Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD volvió a mostrar movimientos confusos durante la cuarta jornada bursátil de la semana. Al final del día, el euro volvió a caer un poco de precio, pero en repetidas ocasiones hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que la caída del par es muy débil, la volatilidad es muy débil. Sí, si nos fijamos en el gráfico de 4 horas o de 24 horas, hay una tendencia. Pero, ¿de qué sirve el movimiento de 20-30 pips cada día? Tiene sentido operar ahora sólo en la distancia a medio plazo, cuando la operación debería mantenerse durante al menos una semana.
Cabe destacar que hoy hubo publicaciones macroeconómicas en la Unión Europea y los Estado Unidos, que influyeron en el movimiento del par. Sin embargo, influyeron de forma extraña. Si la caída de la mañana de la divisa europea puede atribuirse al débil informe sobre las ventas minoristas en Alemania, la caída de la tarde del dólar no puede atribuirse a nada. El PIB estadounidense superó las previsiones, el informe sobre las solicitudes de subsidio de desempleo fue mejor de lo previsto, el índice de confianza de los consumidores de la Universidad de Michigan también superó las expectativas de los operadores. Según todas las estimaciones, la divisa estadounidense debería haber seguido creciendo, pero ... volvimos a ver una caída.
El precio se mantuvo por debajo de la línea Senkou Span B y se sitúa por debajo de la línea de tendencia. Por lo tanto, la tendencia bajista se mantiene. Pero de nuevo, es extremadamente difícil operar con el par ahora, y a veces es simplemente inoportuno. En cualquier caso, los operadores deberían tener en cuenta la muy baja volatilidad en este momento.
Las señales de trading del jueves estuvieron en línea con los movimientos. El precio primero se consolidó por debajo del nivel de 1,0797, luego lo superó y terminó el día cerca de este nivel. En ambos casos, ni siquiera se recorrieron 15 pips en la dirección correcta, lo que habría sido suficiente para fijar el Stop Loss en el punto de equilibrio. Pero, como ya hemos dicho, los movimientos ahora son muy confusos y débiles.
Informe COT:
El último informe COT es del 19 de marzo. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales es alcista desde hace mucho tiempo. En pocas palabras, el número de posiciones largas en el mercado es superior al de posiciones cortas. Sin embargo, al mismo tiempo, la posición neta de los operadores no comerciales ha disminuido en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales ha aumentado. Esto nos indica que el estado de ánimo en el mercado está cambiando a bajista a medida que los especuladores aumentan las ventas de la divisa europea. Además, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento del euro, y el análisis técnico apunta a la continuación de la tendencia bajista. Tres líneas de tendencia descendente en el gráfico semanal indican una muy probable continuación de la caída.
Por el momento, las líneas roja y azul se acercan entre sí (es decir, hay un cambio de tendencia tras el crecimiento). Por lo tanto, seguimos a favor de la caída del euro. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 11,6 mil y el número de posiciones cortas aumentó en 14,4 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 26 mil. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 48.000 ( era 74.000).
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el gráfico de una hora, el par continúa con su tendencia bajista, que debería llevarlo a la baja. El precio se encuentra por debajo de las líneas del indicador Ishimoku, lo que hace prever un mayor movimiento hacia el sur. La línea de tendencia a la baja también apoya a los vendedores. El dólar debería seguir subiendo prácticamente de todos modos, ya que el trasfondo fundamental general está de su lado. Pero los movimientos siguen siendo muy débiles, el precio se arrastra literalmente hacia abajo.
Para el 29 de marzo destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0882) y Kijun-sen (1,0820). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El viernes no hay eventos importantes programados en la Unión Europea, mientras que en los Estados Unidos se publicarán datos menores sobre los ingresos personales y el gasto de los consumidores, así como el índice de precios del gasto de consumo personal. Aunque este último índice se considera el "favorito" de la Fed, todos estos informes son secundarios. La reacción a ellos puede ser muy débil, como todos los movimientos actuales.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
