Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante la primera jornada bursátil de la semana, el par de divisas EUR/USD se mostró bastante contradictorio, aunque también lógico. Antes de la publicación del índice ISM de actividad empresarial en el sector manufacturero de EE.UU., que resultó ser significativamente superior a las previsiones, el par se encontraba en total flat. Tras la publicación de este índice vimos un crecimiento lógico del dólar. Lo único extraño es que últimamente ni siquiera los informes y acontecimientos importantes provocaban un fuerte crecimiento del dólar. Y el lunes vimos un fuerte movimiento a la baja. Un movimiento así, como debe ser.
Lo más importante es que el mercado reaccionó al índice ISM como debía. Las estadísticas americanas mostraron una vez más que la economía está bien, y que la Fed puede mantener la tasa en el valor máximo hasta el Año Nuevo. Por lo tanto, el fortalecimiento de la divisa americana debería continuar, porque el BCE con una probabilidad del 90% bajará la tasa antes que la Fed, y la bajará con más fuerza en 2024 que la Fed. Sólo podemos esperar que los movimientos posteriores no sean menos fuertes, ya que estamos muy cansados de ver todos los días "convulsiones" del par en 30-40 pips por día.
El lunes se formaron dos señales de trading. La primera se formó por la noche, pero en la apertura de la sesión europea, el precio se mantuvo en el nivel de formación de la señal, por lo que se pudieron abrir posiciones cortas con seguridad. Además, se formó otra señal de venta cerca del nivel de 1,0757. Era necesario permanecer en las operaciones. Se pudieron cerrar manualmente por la tarde. El beneficio fue de unos 50 pips. No es un mal comienzo para una semana importante.
Informe COT:
El último informe COT es del 26 de marzo. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales es alcista desde hace mucho tiempo. En pocas palabras, el número de posiciones largas en el mercado es superior al de posiciones cortas. Sin embargo, al mismo tiempo, la posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) ha ido disminuyendo en los últimos meses, mientras que la posición neta de los operadores comerciales (línea azul) ha ido aumentando. Esto nos indica que el sentimiento del mercado está cambiando a bajista, ya que los especuladores están aumentando sus ventas del euro. Además, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico nos indica que la tendencia bajista continúa. Tres líneas de tendencia descendente en el gráfico semanal indican una muy probable continuación de la caída.
Por el momento, las líneas roja y azul se acercan entre sí (es decir, hay un cambio de tendencia tras el crecimiento). Por lo tanto, seguimos a favor de la caída de la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo No comercial disminuyó en 2,2 mil y el número de posiciones cortas aumentó en 15,0 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 17,2 mil. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en sólo 31 mil (era de 48 mil).
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par continúa la tendencia bajista, que debería llevarlo lejos. El precio se encuentra por debajo de las líneas del indicador Ishimoku, lo que da razones para esperar un mayor movimiento hacia el sur. La línea de tendencia bajista también apoya a los vendedores. De todos modos, el dólar debería subir en casi cualquier caso, ya que el trasfondo fundamental general está de su lado. La volatilidad aumentó ligeramente el lunes, pero sólo debido al importante informe ISM de EE.UU..
Para el 2 de abril, destacamos los siguientes niveles de negociación: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0872) y Kijun-sen (1,0800). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El martes en la Unión Europea se publicarán los índices de actividad empresarial en el sector de servicios de Alemania y de la UE correspondientes al mes de marzo en las estimaciones definitivas. Se trata de datos secundarios. También se publicará la inflación alemana de marzo, lo que constituye un dato interesante. Sobre todo si se tienen en cuenta las previsiones que pronostican una ralentización hasta el 2,2%. En Estados Unidos se publicará un informe bastante interesante sobre el número de puestos de trabajo vacantes en los JOLT de febrero. También podría provocar una reacción del mercado..
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
