Análisis del par EUR/USD 5M.

Durante el primer día de operaciones de la nueva semana, el par de divisas EUR/USD no logró continuar con su movimiento alcista, pero tampoco comenzó a corregirse a la baja. De hecho, el par pasó todo el día en flat entre los niveles de 1,0836 y 1,0886. Y en nuestra opinión, no es el hecho del flat lo que es extraño, sino el hecho de que el euro no pueda ni siquiera alejarse ligeramente de sus máximos locales. El mercado demostró claramente el lunes que está dispuesto a seguir comprando la divisa europea sin motivos. Y como esto es así, no es necesaria una corrección a la baja. Probablemente, deberíamos esperar la próxima ronda de movimientos hacia el Norte. Tal vez, el mercado esté esperando nuevas estadísticas macroeconómicas o acontecimientos fundamentales para empezar a comprar, pero ¿por qué lo hace? Porque no necesita absolutamente ninguna razón para comprar el par ahora.

Desde el punto de vista técnico, el par se encuentra por encima del canal ascendente, por encima de las líneas del indicador Ishimoku. Por lo tanto, no hay razón para esperar que el crecimiento termine en este momento. Si el precio se fija por debajo del Kijun-sen, entonces podemos esperar una caída hasta la línea Senkou Span B. Pero incluso con tal fortalecimiento, el dólar tiene ahora enormes problemas. El crecimiento ilógico de la divisa europea continúa y gana fuerza.

El lunes no se formaron señales de trading. La volatilidad del par fue de "hasta" 30 puntos, por lo que es muy bueno que no haya habido ni una sola señal de trading. El par continúa negociándose de manera muy floja.

Informe COT:

El último informe COT data del 14 de mayo. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo, pero ahora por fin ha cambiado. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) ha ido disminuyendo en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales (línea azul) ha ido aumentando. Esto nos indica que el estado de ánimo en el mercado sigue cambiando a bajista, ya que los especuladores están aumentando sus ventas de la divisa europea. Y en este momento sus posiciones son casi idénticas en términos de volúmenes. Además, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la moneda europea, y el análisis técnico habla de la continuación de la formación de la tendencia bajista. Tres líneas de tendencia descendente en el gráfico semanal indican una muy probable continuación de la caída.

En este momento, las líneas roja y azul se han cruzado, y ahora los osos pueden obtener una seria ventaja, por lo que seguimos favoreciendo la caída de la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 7,8 mil, mientras que el número de posiciones cortas disminuyó en 4,7 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 12,5 mil. Sin embargo, en conjunto, la posición neta sigue disminuyendo, al igual que el euro. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 17 mil.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par lleva un mes en una corrección alcista débil y comedida frente a una tendencia bajista más global. Dado que las expectativas de un recorte de los tipos de interés de la Fed en 2024 han caído con fuerza, creemos que el dólar debería reanudar las ganancias a medio plazo. Seguimos esperando una consolidación por debajo del canal ascendente y una reanudación de la tendencia bajista. Sin embargo, en este momento el mercado está demostrando de nuevo con todas sus acciones que no está dispuesto a comprar el dólar por ninguna zanahoria, pase lo que pase. El euro simplemente crece casi todos los días, a menudo sin ni siquiera fundamentos locales para ello.

Para el 21 de mayo tenemos los siguientes niveles de negociación: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0751) y Kijun-sen (1,0846). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El martes no hay eventos importantes programados en la Unión Europea ni en los Estados Unidos. Por lo tanto, es probable que la volatilidad vuelva a ser mínima hoy y que la divisa europea siga creciendo o simplemente se mantenga en máximos locales.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.