Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD continuó su movimiento bajista durante el tercer día de operaciones de la semana y nuevamente se encontró cerca de la zona de 1.0658-1.0669. En la sesión americana el precio rebotó desde esta zona, por lo que ahora podría comenzar una nueva ronda de corrección alcista. El precio está probando esta zona por tercera vez, por lo que no se descarta que rebote desde ella por tercera vez. Para ser más precisos, ya ha rebotado. Asimismo, el par lleva quince días en un canal lateral justo entre los niveles de 1,0669 y 1,0757. Por lo tanto, no hay absolutamente ninguna necesidad de antecedentes macroeconómicos y fundamentales para que el par suba 70-80 pips ahora.

La tendencia bajista global sigue vigente, pero el precio podría pasar bastante tiempo en flat o en una corrección alcista. Advertimos que esta semana no debemos esperar movimientos fuertes, cambios bruscos en el precio. No hay noticias, ni publicaciones, el par se mueve solo en base a factores técnicos. Y dado que los factores técnicos muestran un evidente flat, no es de extrañar que el precio se mueva lateralmente. Sólo la superación de la zona de 1,0658-1,0669 permitirá esperar la reanudación de la tendencia bajista.

Por otra parte, las señales de trading del miércoles fueron bastante fuertes. Al inicio de la sesión europea, el precio se "despegó" de la línea crítica, y luego, al inicio de la sesión americana, se desprendió del nivel de 1,0669. Por lo tanto, los operadores pudieron abrir posiciones cortas, que les reportaron un beneficio de unos 30 pips. El rebote desde el nivel de 1,0669 pudo aprovecharse para abrir posiciones largas y el par subió entre 10 y 15 pips al final del día. Esto es lo que los operadores podrían haber ganado aún en la segunda posición. Con una volatilidad total de unos 50 pips, se trata de un resultado bastante bueno. La posición larga también puede dejarse abierta a la espera de un movimiento hacia el límite superior del canal lateral.

Informe COT:

El último informe COT es del 11 de junio. En la ilustración anterior se puede ver claramente que la posición neta de los traders no comerciales ha sido "alcista" durante mucho tiempo y sigue siéndolo actualmente. El intento de los bajistas de pasar a la zona de su propio dominio fracasó estrepitosamente. La posición neta de los traders no comerciales (línea roja) disminuyó en los últimos meses, mientras que la de los comerciales (línea azul) aumentó, pero ahora volvemos a observar el patrón contrario. Por lo tanto, actualmente los compradores están "acelerando" nuevamente, no los vendedores. Esto puede ser un fenómeno temporal, ya que la tendencia bajista sigue siendo relevante...

Tampoco vemos factores fundamentales para el fortalecimiento de la moneda europea, y el análisis técnico indica la continuación de la formación de la tendencia bajista. Tres líneas de tendencia bajista en el gráfico semanal indican una alta probabilidad de que la caída continúe.

En este momento, las líneas roja y azul se alejan nuevamente, lo que indica un aumento de posiciones largas en el euro. Durante la última semana del informe, la cantidad de largos en el grupo "Non-commercial" se redujo en 1,2 mil, y la cantidad de cortos aumentó en 23,0 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 14,2 mil. Es posible que estemos en el punto de inicio de la presión de los bajistas. Según los informes COT, el euro tiene un considerable potencial de caída.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par sigue formando una nueva tendencia bajista, que forma parte de la tendencia global. Al igual que antes, esperamos que el euro sólo caiga, pero por el momento la corrección está teniendo lugar, y puede durar una o dos semanas más. La volatilidad ha vuelto a caer a mínimos absolutos, lo que dificulta mucho el análisis y las operaciones. Una nueva ronda de la tendencia bajista en cualquier caso requiere señales de venta, que no están presentes en este momento - el precio está cotizando en flat.

Para el 27 de junio destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como el Senkou Span B (1,0760) y el Kijun-sen (1,0706). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El jueves, todavía no hay eventos importantes programados en la Unión Europea, mientras que en Estados Unidos se publicarán tres informes de mediana importancia: el PIB del primer trimestre, los pedidos de bienes duraderos y las solicitudes de subsidio por desempleo. Es posible que tras estas publicaciones se produzca alguna reacción en los mercados. El dólar necesita datos sólidos.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.