วิเคราะห์ EUR/USD 5M.
คู่เงินต่างประเทศ EUR/USD ร่วมโดยตลอดวันพฤหัสบดีหลังจากที่มีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหลักของ ECB อีก 0.25% เป็นที่รู้กันอย่างแพร่หลาย อยากจะเตือนให้ระวังมากว่าความน่าจะเป็นในการเข้มงวดนโยบายสกุลเงินไม่ได้ถึง 100% ภายในเดือนที่ผ่านมาได้มีข่าวลือเกี่ยวกับการพักในเดือนกันยายนแบบเป็นทางการและ Kristin Lagarde ยังปฏิเสธที่จะตอบคำถามของนักข่าวเกี่ยวกับอัตราค่าเงินในสัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งหมดนี้รุนแรงในตลาดและส่งผลให้สกุลเงินยูโรตกค้าง อย่างไรก็ตาม อัตราค่าเงินยูโรยังคงตกต่อเนื่องในวันที่ผ่านมา เราจึงอธิบายได้ว่าการตอบสนองเช่นนั้นยังสามารถอธิบายได้ โดยเราต้องการเตือนให้ระวังว่าตลาดมักทำงานกับเหตุการณ์พื้นฐานล่วงหน้าและจากนั้นเราจะเห็นการเคลื่อนไหวในทิศทางที่ตรงกันข้ามที่อาจดูไม่มีเหตุผล ตัวอย่างที่ชัดเจนคือสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ธนบัตรสหรัฐได้เพิ่มอัตราดอกเบี้ยตลอดปีแต่ราคาของสกุลเงินดอลลาร์ลดลงตลอดปีนั่นก็เพราะว่าตลาดต้องการเตรียมการล่วงหน้าสิ่งนี้ ดังนั้นเราคิดว่าการตกของยูโรนั้นเป็นข้อสมมาตรที่ยอมรับได้ทั้งหมด
แต่สัญญาณการซื้อขายวานนี้แย่มากเลยครับ สัญญาณซื้อแรกไม่ควรดำเนินการเพราะในไม่ช้าก็มีการประชุมของ ECB อยู่แล้ว สัญญาณขายถัดมาก็เกิดขึ้นในเวลาที่มีผลลัพธ์ของมันถูกเปิดเผยแล้วและไม่มีโอกาสตอบสนองต่อมันเลย สัญญาณซื้อถัดมาก็เกิดขึ้นใน 15 นาทีหลังจากผลลัพธ์ถูกเผยแล้วและสัญญาณขายล่าสุดก็เกิดขึ้นในตอนเย็นเมื่อต้องออกจากตลาดแล้วไม่ควรเปิดตำแหน่งใหม่ วิธีที่ดีที่สุดในวันก่อนหน้าก็คือการรอดูอยู่ที่ "รั้ว".
รายงาน COT:
ในวันศุกร์ที่ผ่านมามีรายงาน COT ล่าสุดสำหรับวันที่ 5 กันยายน ในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา ข้อมูลในรายงาน COT สอดคล้องกับสถานการณ์ในตลาดทั้งหมด ตั้งแต่เดือนกันยายน 2022 ต่อมา ตำแหน่งสุทธิของผู้เล่นรายใหญ่ (ตัวชี้วัดที่สอง) เริ่มเพิ่มขึ้น พร้อมกับการเพิ่มขึ้นของสกุลเงินยุโรปในเวลาเดียวกัน ในช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมา ตำแหน่งสุทธิเกือบไม่เพิ่มขึ้นเลย แต่สกุลเงินยุโรปยังคงคงอยู่ในระดับสูงมาก แม้ว่ามีการลดลงอย่างช้าเรื่อย ณ เวลานี้ ตำแหน่งสุทธิของนักเทรดที่ไม่ใช่การค้า "โดยมีแนวโน้มที่ดี" ยังคงแข็งแกร่ง ในขณะที่สกุลเงินยุโรปยังคงคงค่าสูงเกินไปต่อเงินดอลลาร์
เราเคยให้ความสนใจแก่ผู้เทรดเรื่องว่าสถานการณ์ "ตำแหน่งสุทธิ" ที่สูงเป็นอีกหนึ่งภาวะที่อาจสำคัญต่อสิ้นสุดของแนวโน้มขึ้นมากขึ้น สัญญาแรกสาหร่ายของสถานการณ์ที่ชัดเจนคือเส้นสีแดงและเส้นสีเขียวที่ระยะห่างจากกันมากมายซึ่งเป็นสิ่งที่ส่วนใหญ่ปรากฏก่อนสิ้นสุดของแนวโน้ม ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวนสัญญาซื้อของกลุ่ม "คนที่ไม่ได้เป็นห่วงการค้า" เพิ่มขึ้น 5.2 พัน ขณะที่จำนวนสัญญาขายเพิ่มขึ้น 15.6 พัน ดังนั้นตำแหน่งสุทธิลดลง 10.4 พันสัญญา จำนวนสัญญาที่ซื้อมากกว่าจำนวนสัญญาที่ขาย ชี้ให้เห็นว่าผู้เทรดที่ไม่ได้เป็นห่วงกับการค้ามีจำนวนการแยกต่างกันอย่างสูงถึง 136 พันสัญญา ซึ่งเป็นระยะห่างที่มากมาย โดยหลักการแล้ว ในขณะนี้และโดยไม่คำนึงถึงรายงาน COT แท้โดยรวมแล้ว อาจเห็นได้อย่างชัดเจนว่าสกุลเงินยุโรปน่าจะยังคงลดลงต่อไป
