การวิเคราะห์ EUR/USD 5M

คู่เงินตรา EUR/USD ในวันซื้อขายล่าสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มมีการแก้ไขขึ้นเล็กน้อย ความแปรปรวนไม่สูงมาก และในช่วงวันเพียงเพียงเหตุการณ์เดียวที่สำคัญสามารถดึงดูดความสนใจของนักเทรดได้ นั่นคือการแสดงความคิดเห็นของ Jerome Powell แต่จริงๆแล้ว หัวหน้าสำนักงานความเป็นส่วนตัวของสำนักงานส่งเสริมการเงิน (Federal Reserve) เพียงแค่ให้รู้ว่าการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤษภาคมอาจเป็นการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยครั้งสุดท้ายในวงจรการเข้ารหัสนโยบายเงินตรา ซึ่งเป็นสิ่งที่ชัดเจนต่อตลาดอยู่แล้ว อย่างน้อยก็จะมีการหยุดพักในวงจรการเข้ารหัส ไม่มีการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีกต่อไปก่อนช่วงครึ่งหลังของปี และเฉพาะเมื่ออินเฟเลชันไม่ลดลงหรือเริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้ง โดยไม่มีเงื่อนไขนี้อัตราดอกเบี้ยจะไม่เพิ่มขึ้นอีกต่อไป ดอลลาร์ลดลงประมาณ 50 จุดในการแสดงความคิดเห็นของ Powell

มีสัญญาณการซื้อขายหลายรูปแบบ ตั้งแต่คู่เงินตัวนี้เด้งกลับจากเส้นระดับ 1.0762 และมาถึงเกือบเส้นวิกฤติ สัญญาณขายที่ระดับ 1.0806 ต้องปิดตำแหน่งยาว กำไร 25 คะแนน สัญญาณขายก็สามารถทำงานได้ แต่ต้องออกจากการซื้อขายด้วยตนเองก่อนการแสดงความคิดเห็นของพาวเวลล์ ดังนั้นกำไรจากการขายสั้นยังเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 10 คะแนน สัญญาณการซื้อขายล่าสุดไม่ควรทำงาน เนื่องจากเวลานั้นพาวเวลล์กำลังแสดงความคิดเห็น

รายงาน COT:

ในวันศุกร์ที่ผ่านมามีรายงาน COT ใหม่สำหรับวันที่ 16 พฤษภาคม ผลของรายงาน COT ใน 9 เดือนที่ผ่านมาสอดคล้องกับสถานการณ์ในตลาดอย่างสมบูรณ์แบบ ในภาพประกอบด้านบนจะเห็นได้ชัดเจนว่าตำแหน่งสุทธิของผู้เล่นใหญ่ (ตัวบ่งชี้ที่สอง) เริ่มเติบโตตั้งแต่เดือนกันยายน 2022 ในเวลาเดียวกันเวลาเริ่มเติบโตของสกุลเงินยุโรปก็เป็นเช่นกัน ในขณะนี้ตำแหน่งสุทธิของนักซื้อขายที่ไม่ใช่ธุรกิจ "ตัวกระชาก" ยังคงสูงมากและยังคงเติบโตต่อไปเช่นเดียวกับสกุลเงินยุโรปเอง

เราได้เน้นให้ผู้ซื้อขายในข้อสังเกตว่า ค่า "ตำแหน่งสุทธิ" สูงมากสามารถทำให้เกิดการสิ้นสุดของแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นได้เร็ว สัญญาณนี้ถูกส่งสัญญาณโดยตัวบ่งชี้แรกที่เราเห็น โดยที่เส้นสีแดงและสีเขียวได้เคลื่อนไหวออกไปจากกันมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าแนวโน้มกำลังจะสิ้นสุดลง สกุลเงินยุโรปพยายามเริ่มต้นการลดลงมาหลายเดือนแล้ว แต่เราเห็นแค่การถอนกลับที่ธรรมดาและไม่มีอะไรมากนัก ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวนสัญญาซื้อขายของกลุ่ม "Non-commercial" ลดลง 1,6 พัน และจำนวนสัญญาขายลดลง 9,6 พัน ดังนั้นตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้นอีก 8,000 สัญญา จำนวนสัญญาซื้อมากกว่าจำนวนสัญญาขาย ที่ผู้ซื้อขายที่ไม่ใช่ธุรกิจมีความแตกต่างกันอยู่ที่ 187,000 สัญญา ซึ่งเป็นความแตกต่างที่มีขนาดใหญ่มาก คือมากกว่าสามเท่า การแก้ไขยังคงเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้น (และอาจจะเริ่มต้นแล้ว) ดังนั้น แม้ไม่มีรายงาน COT ก็เข้าใจได้ว่าคู่เงินต้องลดลง

