Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD mostró una volatilidad bastante alta el lunes y continuó el crecimiento que comenzó el viernes. A primera vista, no estaba claro cuál era la causa del nuevo impulso hacia el Norte. En un segundo vistazo, tampoco estaba del todo claro. Sin embargo, un poco más tarde quedó claro que muchos mercados experimentaron un "día negro" el lunes. Las criptomonedas, la bolsa estadounidense y muchas bolsas de otros países del mundo cerraron en "negativo" histórico. Por lo tanto, el aumento de la volatilidad en el mercado de divisas es una consecuencia de los mismos acontecimientos.

Y estos eventos son bastante simples, pero no obvio. El fin de semana empezaron a aparecer rumores de que la Fed podría bajar las tasas de interés en un 0,5% en septiembre, y llevar a cabo 2 o 3 de estas relajaciones "extremas" antes de fin de año. Muchos expertos empezaron a pregonar por todos los rincones que la economía estadounidense no puede evitar la recesión y que la Fed debe salvar urgentemente la situación. Me resulta difícil decir hasta qué punto esta información se corresponde con la situación real, pero el mercado incluso empezó a oír rumores de que se está preparando una reunión de emergencia de la Fed, en la que se tomará una decisión sobre la flexibilización de la política monetaria antes de septiembre.

Si estos rumores siguen llegando al mercado, el dólar estadounidense puede continuar su caída libre. De acuerdo en que si los informes del viernes no hubieran fallado una vez más, el crecimiento actual del par no se habría producido. No se habría desatado el pánico en los mercados. Por eso el análisis técnico no tiene nada que ver. El lunes se formaron cuatro señales de trading, dos de las cuales se duplicaron entre sí. Conseguimos ganar beneficios sólo en la segunda y en la cuarta, pero debido a la buena volatilidad el beneficio no fue malo.

Informe COT:

El último informe COT es del 30 de julio. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo y sigue siéndolo en este momento. El intento de los osos de pasar a su propia zona de superioridad fracasó estrepitosamente. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) ha ido disminuyendo en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales (línea azul) ha ido aumentando. En este momento, están prácticamente iguales, lo que indica un nuevo intento de los osos por retomar la delantera.

Además, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico nos dice que el precio se encuentra en zona de consolidación, es decir, en flat. La tendencia bajista general de la divisa europea sigue vigente, pero el mercado ha decidido tomarse un descanso de seis meses.

En este momento, las líneas roja y azul están un poco distantes entre sí, lo que indica la acumulación de posiciones largas en la divisa europea. Sin embargo, dentro del flat, tales cambios no pueden ser la base de conclusiones a largo plazo. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 5,9 mil, mientras que el número de posiciones cortas aumentó en 12,1 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 18.000. Según los informes COT, el euro sigue teniendo potencial bajista.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora el par volvió a mostrar un fuerte crecimiento, pero, desde nuestro punto de vista, antes del euro no se abren "magníficas perspectivas". El viernes y el lunes hubo pánico en los mercados, pero el euro sigue dentro del mismo canal lateral de 1,0600-1,1000 en el que ha estado durante los últimos 7 meses. Creemos que desde el nivel de 1,1000 hay una alta probabilidad de un nuevo rebote. A no ser que la Fed celebre una reunión de urgencia esta semana.

Para el 6 de agosto tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0851) y Kijun-sen (1,0894). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta unos 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El martes, el único evento relativamente importante será la publicación del informe sobre las ventas minoristas en la Unión Europea. ¿Pero a quién puede importarle este informe ahora? El mercado buscará mañana nuevas señales sobre una posible flexibilización de emergencia de la política de la Fed, y seguirá de cerca otros mercados. Creemos que el pánico puede persistir. Y el pánico siempre provoca movimientos erráticos.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.