Análisis del par EUR/USD 5M.
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 31 de octubre. Durante los últimos 12 meses, los informes COT han estado totalmente en línea con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La posición neta de los principales operadores (segundo indicador) empezó a aumentar en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En el primer semestre de 2023, la posición neta no aumentó mucho, pero la divisa europea se mantuvo bastante alta durante este periodo. Sólo en los últimos tres meses se ha producido una caída del euro y un descenso de la posición neta, que era lo que estábamos esperando. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y tiene un enorme potencial de descenso.
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Esta disposición de las líneas se mantuvo durante más de medio año, pero finalmente las líneas empezaron a moverse para encontrarse. Por lo tanto, seguimos siendo partidarios de que la divisa europea siga bajando. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 4,7 mil y el número de posiciones cortas en 4,8 mil. En consecuencia, la posición neta se mantuvo prácticamente sin cambios. El número de contratos de COMPRA sigue siendo superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 82.000, pero la diferencia sigue reduciéndose. Básicamente, ahora y sin informes COT, es obvio que la divisa europea debería seguir bajando. Pero la corrección aún no se ha terminado.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 31 de octubre. Durante los últimos 12 meses, los informes COT han estado totalmente en línea con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La posición neta de los principales operadores (segundo indicador) empezó a aumentar en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En el primer semestre de 2023, la posición neta no aumentó mucho, pero la divisa europea se mantuvo bastante alta durante este periodo. Sólo en los últimos tres meses se ha producido una caída del euro y un descenso de la posición neta, que era lo que estábamos esperando. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y tiene un enorme potencial de descenso.
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Esta disposición de las líneas se mantuvo durante más de medio año, pero finalmente las líneas empezaron a moverse para encontrarse. Por lo tanto, seguimos siendo partidarios de que la divisa europea siga bajando. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial disminuyó en 4,7 mil y el número de posiciones cortas en 4,8 mil. En consecuencia, la posición neta se mantuvo prácticamente sin cambios. El número de contratos de COMPRA sigue siendo superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 82.000, pero la diferencia sigue reduciéndose. Básicamente, ahora y sin informes COT, es obvio que la divisa europea debería seguir bajando. Pero la corrección aún no se ha terminado.
Lectura recomendada:
Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 6 de noviembre. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par mostró cuatro vueltas de la corrección alcista, por lo que es posible que se complete pronto. Con la apertura de las operaciones del lunes, el par no comenzó a caer, por lo que puede haber un ligero movimiento al alza durante algún tiempo, pero en general creemos que el par está listo para bajar. Ahora necesitamos buenas señales que confirmen la reanudación de la tendencia bajista.
Para el 6 de noviembre, destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, así como las líneas Senkou Span B (1,0609) y Kijun-sen (1,0632). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio cuando el precio recorra 15 pips en la dirección correcta. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El lunes, en Europa sólo están previstos índices de actividad empresarial absolutamente menores en la UE y Alemania (segundas estimaciones), y en EE.UU., nada de nada. Si las cotizaciones empiezan a caer hoy, podría mostrar el verdadero estado de ánimo del mercado respecto a la reanudación de la tendencia bajista a medio plazo. Toda la semana en curso será bastante aburrida en lo que respecta a los aspectos fundamentales y macroeconómicos.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de soporte y resistencia del precio (resistencia/soporte) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "No comercial".
