Análisis del par EUR/USD en 5M
El jueves, el par de divisas EUR/USD volvió a intentar iniciar una corrección a la baja tras el fuerte crecimiento de esta semana, pero de nuevo se vio obstaculizado por las estadísticas estadounidenses. Esta vez, se publicaron informes menores en los Estados Unidos, pero resultaron ser más débiles que las previsiones, por lo que vimos al dólar caer de nuevo. La caída no es fuerte, pero vuelve a caer. El número de solicitudes de subsidio de desempleo fue un poco más alto de lo previsto, y la producción industrial disminuyó un poco más de lo esperado. Por lo tanto, estamos a la espera de la reanudación de la tendencia a la baja como antes, pero los informes de EE.UU. y las noticias siguen impidiendo que el mercado comience a vender el par.
El jueves hubo pocas señales de trading, y su calidad no fue la mejor. Gracias a las mismas estadísticas de ultramar, el par comenzó a crecer durante la sesión americana y el nivel de 1,0868 fue superado. Después de la formación de esta señal, el precio logró pasar en la dirección correcta sólo 18 pips. Esto fue suficiente para poner el Stop Loss de las posiciones largas en el punto de equilibrio, por lo que la operación se cerró con beneficio cero cuando se formó la siguiente señal de venta. Los operadores también pudieron ejecutar esta señal, pero el precio no pudo bajar más de 20 pips. Por lo tanto, lo más probable es que la segunda operación también cerrara en el punto de equilibrio en el Stop Loss. La volatilidad del par volvió a ser baja.
Informe COT:
El viernes se publicó un nuevo informe COT para el 31 de octubre. Durante los últimos 12 meses, los datos del informe COT han sido consistentes con lo que está sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (el segundo indicador) comenzó a subir en septiembre de 2022, aproximadamente al mismo tiempo que el euro comenzó a subir. En la primera mitad de 2023, la posición neta apenas aumentó, pero el euro se mantuvo relativamente alto durante este período. Solo en los últimos tres meses hemos visto un declive en el euro y una disminución en la posición neta, como anticipamos. Actualmente, la posición neta de los operadores no comerciales sigue siendo alcista y esta tendencia probablemente perderá impulso pronto.
Hemos señalado anteriormente que las líneas roja y verde se han alejado significativamente entre sí, lo que a menudo precede al final de una tendencia. Esta configuración persistió durante más de medio año, pero finalmente, las líneas comenzaron a acercarse entre sí. Por lo tanto, todavía nos adherimos al escenario de que la tendencia alcista ha terminado. Durante la última semana de informes, el número de posiciones largas para el grupo "no comercial" disminuyó en 4700, mientras que el número de posiciones cortas cayó en 4800. En consecuencia, la posición neta permaneció en su mayoría sin cambios. El número de contratos de COMPRA sigue siendo mayor que el número de contratos de VENTA entre los operadores no comerciales en 82.000, pero la brecha se está reduciendo. En principio, ahora es evidente incluso sin informes COT que el euro está listo para prolongar su debilidad. Sin embargo, la fase correctiva aún no ha terminado.
Recomendamos la lectura:
Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 17 de noviembre. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.
Análisis del par EUR/USD en 1H
En el marco temporal de una hora, el par mostró otra ronda de corrección alcista. Dos de cinco giros en la corrección actual fueron provocados por las estadísticas débiles del otro lado del océano. Por lo tanto, hasta ahora podemos decir que las estadísticas ayudan al euro. Y sólo las estadísticas americanas, porque los informes de la UE son muy débiles. Ahora tenemos que esperar una nueva superación de las líneas Senkou Span B y Kijun-sen para identificar la reanudación de la tendencia bajista a medio plazo.
Para el 17 de noviembre tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1012, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0637) y Kijun-sen (1,0780). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio cuando el precio se haya movido 15 pips en la dirección correcta. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El viernes habrá otro discurso de la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en la Unión Europea, así como la publicación de la segunda estimación de la inflación de octubre. No esperamos una fuerte reacción del mercado ni ante el primer evento ni ante el segundo. La segunda estimación es casi siempre la misma que la primera, y Christine Lagarde ya habló esta semana y no aportó ninguna novedad. En Estados Unidos, sólo hay un informe sobre el número de permisos de construcción.
Explicaciones de las ilustraciones:
Los niveles de soporte y resistencia son líneas rojas gruesas cerca de las cuales la tendencia puede terminar. No proporcionan señales de operación;
Las líneas Kijun-sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ichimoku, trazadas en el marco de tiempo de 1 hora desde el de 4 horas. Proporcionan señales de operación;
Los niveles extremos son líneas rojas delgadas desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Proporcionan señales de operación;
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico;
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para cada categoría de operadores;
El indicador 2 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo no comercial.
