การวิเคราะห์ EUR/USD 5M
คู่เงินตรา EUR/USD ในวันซักร์ที่ผ่านมาแสดงความผันผวนที่มีค่าเท่ากับ 45 จุด ในวันจันทร์บ่อยครั้งที่คู่เงินตราจะเกือบไม่เคลื่อนไหว ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่น่าแปลกใจสำหรับเรา สกุลเงินยุโรพยังพยายามปรับตัว แต่ไม่มีอะไรที่จะได้รับจริงๆ ความจริงคือ สกุลเงินยุโรลดลงตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งอาจแสดงถึงเริ่มต้นของการสร้างแนวโน้มลดลงใหม่ที่เรารอคอยมานานแล้ว ในกราฟช่วงหนึ่งชั่วโมง ราคาต่ำกว่าเส้นอินดิเคเตอร์อิชิโมกุ และยังต่ำกว่าเส้นแนวโน้มลดลง ดังนั้นเราคาดการณ์ว่าสกุลเงินยุโรจะลดลงในสัปดาห์นี้ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์พื้นฐานหรือเศรษฐกิจโลกจะเป็นอย่างไร เราเชื่อว่าปัจจัยการเติบโตของสกุลเงินยุโรได้ทำงานไปแล้ว
สัญญาณการซื้อขายในวันจันทร์ไม่ได้เป็นอย่างที่ควรจะเป็น ถ้าราคาไม่ได้พบกับเส้นระดับหรือเส้นทางใดๆ ในช่วงวัน นักซื้อขายอาจมีโอกาสดี แต่ในความเป็นจริงราคาอยู่ใกล้ระดับ 1.0868 ตลอดวันซึ่งเป็นระดับที่ถูกข้ามไปมาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นสัญญาณเท็จจำนวนมาก นักซื้อขายสามารถดำเนินการได้เพียงสองครั้งแรก แต่ทั้งสองครั้งคู่นี้คู่ไม่สามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ 15 คะแนน ดังนั้นทั้งสองธุรกรรมนี้ก็เสียเงินเล็กน้อย รายงานเดียวที่มีเมื่อวานนี้คือการผลิตอุตสาหกรรมในสหภาพยุโรปซึ่งลดลงในเดือนมีนาคมถึง 4.1% ซึ่งแย่กว่าคาดการณ์มาก อย่างไรก็ตาม นักซื้อขายเกือบไม่สนใจรายงานนี้เลย ถ้ามีการตอบสนองก็เพียง 10-15 คะแนนเท่านั้น
รายงาน COT:
ในวันศุกร์ที่ผ่านมามีรายงาน COT ใหม่สำหรับวันที่ 9 พฤษภาคม ผลของรายงาน COT ใน 9 เดือนที่ผ่านมาสอดคล้องกับสถานการณ์ในตลาดอย่างสมบูรณ์แบบ ในภาพประกอบด้านบนจะเห็นได้ชัดเจนว่าตำแหน่งสุดยอดของผู้เล่นใหญ่ (ตัวบ่งชี้ที่สอง) เริ่มเติบโตตั้งแต่เดือนกันยายน 2022 ในเวลาเดียวกันเวลาเริ่มเติบโตของสกุลเงินยุโรปก็เป็นเช่นกัน ในขณะนี้ตำแหน่งสุดยอดของนักเทรดที่ไม่ใช่ธุรกิจ "ตัวเมีย" ยังคงสูงมากและยังคงเติบโตต่อไป รวมถึงตำแหน่งของสกุลเงินยุโรปที่ยังไม่สามารถปรับตัวลงได้อย่างเหมาะสม
เราได้เรียนรู้ว่า "ตำแหน่งสุทธิ" ที่สูงสุดสามารถทำให้เราเชื่อมั่นได้ว่าการเสริมสร้างแนวโน้มขึ้นอาจจะจบลงได้เร็ว สัญญาณนี้ถูกส่งออกโดยตัวบ่งชี้แรกที่เราเห็น โดยเส้นสีแดงและเส้นสีเขียวได้เคลื่อนไหวออกไปจากกันอย่างมาก ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าการเสริมสร้างแนวโน้มอาจจะจบลงได้เร็ว สกุลเงินยุโรปพยายามเริ่มต้นการลดลงมาหลายเดือนแล้ว แต่เราเห็นแค่การถอนกลับที่ธรรมดาและไม่มีอะไรมากนัก ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวนสัญญาซื้อของกลุ่ม "Non-commercial" เพิ่มขึ้น 13,5 พันสัญญา และจำนวนสัญญาขายเพิ่มขึ้น 7,5 พันสัญญา ดังนั้นตำแหน่งสุทธิเพิ่มขึ้นอีก 6,000 สัญญา จำนวนสัญญาซื้อมากกว่าจำนวนสัญญาขายที่ผู้ซื้อไม่ใช่นักธุรกิจมีอยู่แล้ว 180,000 สัญญา ซึ่งเป็นความแตกต่างที่มีขนาดใหญ่มาก ความแตกต่างเป็นสามเท่า การแก้ไขยังคงเป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น แม้ไม่มีรายงาน COT ก็เข้าใจได้ว่าคู่เงินต้องเริ่มลดลง
