Análisis del par EUR/USD 5M

El lunes el par de divisas EUR/USD se movió exclusivamente en un rango lateral, con una volatilidad extremadamente baja. Sin embargo, los participantes del mercado ya están acostumbrados a que 20-30 puntos de movimiento en una dirección durante un solo día sea un evento notable. Prácticamente no hay nada que analizar hoy, ya que ayer no hubo movimientos en el mercado. No se publicaron estadísticas macroeconómicas ni eventos fundamentales. El par simplemente se mantuvo en un flat durante todo el día.

La línea de tendencia ascendente aún mantiene su relevancia, pero recordemos que superar las líneas de tendencia en un flat no se considera una señal de cambio de tendencia. Claro está, esperamos que para mediados de la semana los movimientos se vuelvan más volátiles, pero las expectativas no son muy altas. En los últimos seis meses, la volatilidad ha ido disminuyendo continuamente, y sigue disminuyendo ahora. En el gráfico de 24 horas, se puede ver claramente cómo el precio se está consolidando en un rango de precios cada vez más estrecho. Es probable que estemos presenciando una especie de "calma antes de la tormenta".

El lunes no se generó ninguna señal de trading. Tampoco el viernes... Para ser precisos, el precio en estos dos días cruzó repetidamente el nivel de 1,0889, pero considerar señales de trading y abrir posiciones con una volatilidad de 25-30 puntos no tiene sentido.

Informe COT

El último informe COT data del 16 de julio. En la ilustración anterior se puede ver claramente que la posición neta de los traders no comerciales ha sido "alcista" durante mucho tiempo y sigue siéndolo. El intento de los osos de pasar a la zona de superioridad ha fracasado estrepitosamente. La posición neta de los traders no comerciales (línea roja) ha disminuido en los últimos meses, mientras que la de los comerciales (línea azul) ha aumentado. Actualmente, están aproximadamente equilibradas, lo que indica un nuevo intento de los osos de tomar la iniciativa.

Tampoco vemos factores fundamentales para el fortalecimiento de la moneda europea, y el análisis técnico indica a que el precio está en una zona de consolidación, en un triángulo. El movimiento futuro del par dependerá de por qué frontera el precio saldrá de este triángulo.

En la actualidad, las líneas roja y azul se están acercando, lo que indica un aumento de las posiciones cortas en el euro. Durante la última semana de informes, el número de posiciones largas del grupo "No comercial" aumentó en 14.100, mientras que las cortas disminuyeron en 7.000. En consecuencia, la posición neta aumentó en 21.100. Según los informes COT, hay un gran potencial de caída para el euro.

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Análisis del par EUR/USD 1H

En el marco temporal de una hora el par continúa formando una tendencia alcista. Actualmente, tenemos una línea de tendencia ascendente, por encima de la cual la tendencia sigue siendo alcista. Casi toda la estadística macroeconómica de las últimas tres semanas ha tenido un impacto negativo en el dólar, incluso cuando los datos eran favorables para el dólar. En el gráfico de 24 horas, la tendencia global descendente se mantiene, lo que significa que la caída del par de nuevo a la zona del nivel 6 aún es posible. En este momento, el mercado está en flat total.

Para el 23 de julio, destacamos los siguientes niveles para el trading: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0843, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0853) y Kijun-sen (1,0910). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo cual debe tenerse en cuenta al determinar las señales de trading. No olvide colocar órdenes de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se mueve en la dirección correcta por 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El martes, no hay eventos importantes programados ni en la Unión Europea ni en EE.UU. Por lo tanto, la volatilidad podría permanecer baja hoy, y la moneda europea podría seguir descendiendo lentamente o permanecer en un flat de baja volatilidad. Seguimos pensando que la caída es la opción más lógica para la moneda europea. En el gráfico de 24 horas, el par rebotó desde el nivel importante de 1,0940 (50,0% de Fibonacci). Además, el precio está en el límite superior del canal lateral en el mismo gráfico diario.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.