ขอแนะนำให้ศึกษา:
พยากรณ์และสัญญาณการซื้อขายสำหรับ GBP/USD ในวันที่ 15 กันยายน การวิเคราะห์แบบละเอียดของการเคลื่อนไหวของคู่เงินและการดำเนินการซื้อขาย
การวิเคราะห์ EUR/USD 1ชั่วโมง
ในช่วงเวลาหนึ่งชั่วโมง คู่สกุลเงินยังคงแนวโน้มลงต่อไปโดยไม่สามารถปรับตัวได้ และไม่มีเหตุผลอะไรที่ชัดเจนที่จะส่งผลให้เกิดการเติบโตแข็งแกร่ง ก่อนหน้านี้เราได้เตือนไว้ว่าการลดลงของสกุลเงินยูโรสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงเวลา และสำคัญที่สุดหมายถึงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา แม้กระนั้น การลดลงโดยรวมของสกุลเงินยูโรเป็นสิ่งที่มีเหตุผลและแข็งแกร่ง ตามที่คาดการณ์เราว่าจะยังคงเดินทางไปในทิศทางเดียวกันในระยะกลาง
เรากำหนดระดับการซื้อขายสำหรับวันที่ 15 กันยายนดังนี้ - 1.0485, 1.0537, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0768, 1.0806, 1.0868, 1.0935, 1.1043, 1.1092 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0816) และ Kijun-sen (1.0700). บรรทัดของตัวบ่งชี้ Ichimoku อาจเคลื่อนที่ตลอดวันซึ่งควรพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย นอกเหนือจากนั้นยังมีระดับสนับสนุนและความต้านทานเพิ่มเติม แต่ไม่มีสัญญาณที่จะก่อให้เกิด
สัญญาณอาจเป็นการ "ตะกอน" และ "ผ่าน" ระดับสูงสุดและเส้น อย่าลืมจะกำหนดคำสั่งหยุดที่เสียมากหากราคาผ่านเดินทางในทิศทางที่ถูกต้อง 15 บรรทัด นี้จะปกป้องตัวเองจากความเสี่ยงของการสูญเสียหากสัญญาณเป็นเท็จ
ในวันศุกร์ คริสติน ลาการ์ด มีการพูดเรื่องใหม่ในสหภาพยุโรป แต่เราคิดว่าสิ่งที่สำคัญที่สุด ผู้นำ ECB ได้ประกาศในวันพฤหัสฯแล้วและในวันศุกร์จะไม่มีสิ่งที่น่าสนใจสำหรับตลาดเสียงกราฟในสหรัฐฯ - รายงานท่องเที่ยวที่สองที่ไม่สำคัญเกินไปที่จะจับต้องโดยผู้เข้าร่วมตลาด
คำอธิบายสำหรับข้อมูลเชิงภาพ:
ระดับราคาการสนับสนุนและความต้านทาน - เส้นสีแดงหนา ซึ่งเป็นสถานที่ที่ราคาอาจจะสิ้นสุดลง ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการเทรด
เส้นคิดจูนเซ็นและเซ็นโกสปานบี - เส้นของตัวบ่งชี้อิชิโมกุที่ถูกโยกย้ายมาจากกราฟชั่วโมงเป็นช่วงเวลา 4 ชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
ระดับสูงสุดและระดับต่ำ - เส้นสีแดงบาง ที่ราคาเคยกระเด็นขึ้นมา ซึ่งเป็นแหล่งสัญญาณการเทรด
เส้นสีเหลือง - เส้นแนวโน้ม ช่องแนวโน้ม และแพทเทิร์นเทคนิคอื่น ๆ
ตัวบ่งชี้หมายเลข 1 บนกราฟ COT - ขนาดของตำแหน่งซื้อขายสุทธิของแต่ละหมวดหมู่นักเทรด
ตัวบ่งชี้หมายเลข 2 บนกราฟ COT - ขนาดของตำแหน่งซื้อขายสุทธิสำหรับกลุ่ม "Non-commercial"
