Análisis del par EUR/USD 5M
El par de divisas EUR/USD intentó reanudar la tendencia bajista el viernes, pero había muy pocas estadísticas macroeconómicas, las que estaban disponibles eran débiles para la moneda estadounidense, y esta semana estamos esperando una gran cantidad de eventos y publicaciones importantes. Por lo tanto, el mercado decidió no apresurarse con la venta y retrocedió hasta las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B. Este retroceso al alza en realidad no significa casi nada, ya que ni siquiera se ha roto la tendencia bajista a corto plazo. El gráfico de una hora muestra perfectamente que el par se sitúa por debajo de todas las líneas del indicador Ishimoku, y anteriormente se había consolidado por debajo de la línea de tendencia alcista. Los informes sobre los ingresos y gastos personales de la población estadounidense, los índices de precios de los gastos de consumo personal y el sentimiento de los consumidores fueron en general un poco peor de lo esperado, por lo que el dólar cayó en la sesión americana. Sin embargo, la caída no duró mucho.
El viernes se produjeron varias señales de trading. En primer lugar, el par rebotó en la línea Senkou Span B y cayó hasta el nivel de 1,0537. Fue posible ganar unos 10 pips en esta operación. El rebote desde el nivel de 1,0537 podría utilizarse para abrir posiciones largas. Posteriormente, el precio superó la línea Senkou Span B y el nivel de 1,0581, pero no pudo seguir creciendo. Por lo tanto, la operación se podía cerrar manualmente por la tarde en cualquier lugar. Aportó unos 40 puntos de beneficio. La última señal de venta se formó demasiado tarde, por lo que no debería haberse ejecutado.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 24 de octubre. En los últimos 12 meses, los datos del informe COT han estado completamente en línea con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En el primer semestre de 2023, la posición neta no aumentó mucho, pero la divisa europea se mantuvo bastante alta durante este periodo. Sólo en los dos últimos meses se ha producido una caída del euro y un descenso de la posición neta, que era lo que estábamos esperando. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y tiene un enorme potencial de caída.
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Esta disposición de las líneas se mantuvo durante más de medio año, pero finalmente las líneas empezaron a moverse para encontrarse. Por consiguiente, seguimos siendo partidarios de que la divisa europea siga bajando. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 1,2 mil, mientras que el número de posiciones cortas disminuyó en 1,6 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 0,4 mil contratos. Es decir, prácticamente no cambió. El número de contratos de COMPRA sigue siendo mayor que el número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales - en 82 mil, pero la brecha sigue reduciéndose. Básicamente, ahora y sin informes COT es obvio que la divisa europea debería seguir cayendo.
Lectura recomendada:
Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 30 de octubre. Análisis detallado del movimiento del par y operaciones de trading
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par mostró dos giros de corrección al alza, tras los cuales se precipitó bruscamente a la baja y superó la línea de tendencia. Por lo tanto, ahora parece que la tendencia bajista se ha reanudado. Existe otra opción con el par entrando en consolidación, entonces veremos movimientos alternativos al alza y a la baja, lo que encaja muy mal con los fundamentos o la macroeconomía. Pero eso es una posible situación. De momento, esperamos una caída hasta el último mínimo local en torno al nivel 5.
Para el 30 de octubre, destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, así como las líneas Senkou Span B (1,0595) y Kijun-sen (1,0609). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio cuando el precio se haya movido 15 pips en la dirección correcta. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
El lunes sólo se publicará la inflación alemana en la Unión Europea. Es un informe bastante importante e interesante, especialmente porque la inflación en octubre puede ralentizarse significativamente en Alemania y en toda la Unión Europea. Por lo tanto, es posible que hoy se produzca alguna reacción en los mercados.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "No comercial".
