การวิเคราะห์ EUR/USD 5M

ในวันพฤหัสบดี, EUR/USD ทำให้เรารู้สึกดีด้วยการเคลื่อนไหวไปได้ 60 pips เราได้กล่าวไปซ้ำๆ ว่าไม่ควรเข้าตลาดกับความผันผวนที่เฉลี่ยปัจจุบันนี้ โดยเฉพาะสำหรับการเทรดในแบบ intraday ในระยะยาว, นักเทรดจะสามารถทนอยู่ในตลาดเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์หรือสองสัปดาห์ ซึ่งสุดท้ายก็จะนำกำไรเข้ามา แต่ในขณะนี้ การเทรดในแบบภูมิสถาปัจจุบันไม่มีความหมายมากนัก

เนื่องจากความผันผวนต่ำ, เกือบทุกการเคลื่อนไหวในวันใดวันหนึ่งจะเข้าไปในโดเมนของตลาด "แบน" และในกรณีนี้, เรามักได้รับสัญญาณที่อ่อนแอหรือเท็จจริง ดังนั้น แม้ว่าสัญญาณที่ดีจะเกิดขึ้น ราคาก็ขาดความแข็งแรงที่จะเดินทางไปสู่เป้าหมายใกล้ที่สุด

เมื่อวานนี้, มีรายงานที่น่าสนใจและสะท้อนออกมาร์เก็ตในเยอรมนี, และสหรัฐอเมริกาได้ปล่อยรายงานหลายรายงาน ตลาดตอบสนองต่อรายงานเหล่านี้ แต่ใครสนใจในการตอบสนองด้วย 10 pips? รายงานเกี่ยวกับการว่างงานและยอดขายปลีกในเยอรมนีนั้นไม่น่าพอใจ อินเฟเลชันของเยอรมันลดลงมากกว่าที่คาดหวังในเดือนกุมภาพันธ์ โดยชอบด้วยความ ยูโรควรจะแสดงการลดลงที่เพียงพอใจใหญ่ในวันพฤหัสบดี ในที่สุด, ยูโรก็ลดลง, แต่มันน่าจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับรายงานเศรษฐกิจ

สหรัฐอเมริกาได้ปล่อยรายงานหลายรายงาน ซึ่งก็ได้รับการเข้าใจจากตลาด โดยรวม, ตลาดดูเหมือนจะเฉยเมย แม้ว่ามีข่าวมากมายและปัจจัยในการเคลื่อนไหวก็ไม่ได้นำมาสู่การเคลื่อนไหวที่แข็งแรง

อย่างไรก็ตาม, เมื่อวานนี้มีสัญญาณการเทรด 3 ตัวเป็นที่น่าสนใจ ราคากระโดบ 2 ครั้งจากพื้นที่ 1.0823-1.0831, และในทั้ง 2 กรณีนั้น, นี้ทำให้ยูโรขึ้น... 15 pips ที่ละครั้ง ดังนั้น, หากนักเทรดเปิดตำแหน่งแบบ Long จากสัญญาณเหล่านี้, ทั้งสองตำแหน่งจะปิดที่ระดับสมดุล สัญญาณตัวที่ 3 ไม่ควรจะมีการดำเนินการ เนื่องจากตัวที่ 2 ก็แล้วที่จะเป็นเท็จ

รายงาน COT:

รายงาน COT ล่าสุดเป็นวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่พาณิชย์มีแนวโน้มเชื่อมั่นในการลงทุนมานานหลายเดือน เลขพื้นที่ของตำแหน่งสายยาวสูงกว่าตำแหน่งสายสั้นเยอะมาก อย่างไรก็ตามในเวลาเดียวกัน ตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่พาณิชย์ลดลงในเดือนที่ผ่านมา ในขณะที่ของนักเทรดทากหการค้าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เราเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางข้างล่าง เนื่องจากนักเสี่ยงโชคกำลังสร้างตำแหน่งสั้นในยูโร เราไม่เห็นว่ามีปัจจัยพื้นฐานใดที่สามารถสนับสนุนการเติบโตของยูโรในระยะยาว ในขณะเดียวกันการวิเคราะห์ทางเทคนิคก็บ่งบอกถึงการเกิดเทรนดาวน์เท่าเทียม

