การวิเคราะห์ EUR/USD 5M

วันจันทร์ EUR/USD สามารถแสดงการเติบโตเล็กน้อย การเคลื่อนไหวขึ้นเป็นเหตุเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค โดยที่ไม่มีพื้นฐานหรือสภาวะเศรษฐกิจทั้งเบื้องต้นอย่างแท้จริง มีการกำหนดการสนทนาโดย Christine Lagarde, ตัวแทนจาก ECB, Panetta และ Lane และในสหรัฐ ตัวแทนจาก Federal Reserve, Goolsbee และ Bostic อย่างไรก็ตาม ไม่มีใครให้ข้อมูลให้ตลาดที่อาจกระตุ้นปัจจัยทักษะหรือเปลี่ยนร่างความรู้สึกของนักซื้อขาย

บางทีอาจเป็นเหตุการณ์ที่สำคัญที่สุดของวัน คือ คำประกาศของ Bostic ที่ตั้งใจเชื่อว่าสหรัฐฯ จะลดอัตราเพียงอันเดียวในปี 2024 ขอระลึกว่าเราได้กล่าวไว้หลายครั้งก่อนหน้าว่า สหรัฐ Fed อาจจะบรรลุมาตรการการเงินมากเพียงที่ตลาดคาดหวัง เราสงสัยอย่างมากว่า Fed จะลดอัตราเงินเหลือในเดือนมิถุนายน อย่างไรก็ตามตลาดตามเครื่อง FedWatch ยังคงเชื่อในผลดังกล่าว แต่เช่นที่เราเคยกล่าวไว้ก่อนหน้านี้ ว่าสภาวะพื้นฐานเมื่อวานนั้นอ่อนแอและไม่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงิน ด้านมุมมองแบบระยะยาว เราคาดการณ์ว่ายังจะไม่มีสิ่งใดนอกจากการเติบโตของดอลลาร์ต่อไป เรายังคงได้รับสัญญาณจาก Fed ว่านโยบายการบรรลุอาจเริ่มต้นอันช้ากว่าและเบากว่ามากกว่าที่ผู้ร่วมตลาดขายคาดหวัง และนี่เป็นปัจจัยที่ดีให้กำเนิดดอลลาร์ของสหรัฐ

สัญญาณการซื้อขายเบาเมื่อวันจันทร์เนื่องจากความผันผวนอ่อนโยน คู่สกุลเงินเบื้องต้นสะท้อนจากระดับ 1.0823 สามครั้ง แต่สามารถลดลงเพียง 10 pips เท่านั้น จากนั้นมีการบุกผ่านระดับนี้ และราคาสามารถเติบโตเพิ่มอีก 10 pips อีกครั้ง เราขอเตือนให้ทราบอีกว่าความผันผวนรวมโดยสาคู่เงิน EUR/USD ในเวลานี้เป็นอย่างมาก และหากไม่มีการเคลื่อนไหวในตลาด การพึ่งพาสัญญาณที่แข็งแรงและกำไรที่ดีนั้นจะยากมาก

รายงาน COT:

รายงาน COT ล่าสุดเป็นวันที่ 19 มีนาคม ตำแหน่งสุทธิของนักซื้อขายที่ไม่ใช่ธุรกิจมีแนวโน้มด้านบวกมานานหลายเดือนแล้ว หลักๆคือ จำนวนตำแหน่งทางซื้อในตลาดสูงกว่าจำนวนตำแหน่งทางขาย อย่างไรก็ตามในเวลาเดียวกัน ตำแหน่งสุทธิของนักซื้อขายที่ไม่ใช่ธุรกิจลดลงในเดือนเร็วๆนี้ ในขณะที่ของนักซื้อขายที่เป็นธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นี้แสดงให้เห็นว่าอารมณ์ของตลาดกำลังเปลี่ยนไปในทิศทางของการลงทุน ซึ่งนักวิเคราะห์มีข้อเห็นว่าสเปกุเลเตอร์เพิ่มปริมาณตำแหน่งทางขายสำหรับยูโร เราไม่เห็นสิ่งพื้นฐานใดที่สามารถสนับสนุนการเติบโตของยูโรในระยะยาว ในขณะเดียวกันการวิเคราะห์เทคนิคก็บอกว่ามีแนวโน้มลง สามเส้นแนวโน้มลงบนแผนภูมิสัปดาห์บ่งชี้ว่ามีโอกาสสูงในการขยายการลดลงต่อไป

