Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el quinto día de operaciones de la semana, el par de divisas EUR/USD intentó iniciar un movimiento bajista natural y lógico. Especialmente cuando se publicaron los informes de nóminas no agrícolas y de desempleo de EE.UU.. Ambos informes superaron las previsiones, lo que debería haber provocado el fortalecimiento de la divisa estadounidense. Así fue, pero no por mucho tiempo. El dólar subió 50 puntos y perdió los mismos 50 puntos en las horas siguientes. Está claro por qué subió el dólar, pero por qué cayó es un misterio. Por lo tanto, en general, es muy difícil explicar por qué el dólar no mostró crecimiento el viernes. Así como toda la semana pasada.
Recordemos brevemente que la mayoría de las estadísticas importantes del extranjero resultaron positivas. Por lo tanto, al menos cuatro de cada cinco días el dólar debería haber crecido. Pero el mercado volvió a resolver el rompecabezas a su manera. Formalmente, la tendencia bajista se mantiene, como demuestra la línea de tendencia descendente, pero el precio ya está por encima de la línea crítica. Es muy posible que esta semana veamos una caída del par, que puede considerarse una reacción retardada del mercado a las estadísticas americanas, pero todos entendemos que el dólar sólo debería crecer sin estas estadísticas. Es posible que la Fed aplace la primera bajada de tasas de junio a una fecha posterior, y que el BCE baje las tasas esta semana.
Las señales de trading del viernes fueron mixtas. Incluso durante la sesión europea los operadores pudieron abrir posiciones largas, pero deberían haberlas cerrado antes de la publicación de las nóminas no agrícolas. Después se produjo un rebote desde el nivel de 1,0797, pero era muy difícil esperar que el dólar cayera ante unos datos tan sólidos procedentes de Estados Unidos. Por desgracia, fue exactamente lo que vimos, por lo que quienes abrieron posiciones largas pudieron ganar un par de decenas de puntos. Por desgracia, la volatilidad volvió a ser baja a pesar de una serie de informes importantes.
Informe COT:
El último informe COT es del 26 de marzo. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo. En pocas palabras, el número de posiciones largas en el mercado es superior al de posiciones cortas. Sin embargo, al mismo tiempo, la posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) ha ido disminuyendo en los últimos meses, mientras que la posición neta de los operadores comerciales (línea azul) ha ido aumentando. Esto nos indica que el sentimiento del mercado está cambiando a bajista, ya que los especuladores están aumentando sus ventas del euro. Además, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico nos indica que la tendencia bajista continúa. Tres líneas de tendencia descendente en el gráfico semanal indican una muy probable continuación de la caída.
Por el momento, las líneas roja y azul se acercan entre sí (es decir, hay un cambio de tendencia tras el crecimiento). Por lo tanto, seguimos a favor de la caída de la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo No comercial disminuyó en 2,2 mil y el número de posiciones cortas aumentó en 15,0 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 17,2 mil. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en sólo 31 mil (era de 48 mil).
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En el marco temporal de una hora, el par mantiene la tendencia bajista, a pesar de la ruptura de la segunda línea de tendencia, que también puede resultar falsa. En este momento, la corrección alcista continúa, pero la línea de tendencia descendente sigue apoyando a los vendedores. El dólar debería seguir subiendo en casi cualquier caso, ya que el trasfondo fundamental general está de su lado. El trasfondo macroeconómico también lo apoya, pero el mercado casi no le prestó atención la semana pasada.
Para el 8 de abril, destacamos los siguientes niveles de negociación: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0837) y Kijun-sen (1,0802). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El lunes no hay eventos importantes programados en la Unión Europea ni en los Estados Unidos. Sin embargo, la volatilidad es muy mediocre, incluso con un fuerte trasfondo macroeconómico, y los movimientos suelen carecer de lógica y sentido común. El par aún puede mantener una tendencia bajista lógica. Si el lunes se inicia un nuevo crecimiento sin fundamento, entonces podemos esperar cualquier cosa, independientemente de las noticias y los informes.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
