Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD mostró un crecimiento moderado durante la cuarta jornada bursátil de la semana. En la ilustración anterior puede parecer que el movimiento alcista fue fuerte, pero en realidad el par no se movió más de 60 pips durante el último día. El precio se mantiene dentro del canal ascendente, por lo que la tendencia alcista, que ha durado tres semanas, se mantiene. Hay que recordar que el crecimiento actual de la divisa europea es una corrección frente a una caída más fuerte. Y esta corrección no va a terminar. A veces hay razones para ello, ya que los últimos datos del otro lado del océano no gustaron a los compradores del dólar. A veces (como ayer) no había razones para la subida del euro.
El único acontecimiento del día fue la reunión del Banco de Inglaterra, que tiene una relación muy indirecta con el euro. Sin embargo, supongamos que la conexión entre el euro y la libra es muy fuerte, por lo que el euro también reaccionó a los resultados de esta reunión. Pero la subida de la libra y el euro sólo podría haberse visto alimentada por decisiones y declaraciones de línea dura, que no hemos visto. Por el contrario, Andrew Bailey afirmó que la inflación está cayendo según lo previsto y que el Banco de Inglaterra podría recortar el tipo de interés oficial ya en junio. Por supuesto, aclaró que la probabilidad de una flexibilización de la política monetaria en junio es baja, pero seguía tratándose de una flexibilización, no de mantener los tipos al máximo debido a la elevada inflación. Creemos que el mercado debería haber vendido hoy la libra y, en consecuencia, el euro.
Por otra parte, las señales de trading del jueves fueron bastante buenas. En primer lugar, se formó una señal de venta cerca de la línea crítica, que aportó unos 10 pips de beneficio a los operadores, ya que la operación debería haberse cerrado manualmente antes de la reunión del Banco de Inglaterra. Después, el par rompió el nivel de 1,0757, lo que permitió abrir posiciones largas. Si los operadores las cerraron por la tarde, obtuvieron otros 10 pips de beneficio. No es mucho, pero es mejor que nada.
Informe COT:
El último informe COT es del 30 de abril. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo, pero ahora por fin ha cambiado. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) ha ido disminuyendo en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales (línea azul) ha ido aumentando. Esto nos indica que el estado de ánimo del mercado está cambiando a bajista, ya que los especuladores están aumentando sus ventas de la divisa europea. Y en este momento sus posiciones coinciden en volúmenes. Además, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la moneda europea, y el análisis técnico sugiere la continuación de la formación de tendencia bajista. Tres líneas de tendencia descendente en el gráfico semanal indican una muy probable continuación de la caída.
En este momento, las líneas roja y azul se han cruzado, y ahora los osos pueden obtener una seria ventaja, por lo que seguimos a favor de la caída de la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 0,1 mil y el número de posiciones cortas en 3,2 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 3,1 mil. En conjunto, la posición neta sigue disminuyendo, al igual que el euro. El número de contratos de COMPRA es ahora inferior (!!!) al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 7 mil.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par lleva tres semanas en una corrección alcista débil y comedida frente a una tendencia bajista más global. Dado que las expectativas de un recorte de tipos de la Fed en 2024 han caído bruscamente, el dólar debería reanudar las ganancias a medio plazo. Seguimos esperando una consolidación por debajo del canal ascendente, tras la cual podría plantearse de nuevo la venta del par. Los objetivos en la zona de 1,00-1,04 siguen siendo relevantes.
Para el 10 de mayo destacamos los siguientes niveles de negociación - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0734) y Kijun-sen (1,0770). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El viernes en la Unión Europea, el calendario de eventos vuelve a estar vacío, mientras que en EE.UU. se publicará un informe sobre el sentimiento de los consumidores de la Universidad de Michigan. Es posible que provoque una reacción del mercado, ya que por el momento no hay otras noticias ni eventos. Sin embargo, es poco probable que hoy veamos movimientos fuertes y una gran volatilidad.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
