Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante la última jornada bursátil de la semana, el par de divisas EUR/USD volvió a mostrar movimientos confusos y débiles. La volatilidad del día nuevamente no superó los 40 pips. Sí se actualizó el mínimo local, por lo que podemos considerar que la tendencia bajista se mantiene y el precio sigue moviéndose hacia el sur. Sin embargo, volvemos a plantearnos la cuestión de la fuerza de los movimientos. Si el precio se mueve unos 40 pips cada día, ¿cómo podemos conseguir beneficios con estos movimientos?
Por lo tanto, la tendencia bajista sigue vigente, como lo demuestra la línea de tendencia a la baja y la ubicación del precio por debajo de las líneas del indicador Ishimoku. Los operadores tienen derecho a esperar que el par siga cayendo, pero en la nueva semana habrá suficientes acontecimientos fundamentales y macroeconómicos importantes para provocar el crecimiento de las cotizaciones. Naturalmente, todo dependerá de la naturaleza de estos eventos. Si los informes más importantes de EE.UU. resultan ser más débiles de lo previsto, no cabe duda de que el par EUR/USD volverá a subir. El mercado todavía no tiene prisa por comprar la divisa estadounidense, por lo que sin duda se alegrará de cualquier estadística negativa que salga del otro lado del océano. En cuanto al viernes, se ignoraron los informes sobre los ingresos y gastos personales de la población estadounidense. Tampoco causó reacción el índice de precios de consumo personal, que muchos expertos consideran "el indicador favorito de la Fed". Como vemos, no es tan favorito ni tan importante.
El viernes sólo se formó una señal de trading. En la sesión americana, el par pretendió rebotar desde el nivel de 1,0797, pero después de la formación de esta señal, fue capaz de bajar tan sólo 10 pips. Esto es algo de lo que hemos hablado muchas veces. El problema no son los niveles ni las señales. El problema son los movimientos mínimos.
Informe COT:
El último informe COT es del 26 de marzo. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales es alcista desde hace mucho tiempo. En pocas palabras, el número de posiciones largas en el mercado es superior al de posiciones cortas. Sin embargo, al mismo tiempo, la posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) ha ido disminuyendo en los últimos meses, mientras que la posición neta de los operadores comerciales (línea azul) ha ido aumentando. Esto nos indica que el sentimiento del mercado está cambiando a bajista, ya que los especuladores están aumentando sus ventas del euro. Además, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico nos indica que la tendencia bajista continúa. Tres líneas de tendencia descendente en el gráfico semanal indican una muy probable continuación de la caída.
Por el momento, las líneas roja y azul se acercan entre sí (es decir, hay un cambio de tendencia tras el crecimiento). Por lo tanto, seguimos a favor de la caída de la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo No comercial disminuyó en 2,2 mil y el número de posiciones cortas aumentó en 15,0 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 17,2 mil. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en sólo 31 mil (era de 48 mil).
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par continúa con la tan esperada tendencia bajista, que debería llevarlo muy abajo. El precio se encuentra por debajo de las líneas del indicador Ishimoku, lo que da razones para esperar un mayor movimiento hacia el sur. La línea de tendencia bajista también apoya a los vendedores. El dólar debería seguir subiendo casi de todas formas, ya que el trasfondo fundamental general está de su lado. Pero los movimientos siguen siendo muy débiles, el precio se arrastra literalmente hacia abajo.
Para el 1 de abril, destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0882) y Kijun-sen (1,0816). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El lunes, no hay eventos interesantes programados en la Unión Europea, mientras que en los EE.UU. se publicará un índice ISM bastante importante de la actividad empresarial en el sector manufacturero. Recordemos que los índices ISM tienen una importancia prioritaria para el mercado, y no el habitual S&P. Por lo tanto, la reacción a este informe puede ser bastante fuerte, pero es poco probable que aumente la volatilidad general del par.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
