Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD se corrigió ligeramente a la baja durante el primer día de negociación de la semana, pero es demasiado pronto para abrir el champán sobre el inicio de una nueva tendencia a la baja. La línea de tendencia alcista sigue siendo relevante, por lo que el movimiento hacia el norte puede reanudarse en cualquier momento. Sobre todo porque los participantes en el mercado no necesitan ningún trasfondo fundamental y macroeconómico que apoye a la divisa europea para que esto ocurra. La semana pasada, fue sólo el viernes cuando los operadores tuvieron realmente motivos para vender el dólar, pero irónicamente, fue ese día cuando el dólar no sufrió pérdidas.

Volviendo al lunes, este día no hubo acontecimientos ni publicaciones importantes, ni en la UE ni en Estados Unidos. Hubo algunos discursos de miembros del comité monetario del BCE que reiteraron que junio es un mes suficientemente bueno para iniciar el ciclo de relajación. Hemos dicho en repetidas ocasiones que el BCE iniciará el ciclo de relajación mucho antes de lo que esperaba el mercado y la Fed mucho más tarde. Y esta información está destinada a ayudar al dólar estadounidense, y no al revés. Sin embargo, hasta ahora, el mercado continúa con las compras injustificadas de la divisa europea. Y antes de superar la línea de tendencia, no deberíamos esperar una fuerte caída del par.

La volatilidad últimamente no agrada, por lo que nadie esperaba mucho del "lunes aburrido". Se formaron dos señales de trading cerca del nivel de 1,0935, pero en ambos casos el precio no logró moverse ni 15 pips en la dirección correcta. Sin embargo, 24 horas antes habíamos advertido que el lunes no habría nada interesante en el mercado. Hoy mismo se publicará el informe de inflación en Estados Unidos, por lo que deberíamos esperar un aumento de la volatilidad. Y esperamos que el mercado funcione lógicamente con este informe.

Informe COT:

El último informe COT data del 5 de marzo. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales es alcista desde hace mucho tiempo. En pocas palabras, el número de posiciones largas en el mercado es superior al de posiciones cortas. Sin embargo, al mismo tiempo, la posición neta de los operadores no comerciales ha disminuido en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales ha aumentado. Esto nos indica que el estado de ánimo en el mercado está cambiando a bajista a medida que los especuladores aumentan las ventas de la divisa europea. Por otra parte, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico sugiere la continuación de la tendencia bajista.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y azul se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Y en este momento estas líneas se están moviendo una hacia la otra (es decir, hay un cambio de tendencia). Por lo tanto, seguimos favoreciendo la caída de la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 5,2 mil y el número de posiciones cortas, en 8,6 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 3,4 mil, lo que no es mucho. El número de contratos de COMPRA es mayor que el número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales - en 66 mil (era 63 mil). Así pues, los operadores profesionales siguen deshaciéndose de euros en su mayor parte.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par mantiene la tendencia alcista y abandonó el canal lateral 1,0792-1,0889. En nuestra opinión, absolutamente todos los factores siguen hablando del fortalecimiento del dólar, pero el mercado sigue comprando el euro casi siempre sin razón. Por lo tanto, esperamos que el precio se consolide por debajo de la línea Senkou Span B y de la línea de tendencia, así como la reanudación del movimiento a la baja. Pero de momento no hay señales de venta. La corrección alcista continúa.

Para el 12 de marzo destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0843) y Kijun-sen (1,0911). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El martes no hay eventos importantes programados en la Unión Europea, pero en Estados Unidos se publicará el informe de inflación de febrero. Si se cumplen las previsiones, la inflación no mostrará ninguna desaceleración. Esta información debería provocar la subida del dólar, pero el mercado está actuando ahora de forma ilógica, por lo que no nos sorprenderá ver una nueva caída del dólar.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.