ข้อแนะนำ:
การพยากรณ์และสัญญาณการซื้อขายสำหรับ GBP/USD ในวันที่ 16 พฤษภาคม การวิเคราะห์รายละเอียดเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินและการซื้อขาย
การวิเคราะห์ EUR/USD 1H
ในกรอบเวลาชั่วโมงคู่เงินตราสหรัฐยังคงลดลงต่อเนื่อง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเส้นแนวโน้ม ครั้งแรกในเวลานานเงินดอลลาร์สหรัฐอาจแสดงการเสริมสร้างที่สำคัญ เนื่องจากยังคงเป็นสินทรัพย์ที่ขายออกมาก ตัวชี้วัดทางเทคนิคทั้งหมดแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ลดลง และพื้นฐานและแนวโน้มเศรษฐกิจมาโครไม่ควรสนับสนุนยูโรในสัปดาห์หน้า
ในวันพฤหัสบดีเรากำหนดระดับต่อไปนี้สำหรับการซื้อขาย - 1.0762, 1.0806, 1.0868, 1.0943, 1.1092, 1.1137-1.1185, 1.1234 และเส้น Senkou Span B (1.1018) และ Kijun-sen (1.0926) ของเส้นตัวบ่งชี้ Ishimoku อาจเคลื่อนไหวตลอดวันซึ่งควรพิจารณาเมื่อกำหนดสัญญาณการซื้อขาย ยังมีระดับการสนับสนุนและความต้านทานเพิ่มเติม แต่ไม่มีสัญญาณที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกับพวกเขา สัญญาณอาจเป็น "การกระเด้ง" และ "การเอียง" ของระดับสูงสุดและเส้น อย่าลืมตั้งค่าออเดอร์ Stop Loss เพื่อป้องกันความเสี่ยงในกรณีที่ราคาผ่านไปในทิศทางที่ถูกต้อง 15 จุด นี้จะช่วยป้องกันความเสียหายในกรณีที่สัญญาณเป็นเท็จ
ในวันที่ 16 พฤษภาคม สหภาพยุโรปจะเผยแพร่รายงาน GDP ในไตรมาสแรกในการประเมินครั้งที่สอง ในเยอรมนี - ดัชนีอารมณ์เศรษฐกิจ ZEW และในสหรัฐอเมริกา - ยอดขายปลีกและการผลิตอุตสาหกรรม รายงานเหล่านี้รวมกันอาจกระตุ้นการตอบสนองบ้าง แต่แต่ละรายงานโดยตัวเองไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อคู่เงินเท่าไหร่ นอกจากนี้ มีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการส่วนราชการสำรองแห่งชาติ (Federal Reserve) ของสหรัฐอเมริกาที่จะมาประชุม ซึ่งอาจน่าสนใจ แต่ก็ไม่น่าจะกระตุ้นการตอบสนองอย่างมาก ในทุกกรณี การเคลื่อนไหวในวันนี้ควรจะเข้มงวดมากขึ้น
คำอธิบายสำหรับภาพประกอบ:
ระดับราคาการสนับสนุนและความต้านทาน (resistance/support) - เส้นสีแดงหนา ที่เคลื่อนไหวอยู่ใกล้เคียงกับเส้นเหล่านี้อาจจะเป็นจุดสิ้นสุดของการเคลื่อนไหว แต่ไม่ใช่แหล่งสัญญาณการซื้อขาย
เส้นคิดจุนเซ็นและเซ็นโกะสปันบี - เป็นเส้นของตัวบ่งชี้อิชิโมกุที่ถูกย้ายจากช่วงเวลา 4 ชั่วโมงไปยังช่วงเวลา 1 ชั่วโมง เป็นเส้นที่แข็งแกร่ง
ระดับสูงสุดและต่ำสุด - เส้นสีแดงบางเส้นที่ราคาเคยกระเด็นกลับมาจากนั้น ซึ่งเป็นแหล่งสัญญาณการซื้อขาย
เส้นสีเหลือง - เส้นแนวโน้ม ช่องทางแนวโน้มและรูปแบบเทคนิคอื่น ๆ
ตัวบ่งชี้ 1 บนแผนภูมิ COT - ขนาดตำแหน่งสุทธิของแต่ละหมวดหมู่ผู้ซื้อขาย
ตัวบ่งชี้ 2 บนแผนภูมิ COT - ขนาดตำแหน่งสุทธิสำหรับกลุ่ม "Non-commercial"
