การวิเคราะห์ EUR/USD 5 นาที

คู่สกุลเงิน EUR/USD พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วและไร้ตรรกะเป็นครั้งที่สอง ราว 100 จุดในวันพุธ สถานการณ์นี้สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเดือนที่แล้ว เมื่อการลดลงเล็กน้อยของอัตราเงินเฟ้อทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐตกลงอย่างมาก ขณะนั้น เราได้กล่าวว่าปัจจัยพื้นฐานไม่ได้สนับสนุนการลดลงของค่าเงินดอลลาร์ และในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกัน เราต้องการเน้นย้ำว่าในบทความนี้ เราจงใจไม่พิจารณาผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐและผลกระทบต่อค่าเงินในตลาด เราเชื่อว่าปฏิกิริยาของนักเทรดสามารถดำเนินต่อไปได้อีกวันหลังจากการประชุมสิ้นสุด ดังนั้นข้อสรุปใด ๆ จึงควรตรึงไว้ไม่มีเร็วกว่าในช่วงบ่ายวันนี้

เกี่ยวกับรายงานอัตราเงินเฟ้อ พูดตรงๆ ตลาดมีเหตุผลที่จะขายเงินดอลลาร์ในวันพุธ เพียงแต่อาจไม่ถึงขนาดนี้ อัตราเงินเฟ้อในสหรัฐฯ ชะลอตัวลงมาอยู่ที่ 3.3% ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งแทบไม่ได้ส่งผลกระทบต่อโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐจะผ่อนคลายนโยบายการเงินในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้ ดังนั้น การตอบสนองของตลาดที่แข็งแกร่งเช่นนี้จึงทำให้เรางงงาย แต่ในทางกลับกันก็ไม่น่าแปลกใจเช่นกัน ตลาดขายเงินยูโรและซื้อเงินดอลลาร์มาเป็นเวลาหลายวัน เราคิดว่าคู่นี้ได้กลับเข้าสู่แนวโน้มของการเคลื่อนไหวที่มีตรรกะแล้ว แต่วันพุธแสดงให้เห็นว่าเรายังห่างไกลจากตรรกะนั้น

แม้การเคลื่อนไหวที่ไร้ตรรกะอย่างสิ้นเชิง แต่ก็ยังมีโอกาสทำกำไรได้ดีจากเหตุการณ์เหล่านี้ ก็เพราะการเคลื่อนไหวในวันนั้นแข็งแกร่งและมีเทรนด์เกิดขึ้น สัญญาณซื้อถูกสร้างขึ้นในช่วงการซื้อขายในยุโรปเมื่อราคายืนอยู่เหนือระดับ 1.0757 หลังจากนั้นคู่สกุลเงินดังกล่าวขึ้นมาถึงระดับ 1.0836 และต่อมาไปถึงเส้น Senkou Span B นี่เป็นจุดที่ดีในการทำกำไร เนื่องจากออกจากตลาดได้ดีก่อนที่จะมีการประกาศผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ กำไรจากการซื้อขายนี้อยู่ที่ประมาณ 70-80 จุด

รายงาน COT:

รายงาน COT ล่าสุดลงวันที่ 4 มิถุนายน ตำแหน่งสุทธิของนักค้ากลุ่มที่ไม่ใช่นักค้าพาณิชย์ยังคงอยู่ในทิศทาง bullish มานานแล้ว และปัจจุบันเรายังคงเผชิญกับสถานการณ์เดิม ความพยายามของฝั่ง bearish ในการกลับมาเป็นฝ่ายได้เปรียบล้มเหลวอย่างมาก ตำแหน่งสุทธิของนักค้ากลุ่มที่ไม่ใช่นักค้าพาณิชย์ (เส้นสีแดง) ได้ลดลงในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา ขณะที่ตำแหน่งของนักค้าพาณิชย์ (เส้นสีน้ำเงิน) ได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ตอนนี้เราเห็นทิศทางตรงกันข้ามอีกครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าฝั่งซื้อไม่ใช่ฝั่งขาย กลับมาได้แรงอีกครั้ง นี่อาจเป็นปรากฏการณ์ชั่วคราวเนื่องจากแนวโน้มขาลงยังมีความเกี่ยวข้องอยู่

