Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD no volvió a mostrar movimientos interesantes durante el segundo día de negociación de la semana. La volatilidad volvió a ser muy baja. Durante el día, el par intentó continuar con el movimiento bajista, intentó iniciar una corrección alcista, y se dio cuenta de que ninguna de las dos saldría. Así, la divisa europea continúa por debajo de la importante zona de 1,0658-1,0669, manteniendo una buena oportunidad para la continuación del movimiento hacia el sur.

El martes, las estadísticas macroeconómicas estuvieron presentes tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos. En la UE, se publicaron los índices de sentimiento económico de Alemania y de la UE, que ayer mismo calificamos de secundarios. A pesar de que ambos índices superaron las previsiones, no hubo reacción alguna. En Estados Unidos, se publicaron datos sobre el número de construcciones iniciadas y de permisos de construcción concedidos. Ambos fueron inferiores a las previsiones, lo que provocó la caída de la divisa estadounidense en la segunda mitad del día. El informe sobre la producción industrial coincidió plenamente con las expectativas de los operadores y no influyó en el movimiento del par. Por lo tanto, el panorama técnico del martes no cambió.

Ayer no se formaron señales de trading. Debido a la escasa volatilidad, el precio no logró superar ninguno de los niveles más cercanos, y las líneas del indicador Ishimoku tras la caída de la semana pasada se encuentran muy lejos del precio actual. Por lo tanto, los operadores no tenían motivos para entrar en el mercado. Algunos podrían permanecer en las ventas tras superar la zona de 1,0658-1,0669. En este caso, estas operaciones aún pueden mantenerse abiertas.

Informe COT:

El último informe COT es del 9 de abril. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo. En pocas palabras, el número de posiciones largas en el mercado es superior al de posiciones cortas. Sin embargo, al mismo tiempo, la posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) ha ido disminuyendo en los últimos meses, mientras que la posición neta de los operadores comerciales (línea azul) ha ido aumentando. Esto nos indica que el sentimiento del mercado está cambiando a bajista, ya que los especuladores están aumentando las ventas del euro. Por otra parte, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico nos indica que la tendencia bajista continúa. Tres líneas de tendencia descendente en el gráfico semanal indican una muy probable continuación de la caída.

Por el momento, las líneas roja y azul se acercan entre sí (es decir, hay un cambio de tendencia tras el crecimiento), por lo que seguimos favoreciendo la caída de la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 12,8 mil y el número de posiciones cortas en 28,7 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 15,9 mil. No obstante, en conjunto, la posición neta sigue disminuyendo, al igual que el euro. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 32,7 mil (era 31 mil).

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par ha reanudado bruscamente la tendencia bajista y está listo para continuarla. Dado que las expectativas de un recorte de las tasas de la Fed en 2024 han disminuido drásticamente, el dólar estadounidense puede y debe seguir subiendo durante un par de meses más. Especialmente con el trasfondo de la próxima relajación de la política monetaria del BCE ya en junio. Casi todos los factores apuntan ahora hacia el sur.

Para el 17 de abril, destacamos los siguientes niveles de negociación: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como el Senkou Span B (1,0805) y el Kijun-sen (1,0735). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El miércoles se publicará en la Unión Europea el valor definitivo del Índice de Precios al Consumo de marzo. Creemos que la estimación final no diferirá de la preliminar, por lo que no habrá reacción del mercado a esta publicación. En Estados Unidos, el calendario de acontecimientos económicos está absolutamente vacío. Parece que nos espera un tercer "lunes aburrido" consecutivo.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.