นตัวผลักดันให้ EUR/USD เคลื่อนไหวมากขึ้นหรือไม่?

คำอธิบายของกราฟ:

ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นเส้นสีแดงหนาใกล้กับที่แนวโน้มอาจสิ้นสุด แต่ไม่ได้ให้สัญญาณการซื้อขาย;

เส้น Kijun-sen และเส้น Senkou Span B เป็นเส้นของตัวบ่งชี้ Ichimoku ที่วาดขึ้นในกรอบเวลา 1H จากกรอบเวลา 4H ที่ให้สัญญาณการซื้อขาย;

ระดับสุดขั้วเป็นเส้นสีแดงบางที่ราคากระโดดกลับก่อนหน้านี้ ซึ่งให้สัญญาณการซื้อขาย;

เส้นสีเหลืองเป็นเส้นแนวโน้ม, ช่องแนวโน้ม, และรูปแบบทางเทคนิคอื่นๆ;

ตัวบ่งชี้ 1 บนแผนภูมิ COT คือขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละประเภทของผู้ค้า;