Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD continuó su movimiento a la baja el viernes, pero desafortunadamente, lo hizo por muy poco tiempo. En la sesión europea, el precio se mantuvo más bien en un mismo lugar, en un flat total. En la sesión americana, los movimientos se volvieron más activos, y el dólar comenzó a crecer, lo que, recordemos, corresponde plenamente a nuestras expectativas. Sin embargo, el cuento de hadas no duró mucho. Cerca de la noche en los EE.UU. se publicó el informe ISM sobre la actividad empresarial en el sector manufacturero para noviembre. Se supo que el indicador no cambió en comparación con octubre, aunque los mercados esperaban un ligero aumento. Por lo tanto, este informe fue otro informe de los EE.UU., que, si no un fracaso, fue más débil que las expectativas de los operadores. Por lo tanto, cerca de la tarde del viernes, el dólar comenzó a bajar de nuevo. El dólar no logró consolidarse por debajo de la importante línea Senkou Span B.
En cuanto a las señales de trading, la mayoría no fueron malas. La primera señal de compra en forma de rebote desde el nivel de 1,0889 resultó ser falsa y ni siquiera fue posible fijar un Stop Loss en el punto de equilibrio. Pero la siguiente señal de venta cerca del mismo nivel fue mucho más fuerte, y el precio consiguió caer hasta la línea Senkou Span B. El rebote desde esta línea obligó a cerrar posiciones cortas y abrir largas. Antes del cierre del mercado, el precio consiguió volver al nivel de 1,0889, donde deberían haberse cerrado las posiciones largas. Como resultado, hubo dos operaciones rentables y una con pérdida.
Informe COT:
El último informe COT es del 28 de noviembre. En los últimos 12 meses, los datos del informe COT han sido totalmente coherentes con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En la primera mitad de 2023 la posición neta no aumentó mucho, pero el euro se mantuvo bastante alto durante este periodo. Luego, durante unos meses, se produjo una caída del euro y un descenso de la posición neta, algo que esperábamos. Sin embargo, en las últimas semanas, tanto el euro como la posición neta han subido. Por lo tanto, sacamos una conclusión clara: el par está corrigiéndose al alza, y la corrección aún no ha terminado.
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de la tendencia. Y en este momento, tras una pequeña corrección, estas líneas vuelven a alejarse entre sí. Por lo tanto, seguimos estando a favor de una caída del euro. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 2,3 mil, mientras que el número de posiciones cortas disminuyó en 11,1 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 13,4 mil. El número de contratos de COMPRA es mayor que el número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales - en 143 mil. Ahora y sin los informes COT, es obvio que la divisa europea debería seguir cayendo, pero la corrección al alza aún no ha finalizado.
Lectura recomendada:
Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 4 de diciembre. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par finalmente comenzó a caer e incluso superó las líneas del indicador Ishimoku. Por lo tanto, el escenario más lógico ahora es la caída adicional del par, que hemos estado esperando durante varias semanas. El lunes deberíamos centrar nuestra atención en la línea Senkou Span B y en el nivel de 1,0889. Un rebote de estas líneas desde abajo es muy probable, lo que permitirá abrir nuevas posiciones cortas con objetivo en 1,0806. Consideraríamos la compra hoy si se consolida por encima de la línea Kijun-Sen y del nivel de 1,0935.
Para el 1 de diciembre destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0806, 1,0889, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, así como las líneas Senkou Span B (1,0895) y Kijun-sen (1,0924). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio cuando el precio se haya movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El lunes, la directora del BCE, Christine Lagarde, y su adjunto, Luis de Guindos, pronunciarán otro discurso en la Unión Europea. Aún no esperamos declaraciones importantes de los representantes del BCE, pero podrían llegar pronto, ya que el último informe sobre la inflación en la UE resultó muy resonante y puede afectar al estado de ánimo del regulador.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) - las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.
Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos: las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.
Líneas amarillas: líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
Indicador 2 en los gráficos COT - el tamaño de la posición neta del grupo "No comercial".