ณ ปัจจุบัน เส้นสีแดงและน้ำเงินกำลังเคลื่อนที่หันหากัน (บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแนวโน้มหลังจากการเพิ่มขึ้น) เราเชื่อว่ายูโรจะลดลงต่อไป ในสัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวนตำแหน่งทางซื้อสำหรับกลุ่มที่ไม่ใช่ธุรกิจลดลงอย่างละ 11,600 ในขณะที่จำนวนตำแหน่งทางขายเพิ่มขึ้นอย่างละ 14,400 ด้วยเหตุนี้ ตำแหน่งสุทธิลดลง 26,000 จำนวนสัญญาที่ซื้อยังสูงกว่าจำนวนสัญญาที่ขายในกลุ่มนักซื้อที่ไม่ใช่ธุรกิจถึง 48,000 (ก่อนหน้า 74,000)

วิเคราะห์ EUR/USD 1H

ในกราฟชั่วโมงละ EUR/USD เริ่มต้นการลงดาดฟ้าที่คาดว่าจะสามารถทำให้ราคาลงมากขึ้นมากขึ้น ราคาอยู่ใต้เส้นตัวบ่งชี้อิชิโมกุ ซึ่งทำให้เรามีเหตุผลในการคาดการณ์ว่าจะมีการเคลื่อนไหวลงต่ำเพิ่มเติม เส้นแนวโน้มที่ลงเชื่อมโยงนั้นยังสนับสนุนผู้ขายอีกด้วย ดอลลาร์ควรยังคงขึ้นไม่ว่ากรณีใดๆ โดยเฉพาะอีกต่อไปหลังจากการประชุม FOMC "เชิงเส้น"

ในวันที่ 26 มีนาคม เราเด่นที่ระดับต่อไปนี้ในการซื้อขาย 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0836, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, รวมถึง เส้น Senkou Span B (1.0908) และ Kijun-sen (1.0872) เส้น เส้นถูกอิชิโมกุสามารถเคลื่อนที่ในช่วงวันที่เลื่อนไป ดังนั้นควรพิจารณาเมื่อตัดสินใจเกี่ยวกับสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้ง Stop Loss เพื่อกำไรสุทธิถ้าราคาได้เคลื่อนไปในทิศทางที่ตั้งใจไว้แล้วได้โดย 15 pips จะปกป้องคุณไว้จากการสูญเสียที่เป็นไปได้หากสัญญาณกลับออกมาคือเท็จ

ในวันอังคาร หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารกลางยุโรป Philip Lane จะมีการพูด นักเทรดจะใส่ใจกับรายงานของสหรัฐเกี่ยวกับคำสั่งของเครื่องดื่มทนทาน นี่คือรายงานสำคัญเพราะสินค้าเหล่านี้มีราคาที่ค่อนข้างค่อนข้างแพง และตัวบ่งชี้สะท้อนว่าผู้บริโภคชอบใช้เงินหรืออยู่ประหยัด การอ่านเกินทางที่คาดการณ์อาจเพิ่มกำลังให้ดอลลาร์

คำอธิบายเกี่ยวกับกราฟ:

ระดับการสนับสนุนและความต้านทาน เป็นเส้นแดงหนาใกล้ที่สิ้นสุดของกราฟที่อาจจะสิ้นสุด สำหรับสัญญาณการซื้อขาย;

เส้น Kijun-sen และวงเวียน Senkou Span B เป็นเส้นของตัวบ่งชี้อิชิโมกุที่ระบายไปยังกราฟ 1 ชั่วโมงจากกราฟ 4 ชั่วโมง พวกเขาให้สัญญาณการซื้อขาย;

ระดับสุดของราคาเป็นเส้นแดงบาง จากที่ราคาตั้งขึ้นก่อนหน้า พวกเขาให้สัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลืองเป็นเส้นแนวโน้ม เส้นแนวโน้มของตลาด และรูปร่างทางเทคนิคอื่นๆ

ตัวบ่งชี้ 1 บนกราฟ COT คือ ขนาดตำแหน่งหุ้นสุทธิสำหรับแต่ละกลุ่มนักเทรด;

ตัวบ่งชี้ 2 บนกราฟ COT คือ ขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับกลุ่มสำหรับการสาธารณะ