Análisis del par EUR/USD 5M.
El miércoles, el par de divisas EUR/USD volvió a intentar continuar con el movimiento bajista, que ahora parece el más lógico. Sin embargo, no logró superar ni siquiera la línea crítica. Tal vez, el discurso de Jerome Powell jugó su papel, de quien es extremadamente difícil esperar una retórica de halcón ahora, pero el hecho sigue siendo de todos modos: un rebote siguió de la línea crítica, después de lo cual el precio se movió al alza de nuevo. En la Unión Europea se publicaron ayer las ventas al por menor, que, por supuesto, fueron peores de lo esperado, y en Alemania - la segunda estimación de la inflación para octubre. Impresionado por estos datos, el mercado vendió euros en la primera mitad del día. En la segunda mitad del día, se celebró el discurso de Powell, y el mercado pudo vender el dólar bajo la impresión. De todos modos, la tendencia correctiva sigue vigente, pero el euro sigue teniendo muy pocos motivos para subir.
De hecho, ayer sólo se formó una señal de trading. Y ni siquiera puede calificarse de fuerte y clara. El par cayó en un momento dado a la zona de 1,0658-1,0669, en la que pasaba la línea crítica del Kijun-sen. Estuvo en contemplación durante unas horas, tras las cuales rebotó y consiguió moverse unos 35 pips en la dirección correcta hasta la tarde. Estos 35 pips fueron lo que los operadores pudieron obtener en una señal de compra.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 31 de octubre. En los últimos 12 meses, los datos del informe COT han sido totalmente coherentes con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En el primer semestre de 2023, la posición neta no aumentó mucho, pero la divisa europea se mantuvo bastante alta durante este periodo. Sólo en los últimos tres meses se ha producido una caída del euro y un descenso de la posición neta, que era lo que estábamos esperando. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y tiene un enorme potencial de descenso.
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Esta disposición de las líneas se mantuvo durante más de medio año, pero finalmente las líneas empezaron a moverse para encontrarse. Por lo tanto, seguimos siendo partidarios de que la divisa europea siga bajando. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 4,7 mil y el de cortas en 4,8 mil. En consecuencia, la posición neta se mantuvo prácticamente sin cambios. El número de contratos de COMPRA sigue siendo superior al número de contratos de VENTA para los operadores No comerciales en 82 mil, pero la diferencia sigue reduciéndose. Básicamente, ahora y sin informes COT, es obvio que la divisa europea debería seguir cayendo. Pero la corrección aún no se ha completado.
Lectura recomendada:
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Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal horario, el par ya ha mostrado cuatro vueltas de la corrección alcista, por lo que es posible que se complete pronto. El lunes y el martes comenzó la caída que estábamos esperando, ahora se requiere superar las líneas Senkou Span B y Kijun-Sen para que el par caiga al menos hasta 1,0530. Sin embargo, hasta ahora ha habido problemas incluso para superar la línea crítica, por no hablar del Senkou Span B. El trasfondo macroeconómico y fundamental es débil esta semana.
Para el 9 de noviembre destacamos los siguientes niveles de negociación: 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, así como las líneas Senkou Span B (1,0606) y Kijun-sen (1,0685). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio cuando el precio se haya movido 15 pips en la dirección correcta. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El jueves está previsto que Philip Lane y Christine Lagarde hablen en Europa. En Estados Unidos, tenemos el discurso de Jerome Powell y el informe de solicitudes de subsidio de desempleo. No esperamos declaraciones importantes de Lane y Lagarde; de Powell, posiblemente, pero su discurso está previsto para última hora de la tarde. El informe de solicitudes es secundario.
Explicación de las ilustraciones:
Niveles de precios de soporte y resistencia (resistencia/soporte) - líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Niveles extremos: líneas rojas finas desde las que el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.
Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.
Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
Indicador 2 en los gráficos COT - tamaño de la posición neta del grupo "No comercial".
