Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD giró a la baja durante el cuarto día de negociación de la semana y cayó casi tanto como subió el día anterior. En los artículos de ayer hablamos sobre el hecho de que uno no debe tratar de analizar los resultados de la reunión de la Fed a toda prisa, y sobre todo la reacción del mercado a ellos. Las reacciones del mercado en las primeras horas tras la reunión del banco central pueden ser falsas y engañosas, ya que los participantes en el mercado operan con emociones. Decíamos que muy a menudo al día siguiente el par vuelve a las posiciones iniciales. Esto es exactamente lo que ocurrió el jueves.
En los artículos fundamentales dijimos que los resultados de la reunión de la Fed y la retórica de Powell en la conferencia de prensa no pueden interpretarse como moderados. Si la Fed rebajó el número de recortes de tasas previstos y elevó las previsiones de inflación, ¿qué tiene de "moderado"? Por lo tanto, la caída de la divisa estadounidense el miércoles por la noche fue absolutamente ilógica. Y el jueves, el mercado simplemente "compensó" a la divisa estadounidense. No hay que tener en cuenta que se rompió la línea de tendencia, como también comentamos ayer. La tendencia bajista se mantiene, esperamos una mayor caída de la moneda europea.
En cuanto a las señales de trading, tan pronto como el precio comenzó a moverse, buenas señales comenzaron a formarse de inmediato. El miércoles por la tarde fue posible la compra en la señal de superación de las líneas Senkou Span B y Kijun-sen, pero tal operación contradecía el trasfondo fundamental, y la señal se formó demasiado tarde. Por lo tanto, fue mejor no entrar en el mercado. Ayer el par rebotó desde el nivel de 1,0935 y bajó hasta las líneas del indicador Ishimoku. Fue la primera señal, el beneficio en ella fue de 25 pips. Luego siguió el rebote desde la línea crítica, pero la posición larga activó el Stop Loss en el punto de equilibrio, que debería haberse colocado cuando el precio pasó en la dirección correcta de 15 pips. La última señal de venta permitió ganar otros 15 pips.
Informe COT:
El último informe COT es del 12 de marzo. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales es alcista desde hace mucho tiempo. En pocas palabras, el número de posiciones largas en el mercado es superior al de posiciones cortas. Sin embargo, al mismo tiempo, la posición neta de los operadores no comerciales ha disminuido en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales ha aumentado. Esto nos indica que el estado de ánimo del mercado está cambiando a bajista a medida que los especuladores aumentan las ventas de la divisa europea. Además, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico sugiere la continuación de la tendencia bajista. Tres líneas de tendencia descendente en el gráfico semanal indican una muy probable continuación de la caída.
Por el momento, las líneas roja y azul se acercan entre sí (es decir, hay un cambio de tendencia tras el crecimiento). Por lo tanto, seguimos a favor de la caída de la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 6.000 y el número de posiciones cortas en 14.100 millones. En consecuencia, la posición neta aumentó en 8,1 mil. El número de contratos de COMPRA es mayor que el número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales - en 74 mil (era 66 mil).
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el gráfico de una hora, el par podría iniciar la tan esperada tendencia bajista, que le llevaría lejos. Se ha superado la línea Senkou Span B, lo que nos permite esperar una mayor caída. La línea de tendencia bajista también apoya a los vendedores. En cualquier caso, el dólar debería seguir subiendo. Y después de la reunión "moderadamente halcón" de la Fed, aún más.
Para el 22 de marzo, destacamos los siguientes niveles de negociación: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0911) y Kijun-sen (1,0891). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss para alcanzar el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El viernes, el economista jefe del BCE, Philip Lane, hablará en la Unión Europea, y en Alemania se publicará el informe IFO sobre el clima empresarial. Ambos son acontecimientos menores. En Estados Unidos, no está previsto ninguno de estos acontecimientos, ni siquiera de menor importancia. Por lo tanto, es posible que la volatilidad vuelva a caer hoy a mínimos.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