เราได้เน้นให้ความสนใจถึงความจริงว่าเส้นสีแดงและน้ำเงินได้ทำการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ โดยทั่วไปก่อนที่จะเสร็จสิ้นทิศทาง ในปัจจุบันเส้นเหล่านี้กำลังเคลื่อนที่เข้าใกล้กัน (บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางของเทรนด์) ดังนั้นเราเชื่อว่ายูโรจะลงต่ำเพิ่มขึ้น ระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมา ตำแหน่งสายยาวในกลุ่มผู้เทรดที่ไม่ใช่พาณิชย์เพิ่มขึ้น 2,300 ในขณะที่ตำแหน่งสายสั้นเพิ่มขึ้น 12,800 ตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้น 10,500 จำนวนสัญญาการซื้อยังสูงกว่าจำนวนสัญญาการขายในหมู่ผู้เทรดที่ไม่ใช่พาณิชย์อยู่ที่ 68,000 (ก่อนหน้าได้เป็น 52,000) ดังนั้นนักเทรดการค้ายังคงขายยูโร

วิเคราะห์ EUR/USD 1H

ในกราฟ 1 ชั่วโมง แนวโน้มขึ้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แต่เรามีความสงสัยเกี่ยวกับมัน ในความเห็นของเรา ปัจจัยทั้งหมดในปัจจุบันระบุว่าดอลลาร์จะเสถียรกว่า ดังนั้นเราคาดว่าราคาจะเล็งระดับต่ำกว่าเส้น Senkou Span B และยูโรจะกลับมาขยับถอนลงไป จุดเป้าหมายที่ใกล้ที่สุดคือพื้นที่ 1.0658-1.0669 อย่างไรก็ตาม ถ้าตลาดยังคงซื้อขายในลักษณะนี้ จะใช้เวลานานมากจนกว่าจะเห็นการเคลื่อนไหวที่ชัดเจน

ในวันที่ 1 มีคาราวุธรายุงระดับต่อไปสำหรับการซื้อขาย: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0823, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, รวมทั้งเส้น Senkou Span B (1.0792) และ Kijun-sen (1.0831) เส้นตัวบ่งชี้อิชิโมกุสามารถเคลื่อนที่ตลอดวัน ดังนั้นควรระมัดระวังเมื่อต้องการระบุสัญญาณการซื้อขาย อย่าลืมตั้ง Stop Loss ที่การเทรด เพื่อป้องกันคุณจากการสูญเสียที่เป็นไปได้หากสัญญาณอาจเป็นเท็จ

วันศุกร์นี้จะเกิดการประชุมผู้จัดการผลิตสินค้าในเยอรมนีและการประเมินครั้งที่สองของสหภาพยุโรปในเดือนกุมภาพันธ์ นักซื้อขายจะตั้งตามการเผยแพร่ของอินเด็กซ์ยูโรพีฮอร์มอไดซ์อินเด็กซ์ออฟคอนซูเมอร์ไพรซ์อินเฟลชั่นในเดือนกุมภาพันธ์ รายงานนี้อาจเป็นที่กระตุ้นให้เกิดการเคลื่อนไหวของตลาดที่แรง การลดลงของอินเฟลชั่นจะเพิ่มโอกาสในการเห็นการลดลงของยูโร ตามพฤติกรรมเดียวกัน สหรัฐจะเผยแพร่รายงานที่สำคัญเกี่ยวกับการผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ของ ISM Manufacturing

คำอธิบายของกราฟ:

ระดับการสนับสนุนและความต้านทานคือเส้นแดงหนาที่ใกล้เคียงที่ไหลร่อรอยสิ้นสุดของแนวโน้ม พวกเขาไม่ให้สัญญาณการซื้อขาย;

เส้น Kijun-sen และ Senkou Span B คือเส้นต่างๆ ของตัวบ่งชี้อิชิโมกุ วาดเข้ามาในกราฟ 1 ชั่วโมงจากกราฟ 4 ชั่วโมง เขาให้สัญญาณการซื้อขาย;

ระดับสุดขั้วคือเส้นแดงบางที่ราคากระเเ้บกันไปก่อนหน้านี้ เขาให้สัญญาณการซื้อขาย;

เส้นสีเหลืองคือเส้นแนวโน้ม เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และรูปแบบเทคนิคอื่นๆ;

ตัวชี้วัด 1 ในแผนภูมิ COT คือ ขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับแต่ละหมวดหมู่ของนักซื้อขาย;

ตัวชี้วัด 2 ในแผนภูมิ COT คือ ขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับกลุ่ม Non-commercial.