Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante la última jornada de la semana, el par de divisas EUR/USD finalmente mostró movimientos dignos de atención. Hoy, por primera vez en la semana, hubo publicaciones macroeconómicas tanto en EE.UU. como en Alemania y la UE. No podemos considerarlas importantes, pero "algo es algo". En pocas palabras, cuando el mercado se mantiene tres días a base de raciones de hambre, hasta los índices de actividad empresarial se convierten en informes superimportantes. Eso es exactamente lo que ocurrió el jueves.
De hecho, ayer no vimos ningún valor resonante. Algunos índices fueron ligeramente mejores que las previsiones, otros fueron peores. Se suponía que la divisa europea mostraría una caída, pero al final mostró tanto crecimiento como caída. Parece que el mercado se alegró de tener por fin motivos informativos para operar más activamente, que no desaprovechó. Así, vimos una nueva ronda alcista en el marco de la corrección alcista. La línea de tendencia sigue siendo válida, y ayer el precio volvió a rebotar en ella. Esto significa que la corrección puede continuar hasta que el precio se sitúe por debajo de la línea de tendencia. Seguimos esperando que el euro solo caiga, pero de momento tenemos una corrección.
Las señales de trading del jueves fueron excelentes. En cuanto el par dejó de estar parado en un lugar y mostró una buena volatilidad, se formaron inmediatamente fuertes señales. En primer lugar, el precio rebotó desde el nivel de 1,0823 (que era una señal de compra) y subió hasta el nivel de 1,0889. El nivel de 1,0889 fue perfectamente ejecutado en términos de precisión, y luego el precio rebotó en él, lo que debe considerarse como una señal de venta. En consecuencia, los operadores pudieron abrir posiciones cortas y, al final del día, el precio alcanzó el nivel de 1,0823 e incluso se consolidó por debajo de él. Dos operaciones, beneficio total - más de 80 pips.
Informe COT:
El último informe COT es del 13 de febrero. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales es alcista desde hace mucho tiempo. En pocas palabras, el número de posiciones largas en el mercado es superior al de posiciones cortas. Sin embargo, al mismo tiempo, la posición neta de los operadores no comerciales ha disminuido en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales ha aumentado. Esto nos indica que el estado de ánimo en el mercado está cambiando a bajista a medida que los especuladores aumentan las ventas del euro. Además, seguimos sin ver que existan factores fundamentales para el fortalecimiento de la divisa europea, y el análisis técnico indica la formación de una tendencia bajista.
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y azul se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Y en este momento estas líneas se mueven una hacia la otra (es decir, hay un cambio de tendencia). Por lo tanto, seguimos a favor de la caída de la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 8,3 mil y el número de posiciones cortas, en 17,7 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 9,4 mil. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 52.000 (63.000). Por lo tanto, los operadores profesionales siguen vendiendo el euro.
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En el marco temporal de una hora, el par mantiene la tendencia alcista, pero somos bastante escépticos al respecto. En nuestra opinión, absolutamente todos los factores siguen hablando del fortalecimiento del dólar. Por lo tanto, esperamos que el precio se consolide por debajo de la línea de tendencia y que se reanude la caída del euro. El objetivo más cercano es la zona de 1,0658-1,0669. Sin embargo, hasta que la corrección no se complete, podemos considerar pequeñas compras y esperar el crecimiento del euro.
Para el 23 de febrero destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0823, 1,0889, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0751) y Kijun-sen (1,0811). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto nos protegerá de posibles pérdidas si la señal es falsa.
El viernes, los operadores volverán a estar en ración de hambre. Durante todo el día sólo podrán prestar atención a la estimación final del PIB en Alemania en el cuarto trimestre y a los datos del instituto IFO sobre la actividad empresarial, las condiciones y las expectativas de los inversores. Todo ello son datos secundarios relativos a un solo país de los 27.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
