Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD mostró una caída bastante fuerte durante el penúltimo día de negociación de la semana. Además, la lógica de los movimientos del par ayer fue bastante confusa. Por un lado, el mercado estaba vendiendo el dólar el miércoles, cuando había muchas más razones para comprarlo. Por lo tanto, el posterior movimiento bajista del par puede considerarse lógico. Por otro lado, hoy se ha publicado el índice de precios a la producción de EEUU, que ha mostrado una desaceleración mayor de la prevista. Y recordamos que al mercado le gusta utilizar incluso razones formales para vender el dólar estadounidense. Sin embargo, hoy los operadores seguían teniendo en cuenta el hecho de que la inflación estadounidense, que se ralentizó un 0,1% en mayo, no influye en las perspectivas de recorte de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Por lo tanto, el dólar se fortaleció durante todo el día. La cuestión es qué ocurrirá después.

Dado que el precio se acercó a sus dos últimos mínimos (y se acercó bastante bruscamente) creemos que habrá un rebote con una subida de 40-50 pips. Luego, lógicamente y de acuerdo con el trasfondo fundamental actual, debería seguir una nueva ronda bajista, dentro de la cual se superará la zona de 1,0718-1,0733. Esta superación permitirá que la tendencia bajista siga desarrollándose.

El jueves se formaron dos señales de trading que se duplicaron entre sí. El precio rebotó dos veces desde la zona de 1,0797-1,0811. La primera vez el movimiento bajista fracasó, y la segunda vez el par bajó unos 45 pips, superando el nivel de 1,0757 en el camino. Por lo tanto, los operadores podrían haber ganado unos 45 pips en una posición corta hoy. La operación podría cerrarse manualmente por la tarde. Esperamos que continúe el movimiento hacia el sur en las próximas semanas.

Informe COT:

El último informe COT es del 4 de junio. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo y sigue siéndolo en este momento. El intento de los osos de pasar a su propia zona de superioridad fracasó estrepitosamente. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) ha ido disminuyendo en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales (línea azul) ha ido aumentando, pero ahora volvemos a ver la imagen opuesta. Así pues, en este momento los compradores están «acelerando» de nuevo, pero no los vendedores. Tal vez se trate de un fenómeno temporal, ya que la tendencia bajista sigue siendo válida.....

Tampoco vemos ningún factor fundamental para el fortalecimiento de la moneda europea, y el análisis técnico indica la continuación de la formación de la tendencia bajista. Tres líneas de tendencia bajista en el gráfico semanal indican una muy probable continuación de la caída.

En este momento, las líneas roja y azul se están alejando una de la otra nuevamente, lo que indica que se están acumulando posiciones largas en la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 4,3 mil, mientras que el número de posiciones cortas disminuyó en 6,0 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en otros 10,3 millares. No obstante, la decisión del BCE de bajar los tipos y la fortaleza de las cifras no agrícolas en EE.UU. podrían iniciar una nueva ronda de caída del euro.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par por fin tiene posibilidades reales de formar una nueva tendencia bajista. El mercado recuperó ayer a tiempo el sentido común y restableció la equidad frente al dólar. Nosotros, como antes, esperamos de la divisa europea sólo una caída. El precio no logró superar la línea Senkou Span B, lo que aumenta significativamente la probabilidad de continuación de la caída. Lo único es que puede producirse un retroceso al alza antes de una nueva ronda de caída. Tras la salida del canal ascendente y después de dos meses de crecimiento de la divisa europea, sólo podemos esperar una caída.

Para el 14 de junio tenemos los siguientes niveles de negociación: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como el Senkou Span B (1,0852) y el Kijun-sen (1,0811). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El viernes, la presidenta del BCE Christine Lagarde hablará en la Unión Europea, y en los EE.UU. - la publicación del índice de sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan. No esperamos ninguna información importante de la Sra. Lagarde, ya que la reunión del BCE se celebró hace poco y el mercado ya ha recibido toda la información necesaria. El índice de sentimiento de los consumidores no es el informe más importante, pero en caso de una fuerte desviación del valor real con respecto al previsto, la reacción puede ser notable.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.