ข้อแนะนำ:

การพยากรณ์และสัญญาณการซื้อขายสำหรับ GBP/USD ในวันที่ 22 พฤษภาคม การวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินและการซื้อขาย

การวิเคราะห์ EUR/USD 1H

ในกรอบเวลาชั่วโมงคู่เงินต่อเงินดอลลาร์ยังคงลดลงตามเส้นแนวโน้ม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเส้นแนวโน้ม โดยเรายังคงคาดหวังว่าสกุลเงินสหรัฐอเมริกาจะเข้มแข็งขึ้นต่อไป เนื่องจากยังคงเป็นสกุลเงินที่ขาดทุนมาก ทุกตัวชี้วัดเทคนิคแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ลดลง การยึดตัวอยู่เหนือเส้นแนวโน้มและเส้นคงระดับสามารถเป็นสัญญาณให้เห็นถึงการเริ่มต้นของแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น แต่ในระยะกลางของระยะเวลาเรายังคงคาดหวังว่าจะมีการลดลง

ในวันที่ 22 พฤษภาคม เรากำหนดระดับการซื้อขายต่อไปนี้ - 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1092, 1.1137-1.1185 รวมถึงเส้น Senkou Span B (1.0969) และ Kijun-sen (1.0833) ของเส้นตัวบ่งชี้ Ishimoku ในช่วงวันอาจเคลื่อนไหว ซึ่งควรพิจารณาในการกำหนดสัญญาณการซื้อขาย ยังมีระดับการสนับสนุนและความต้านทานเพิ่มเติม แต่ไม่มีสัญญาณที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกับพวกเขา สัญญาณอาจเป็น "การกระเด้ง" และ "การเอียง" ของระดับสูงสุดและต่ำสุดและเส้น อย่าลืมตั้งค่าออเดอร์ Stop Loss เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่สัญญาณไม่ถูกต้อง

วันนี้ไม่มีเหตุการณ์สำคัญใดๆ ที่วางแผนไว้ในสหภาพยุโรป ในขณะที่มีการแสดงความคิดเห็นจากผู้แทนของสำนักงานส่วนราชการสำหรับการเงินของสหรัฐฯ (FRS) หลายคน แต่เราเชื่อว่าไม่มีการตอบสนองต่อการแสดงความคิดเห็นของบาร์กินหรือบูลลาร์ด้านการลงทุน แต่อย่างไรก็ตาม พวกเขาอาจแบ่งปันข้อมูลสำคัญกับตลาดได้ โดยรวมวันนี้อาจเป็น "วันจันทร์น่าเบื่อ" โดยมีความผันผวนต่ำ

คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:

ระดับราคาการสนับสนุนและความต้านทาน (resistance/support) - เส้นสีแดงหนา ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับการเคลื่อนไหวที่อาจจะสิ้นสุดลง ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย

เส้นคิดจุนเซ็นและเซ็นโก้สแปนบี - เป็นเส้นของตัวบ่งชี้อิชิโมกุที่ถูกย้ายจากช่วงเวลา 4 ชั่วโมงไปยังช่วงเวลา 1 ชั่วโมง และเป็นเส้นที่แข็งแกร่ง

ระดับสูงสุดและต่ำสุด - เส้นสีแดงบาง ๆ ที่ราคาเคยกระเด็นกลับมา และเป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย

เส้นสีเหลือง - เส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้มและรูปแบบเทคนิคอื่น ๆ

ตัวบ่งชี้หมายเลข 1 บนแผนภูมิ COT - ขนาดตำแหน่งสุทธิของแต่ละหมวดหมู่ของผู้ซื้อขาย

ตัวบ่งชี้หมายเลข 2 บนแผนภูมิ COT - ขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับกลุ่ม "Non-commercial"