Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD formó una nueva ronda de corrección el martes, como esperábamos, pero al mismo tiempo terminó muy rápidamente y el precio volvió a bajar. Al final del día, a pesar del crecimiento matutino de 80 puntos, la divisa europea logró bajar. Tales movimientos se ajustan perfectamente a nuestras expectativas. Hemos dicho en repetidas ocasiones que el par puede formar varias rondas de corrección al alza, pero no tiene perspectivas de un fuerte crecimiento. Este es exactamente el panorama que estamos viendo en estos momentos. La divisa europea trata desesperadamente de corregirse, pero casi inmediatamente vuelve a caer. Ayer se vio ciertamente favorecida por el informe sobre el PIB del tercer trimestre. Resultó que el índice disminuyó un 0,1%, lo que el mercado no esperaba. Por eso se produjo una caída, a pesar de que la tasa de inflación de octubre no fue mala. Tal vez, el mercado calculó la propia inflación, que se ralentizó más de lo esperado, pero un día antes, con un informe similar de Alemania, el euro crecía.....

Pero los movimientos fueron excelentes y las señales de trading también. Al principio, el par rebotó en la línea Senkou Span B y subió hasta la zona de 1,0658-1,0669. Fue posible ganar unos 20-30 pips en esta operación. Luego se produjo un rebote desde la zona mencionada y los operadores tuvieron que abrir posiciones cortas. Más tarde, el precio superó el Senkou Span B, el Kijun-sen y el nivel de 1,0581. Era necesario cerrar la operación manualmente por debajo de ellos, ya que no se formaron otras señales. El beneficio fue de unos 60 pips más.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 24 de octubre. En los últimos 12 meses, los datos del informe COT han sido completamente coherentes con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En el primer semestre de 2023, la posición neta no aumentó mucho, pero la divisa europea se mantuvo bastante alta durante este periodo. Sólo en los dos últimos meses se ha producido una caída del euro y un descenso de la posición neta, que era lo que estábamos esperando. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y tiene un enorme potencial de descenso.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Esta disposición de las líneas se mantuvo durante más de medio año, pero finalmente las líneas empezaron a moverse para encontrarse. Por lo tanto, seguimos siendo partidarios de que la divisa europea siga bajando. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 1,2 mil, mientras que el número de posiciones cortas disminuyó en 1,6 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 0,4 mil contratos. Es decir, prácticamente no cambió. El número de contratos de COMPRA sigue siendo mayor que el número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales - en 82 mil, pero la brecha sigue reduciéndose. Básicamente, ahora y sin informes COT es obvio que la divisa europea debería seguir cayendo.

Lectura recomendada:

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 1 de noviembre. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal horario, el par mostró tres vueltas de la corrección alcista, después de lo cual se precipitó bruscamente a la baja de nuevo. Por lo tanto, ahora parece que la tendencia bajista se ha reanudado o se reanudará pronto. Como ya hemos dicho, el trasfondo fundamental y macroeconómico es muy fuerte esta semana, por lo que el precio podría llegar a cualquier parte a finales de semana. También es muy posible una cuarta ronda de corrección.

Para el 1 de noviembre, destacamos los siguientes niveles de negociación: 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, así como las líneas Senkou Span B (1,0575) y Kijun-sen (1,0598). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio cuando el precio se haya movido 15 pips en la dirección correcta. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El miércoles, no hay nada interesante programado en la Unión Europea, pero en los Estados Unidos se publicarán importantes informes de ISM sobre la actividad empresarial en el sector manufacturero, JOLTs sobre el número de puestos de trabajo abiertos, ADP sobre el cambio en el número de empleados en el sector privado y el número de solicitudes de prestaciones por desempleo. Y por la tarde - resumen de los resultados de la reunión de la Fed y el discurso de Jerome Powell.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistencia/soporte) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "No comercial".