Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD subió bruscamente, con fuerza y de nuevo de forma ilógica unos 100 pips durante el tercer día de negociación de la semana. Se repitió la situación de hace un mes, cuando el mínimo descenso de la inflación provocó la caída más fuerte de la divisa estadounidense. Hace un mes dijimos que el dólar simplemente no tenía motivos para una caída tan fuerte, y podemos repetir lo mismo ahora. Nos gustaría señalar que en este artículo no consideramos intencionadamente los resultados de la reunión de la Fed y su impacto en el mercado de divisas. Creemos que las reacciones de los operadores pueden persistir durante 24 horas una vez finalizada la reunión, por lo que deberíamos resumir los resultados no antes de esta tarde.
Volvamos al informe sobre la inflación. Estrictamente hablando, el mercado tenía razones para vender el dólar hoy, sólo que no tan fuertes. La inflación en EE.UU. se ralentizó hasta el 3,3% en mayo, lo que no afecta a las perspectivas de relajación de la política monetaria de la Reserva Federal en los próximos meses. Por lo tanto, una reacción tan fuerte del mercado nos resulta absolutamente incomprensible. Pero al mismo tiempo no nos sorprende. Durante varios días el mercado ha estado vendiendo el euro y comprando el dólar. Llegamos a pensar que el par volvía a los círculos de los movimientos lógicos. Pero el miércoles nos demostró que la lógica diaria todavía está muy lejos.
A pesar de la completa ilógica de los movimientos de ayer, fue posible obtener muy buenos beneficios con ellos. Simplemente porque el movimiento intradía fue fuerte y tendencial. Se formó una señal de compra en la sesión europea, cuando el precio se consolidó por encima del nivel de 1,0757. Luego vimos un crecimiento hasta el nivel de 1,0836, y después hasta la línea Senkou Span B. Fue posible fijar el beneficio en esta zona, ya que era mejor salir del mercado antes del anuncio de los resultados de la reunión de la Fed. El beneficio de la operación fue de unos 70-80 pips.
Informe COT:
El último informe COT es del 4 de junio. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo y sigue siéndolo en este momento. El intento de los osos de pasar a su propia zona de superioridad fracasó estrepitosamente. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) ha ido disminuyendo en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales (línea azul) ha ido aumentando, pero ahora volvemos a ver la imagen opuesta. Así pues, en este momento los compradores están «acelerando» de nuevo, pero no los vendedores. Tal vez se trate de un fenómeno temporal, ya que la tendencia bajista sigue siendo válida.....
Tampoco vemos ningún factor fundamental para el fortalecimiento de la moneda europea, y el análisis técnico indica la continuación de la formación de la tendencia bajista. Tres líneas de tendencia bajista en el gráfico semanal indican una muy probable continuación de la caída.
En este momento, las líneas roja y azul se están alejando una de la otra nuevamente, lo que indica que se están acumulando posiciones largas en la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 4,3 mil, mientras que el número de posiciones cortas disminuyó en 6,0 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en otros 10,3 millares. No obstante, la decisión del BCE de bajar los tipos y la fortaleza de las cifras no agrícolas en EE.UU. podrían iniciar una nueva ronda de caída del euro.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par por fin tiene posibilidades reales de formar una nueva tendencia bajista, pero hoy pueden romperse en pedazos. Al igual que antes, esperamos que la divisa europea sólo caiga, pero ayer el mercado volvió a su actividad favorita: vender el dólar. Ilógico y sin fundamento. Si el precio se fija por encima de la línea Senkou Span B, la tendencia bajista se cancelará, y el par puede bailar en diferentes direcciones durante varios días. En cualquier caso, será difícil operar en los próximos días.
Para el 13 de junio destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0852) y Kijun-sen (1,0811). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El jueves, la Unión Europea publicará un informe sobre la producción industrial, y en los EE.UU. - sobre las solicitudes de subsidio de desempleo y los precios al productor. Los tres informes pueden considerarse secundarios, y el mercado puede pasar medio día trabajando con los resultados de la reunión de la Fed y el discurso de Jerome Powell.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
