Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD mantuvo su tendencia bajista durante la segunda jornada de la semana, pero volvió a mostrar una volatilidad muy débil y muy poco movimiento a la baja. En el artículo fundamental sobre el par EUR/USD, dijimos que podría haber una impresión de un movimiento estable y sólido hacia el sur. Sin embargo, de hecho, la divisa europea está bajando una media de 20 pips al día. Si mostrara una volatilidad de al menos 60 pips, tales movimientos serían una golosina para los operadores.

Sin embargo, ¿qué tenemos en realidad? Hoy el par ha bajado 40 pips y luego ha subido 30 pips. Incluso si se formaran señales en los puntos de reversión, apenas sería posible ganar dinero. Debe entenderse que es imposible atrapar cualquier reversión con una precisión de 5 puntos. Por lo tanto, habrá que restar 20 puntos para entrar y salir de la operación de los 40 puntos de movimiento. Y esto sigue siendo así si se forman las señales. El martes, por ejemplo, el precio nunca se acercó a un nivel o línea importante.

El trasfondo macroeconómico estuvo presente hoy tanto en la UE como en EE.UU., pero los informes no fueron los más importantes. Los índices de sentimiento económico del instituto ZEW fueron mejores de lo previsto, pero no provocaron el crecimiento del euro. Los informes estadounidenses sobre la construcción y los permisos de construcción de nuevas viviendas también fueron mejores, pero no provocaron la reacción del mercado. Así pues, ayer los operadores no prestaron atención a la macroeconomía.

Ya esta noche en Estados Unidos se darán a conocer los resultados de la reunión de la Fed y quizá por eso el mercado está un poco nervioso. Pero incluso su estado de nerviosismo parece cómico debido a los movimientos tan débiles.

Informe COT:

El último informe COT es del 12 de marzo. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales es alcista desde hace mucho tiempo. En pocas palabras, el número de posiciones largas en el mercado es superior al de posiciones cortas. Sin embargo, al mismo tiempo, la posición neta de los operadores no comerciales ha disminuido en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales ha aumentado. Esto nos indica que el estado de ánimo del mercado está cambiando a bajista a medida que los especuladores aumentan las ventas de la divisa europea. Además, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico sugiere la continuación de la tendencia bajista. Tres líneas de tendencia descendente en el gráfico semanal indican una muy probable continuación de la caída.

Por el momento, las líneas roja y azul se acercan entre sí (es decir, hay un cambio de tendencia tras el crecimiento). Por lo tanto, seguimos a favor de la caída de la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 6.000 y el número de posiciones cortas en 14.100 millones. En consecuencia, la posición neta aumentó en 8,1 mil. El número de contratos de COMPRA es mayor que el número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales - en 74 mil (era 66 mil).

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par puede iniciar la tan esperada tendencia bajista, que puede llevarlo muy abajo. La línea Senkou Span B ha sido superada, lo que nos permite esperar una mayor caída. La línea de tendencia bajista también apoya a los vendedores. A pesar de la escasa volatilidad, el par mostró ayer un movimiento bajista, lo cual es alentador, ya que el dólar debería subir casi de todos modos. Esperamos que el miércoles la Fed no depare sorpresas desagradables para el dólar.

Para el 20 de marzo, destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0888) y Kijun-sen (1,0899). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss para alcanzar el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El miércoles, Christine Lagarde dará un discurso en la Unión Europea, y en los EE.UU. - terminará la reunión de la Fed. Hablará Jerome Powell, se darán previsiones actualizadas sobre los cambios de las tasas en los próximos dos años. Toda esta información es muy importante, por lo que la volatilidad podría ser mayor durante la jornada de lo que nos tiene acostumbrados en las últimas semanas. No obstante, de todas formas no contaríamos con movimientos súper fuertes.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.