Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el cuarto día de operaciones de la semana, el par de divisas EUR/USD volvió a mostrar un crecimiento. Y esta vez se trata de un crecimiento impresionante, si empezamos a contar desde el mínimo del día. Al igual que un día antes, no hubo razones especiales para que el mercado comprara el euro. El acontecimiento clave del día fue la reunión del BCE. Para ser más precisos, ni siquiera fue la reunión en sí, sino el discurso de Christine Lagarde. ¿Y qué nos dijo la presidenta del BCE para que el mercado se apresurara a comprar el dólar?
Para responder brevemente a esta pregunta, nada especial. La presidenta del BCE confirmó que aún no ha llegado el momento de bajar las tasas. El regulador está impresionado por los avances en la reducción de la inflación en los últimos meses, pero aún no confía en que se alcance el objetivo del 2%. Según Lagarde, será aconsejable tomar una decisión a principios de verano, cuando el BCE disponga de más información. Eso es todo a lo que podían prestar atención los operadores. Recordemos que 24 horas antes habló Jerome Powell, y no hubo ni una sola palabra de "paloma" o al menos una insinuación en su discurso. Pero en los dos últimos días el euro se ha disparado 100 puntos. Parece poco, pero volvemos a plantearnos la cuestión de la lógica de semejante movimiento....
En cuanto a las señales de trading, ayer hubo varias. En la primera mitad de la jornada hubo un flat total, pero el par consiguió rebotar una vez desde el nivel de 1,0889. Después, justo tras el anuncio de los resultados de la reunión del BCE, se formó una señal de venta cerca del mismo nivel, que también resultó ser falsa. Y, por último, se formó una señal de compra cerca del mismo nivel de 1,0889, que no debería haber sido ejecutada. Como vemos, el problema no estaba en las señales falsas, sino en la falta de lógica de los movimientos. Sin embargo, en eventos tan importantes como la reunión del BCE, siempre se debe operar con mayor cautela.
Informe COT:
El último informe COT es del 27 de febrero. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo. En pocas palabras, el número de posiciones largas en el mercado es superior al de posiciones cortas. Sin embargo, al mismo tiempo, la posición neta de los operadores no comerciales ha disminuido en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales ha aumentado. Esto nos indica que el estado de ánimo en el mercado está cambiando a bajista a medida que los especuladores aumentan las ventas del euro. Además, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico indica la formación de una tendencia bajista.
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y azul se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Y en este momento estas líneas se mueven una hacia la otra (es decir, hay un cambio de tendencia). Por consiguiente, seguimos favoreciendo la caída de la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 7,9 mil, y el número de posiciones cortas, en 2,8 mil. Por consiguiente, la posición neta disminuyó en 5,1 mil. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 63.000 (68.000). Así pues, los operadores profesionales siguen vendiendo el euro.
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par mantiene la tendencia alcista y abandonó el canal lateral 1,0792-1,0889. En nuestra opinión, absolutamente todos los factores siguen hablando del fortalecimiento del dólar, pero el mercado sigue comprando el euro absolutamente sin razón. Por lo tanto, esperamos que el precio se consolide por debajo de la línea Senkou Span B y renueve la caída del euro, pero por el momento no hay señales de venta. La corrección alcista continúa.
Para el 8 de marzo destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como Senkou Span B (1,0840) y Kijun-sen (1,0870). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El viernes, la Unión Europea publicará la tercera estimación del PIB del cuarto trimestre, que probablemente no interese a nadie, a menos que el valor sea resonante. En Estados Unidos se publicarán datos mucho más importantes: las nóminas no agrícolas y el desempleo. Dado el crecimiento absolutamente ilógico del euro, no estamos seguros de que incluso los informes fuertes de EE.UU. provoquen un crecimiento significativo del dólar.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
