Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD continuó moviéndose con mínima volatilidad el viernes y mantuvo su tendencia bajista. Durante toda la semana pasada la actividad del mercado fue nula, por lo que a priori era difícil operar. El trasfondo macroeconómico fue débil, todos los informes «no inflacionistas» no provocaron casi ninguna reacción en el mercado. Incluso el viernes se publicaron el índice de precios a la producción y el índice de confianza de los consumidores, que son más o menos significativos para el mercado. Pero la volatilidad global del día no superó los 30 pips, lo que, de hecho, significa una ausencia total de movimientos.

Desde el punto de vista técnico, el euro sigue gravitando a la baja, aunque la semana pasada esperábamos una corrección. Sin embargo, hasta ahora el precio no puede consolidarse ni siquiera por encima de la línea crítica, por lo que no hay corrección. Esta semana se celebrará la reunión del BCE, lo que podría suponer un impulso para el mercado. Dado que el BCE seguramente bajará las tasas por tercera vez, muchos esperan una nueva caída del euro. Sin embargo, lo más probable es que el mercado ya haya calculado esta decisión, por lo que es razonable esperar que el par suba. Sin embargo, hay que esperar a las señales técnicas.

El viernes no tenía sentido operar en el gráfico de 5 minutos. El par estuvo en un flat de baja volatilidad durante todo el día, por lo que ignoró todos los niveles y líneas. Incluso si intentáramos operar con una buena señal, ¿con qué beneficio podríamos contar con un movimiento total de 30 pips? Por lo tanto, tenemos que esperar a que el mercado se despierte. Y puede hacerlo de forma brusca e inesperada. Pero es poco probable que hoy...

Informe COT:

El último informe COT es del 1 de octubre. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales sigue siendo alcista durante mucho tiempo. El intento de los osos de situarse en su zona de superioridad fracasó estrepitosamente. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) disminuyó en el segundo semestre de 2023 y el primer semestre de 2024, mientras que la de los operadores comerciales (línea azul) aumentó. En este momento, los operadores profesionales vuelven a acumular posiciones largas.

Seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento del euro, y el análisis técnico nos dice que el precio está en zona de consolidación, es decir, en flat. El marco temporal semanal muestra que desde diciembre de 2022(!!!) el par se cotiza entre los niveles de 1,0448 y 1,1274. Es decir, hemos pasado de un flat de 7 meses a un flat de 18 meses.

En este momento las líneas roja y azul se están alejando entre sí, lo que indica la acumulación de posiciones largas en la divisa europea. Sin embargo, dentro del flat, estos cambios no pueden ser la base de conclusiones a largo plazo. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 9,5 mil, mientras que el número de posiciones cortas aumentó en 6,8 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 16,3 miles. El potencial bajista para la divisa europea sigue siendo muy bueno.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el gráfico de una hora, el par todavía tiene posibilidades reales de completar la tendencia alcista sin fundamento, que ha durado 2 años. No tiene sentido siquiera hablar de las razones fundamentales y macroeconómicas para una posible nueva caída del dólar - simplemente no existen. El análisis técnico también se ha vuelto a favor de la dirección sur. Por supuesto, la tendencia alcista de dos años puede continuar durante algún tiempo por inercia, pero a medio plazo no esperamos otra cosa que una caída. La perspectiva a corto plazo es de corrección.

Para el 14 de octubre destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, así como las líneas Senkou Span B (1,1083) y Kijun-sen (1,0949). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El lunes, no hay eventos importantes o incluso menores programados en la Unión Europea y los EE.UU.. Por lo tanto, no hay necesidad de contar con el aumento de la volatilidad y los movimientos de tendencia en el día.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.