Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD reanudó su movimiento alcista el miércoles, sin lograr corregirse significativamente a la baja. El miércoles no había absolutamente ninguna razón para el crecimiento de la moneda europea, pero como hemos dicho varias veces, esto no tiene ninguna importancia para el mercado en este momento. Ayer se publicó el índice de precios al consumidor (IPC) de la UE para junio en su segunda estimación, que no difería en nada de la primera. Obviamente, este informe no debería haber provocado ninguna reacción. Y si hubiera provocado alguna, claramente no debería haber sido otro crecimiento de la moneda europea. La inflación al cierre de junio se desaceleró hasta el 2.5%. Y cuanto más se acerque al 2%, mayor será la probabilidad de que veamos otros dos recortes de tasas por parte del BCE en 2024. La Fed, por su parte, no da ninguna señal de estar lista para comenzar a flexibilizar, pero el mercado sigue convencido de que esto sucederá pronto. Probablemente, sobre la base de esta convicción, continúa vendiendo la moneda estadounidense.
Desde un punto de vista técnico, todo es bastante simple y claro. La tendencia alcista en el gráfico de una hora se mantiene desde hace varias semanas y durante todo este tiempo el precio ni siquiera ha intentado consolidarse por debajo de la línea de tendencia. Por lo tanto, el precio avanza gradualmente hacia arriba. Recordemos que en el gráfico de 24 horas se puede ver claramente que el precio en 2024 se negociaba entre los niveles de 1.0650 y 1.1000. Por lo tanto, creemos que cuanto más se acerque al nivel de 1.1000, mayor será la probabilidad de una reversión a la baja.
El martes por la noche se formó una señal de compra, cuando el precio superó el nivel de 1.0889. Dijimos que con la volatilidad actual podrían necesitarse varios días para que el precio alcance el nivel objetivo. Hoy, el nivel de 1.0935 fue alcanzado, superado y luego el precio logró consolidarse por debajo de él. Por lo tanto, se podía salir de las operaciones de compra según la última señal. La ganancia podría haber sido de 25 puntos. La volatilidad sigue siendo en general muy baja.
Informe COT
El último informe COT data del 9 de julio. En la ilustración anterior, se puede ver claramente que la posición neta de los traders no comerciales ha sido "alcista" durante mucho tiempo y sigue siéndolo. El intento de los bajistas de pasar a la zona de superioridad propia fracasó estrepitosamente. La posición neta de los traders no comerciales (línea roja) ha estado disminuyendo en los últimos meses, mientras que la de los comerciales (línea azul) ha estado aumentando. Actualmente, están aproximadamente iguales, lo que indica un nuevo intento de los bajistas de tomar la iniciativa.
Tampoco vemos factores fundamentales que respalden la fortaleza de la moneda europea, y el análisis técnico nos muestra que el precio se encuentra en una zona de consolidación, en un triángulo. El próximo movimiento del par dependerá de la frontera por la que el precio salga de este triángulo.
Actualmente, las líneas roja y azul se están acercando, lo que indica un aumento de las posiciones cortas en el euro. Durante la última semana de información, la cantidad de posiciones largas del grupo "Non-commercial" disminuyó en 1.5 mil, y la cantidad de posiciones cortas disminuyó en 11.6 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 13.1 mil. Según los informes COT, el euro tiene un gran potencial de caída.
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Análisis del par EUR/USD 1H
En el gráfico de una hora, el par continúa formando una nueva tendencia alcista. Actualmente tenemos una línea de tendencia ascendente, por encima de la cual la tendencia alcista se mantiene. Toda la estadística macroeconómica de las últimas dos semanas ha tenido un efecto destructivo sobre el dólar, por lo que por ahora no se vislumbra ninguna caída. Al mismo tiempo, en el gráfico de 24 horas, la tendencia bajista global se mantiene, lo que significa que una caída del par de vuelta a la región del nivel 6 todavía es posible.
Para el 18 de julio destacamos los siguientes niveles para operar: 1.0530, 1.0581, 1.0658-1.0669, 1.0757, 1.0797, 1.0843, 1.0889, 1.0935, 1.1006, 1.1092, así como las líneas Senkou Span B (1.0805) y Kijun-sen (1.0906). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta al determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en punto de equilibrio si el precio avanza en la dirección correcta 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El jueves se anunciarán los resultados de la reunión del BCE en la UE, pero aquí no hay intriga. Las tasas permanecerán sin cambios. La intervención de Christine Lagarde es de mayor importancia, ya que la presidenta del BCE puede insinuar qué esperar de la próxima reunión en septiembre. En los EE. UU., solo se publicará el informe estándar sobre las solicitudes de beneficios por desempleo.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