เราไม่เห็นปัจจัยพื้นฐานที่สามารถสนับสนุนความแข็งแกร่งของยูโร ในขณะเดียวกันการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็แสดงให้เห็นถึงการต่อเนื่องของแนวโน้มขาลง เส้นแนวโน้มขาลงสามเส้นบนแผนภูมิรายสัปดาห์บ่งชี้ว่ามีโอกาสสูงที่จะเกิดการลดลงต่อไป

ปัจจุบัน เส้นสีแดงและสีน้ำเงินแยกจากกันอีกครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตำแหน่ง Long สำหรับยูโรได้เพิ่มขึ้น ในสัปดาห์รายงานล่าสุด จำนวนตำแหน่ง Long สำหรับกลุ่มที่ไม่ใช่นักค้าพาณิชย์เพิ่มขึ้น 4,300 ขณะที่จำนวนตำแหน่ง Short ลดลง 6,000 ตามลำดับ ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 10,300 อย่างไรก็ตาม การตัดสินใจลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางยุโรปและ Nonfarm Payrolls ที่แข็งแกร่งในสหรัฐฯ อาจเริ่มต้นคลื่นใหม่ของการลดลงสำหรับยูโร

การวิเคราะห์ EUR/USD 1H

บนกราฟ 1 ชั่วโมง คู่เงิน EUR/USD มีโอกาสแท้จริงที่จะสร้างแนวโน้มขาลงใหม่ แต่โอกาสเหล่านี้ก็อาจถูกทำลายได้ เช่นเดิม เราคาดการณ์ว่ายูโรจะลดลง แต่เมื่อวานนี้ตลาดกลับมาขายดอลลาร์อีกครั้งอย่างไม่มีเหตุผลและไม่สมเหตุสมผล หากราคายืนอยู่เหนือเส้น Senkou Span B แนวโน้มขาลงจะถูกยกเลิก และคู่เงินอาจจะผันผวนไปในทิศทางต่าง ๆ ในอีกหลายวัน ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม การเทรดคู่นี้จะเป็นเรื่องยากในวันข้างหน้า

ในวันที่ 13 มิถุนายน เราเน้นระดับราคาต่อไปนี้สำหรับการเทรด: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0852) และ Kijun-sen (1.0811) เส้นของตัวชี้วัด Ichimoku สามารถเคลื่อนไหวได้ตลอดวัน ดังนั้นควรคำนึงถึงเมื่อวิเคราะห์สัญญาณการเทรด อย่าลืมตั้ง Stop Loss ในระดับเบรกอีเวนหากราคาขยับไปในทิศทางที่ตั้งใจไว้ 15 ปิ๊ป ซึ่งจะช่วยป้องกันความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นหากสัญญาณเทรดผิดพลาด

ในวันพฤหัสบดี สหภาพยุโรปจะเผยแพร่รายงานการผลิตอุตสาหกรรม และสหรัฐอเมริกาจะมีรายงานเกี่ยวกับจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานและราคาผู้ผลิต รายงานทั้งสามนี้ถือเป็นรายงานรอง และตลาดอาจใช้เวลาครึ่งวันในการตอบสนองต่อผลการประชุมของ Fed และการกล่าวสุนทรพจน์ของ Jerome Powell

คำอธิบายของกราฟ:

ระดับแนวรับและแนวต้านเป็นเส้นสีแดงหนาที่แนวโน้มอาจสิ้นสุด พวกมันไม่ให้สัญญาณการเทรด;

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B เป็นเส้นของตัวชี้วัด Ichimoku ที่สร้างขึ้นจากกรอบเวลา 1 ชั่วโมง ไปยังกรอบเวลา 4 ชั่วโมง พวกมันให้สัญญาณการเทรด;

ระดับสุดโต่งเป็นเส้นสีแดงบางที่ราคาตีกลับมาก่อนหน้านี้ พวกมันให้สัญญาณการเทรด;

เส้นสีเหลืองเป็นเส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้ม และรูปแบบเทคนิคอื่น ๆ;

ตัวชี้วัดที่ 1 ในกราฟ COT คือขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของผู้เทรด;