Análisis del par EUR/USD 5M

El par de divisas EUR/USD comenzó a caer bruscamente el martes y perdió todas las posiciones ganadas el lunes. Así, obtuvimos el siguiente panorama. El lunes, el euro subió 100 puntos de la nada y el martes cayó 100 puntos. Por supuesto, el martes hubo muchas más estadísticas macroeconómicas que el lunes, pero no fueron tan fuertes ni tan malas para el euro como para provocar una caída de 100 puntos. Los índices de actividad empresarial de Alemania y la UE volvieron a dejar mucho que desear y no mejoraron en octubre. Todos los índices se mantienen por debajo de la línea de flotación de 50,0, por lo que si hubo alguna mejora, fue insignificante. Sin embargo, ni siquiera el fracaso de los índices de actividad empresarial pudo provocar la caída de la divisa europea en toda la jornada.

Pero con un movimiento de tendencia tan bueno, se formaron excelentes señales. La primera señal de venta se formó al superar la zona de 1,0658-1,0669. Después el precio bajó unos 80 pips y superó la línea crítica. No se formó ninguna señal de compra hasta el final del día, por lo que los operadores tuvieron que cerrar las posiciones cortas manualmente por la tarde. El beneficio de las mismas fue de al menos 55 pips.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 17 de octubre. Durante los últimos 12 meses, los datos del informe COT han sido totalmente coherentes con lo que está sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En el primer semestre de 2023, la posición neta no aumentó mucho, pero la divisa europea se mantuvo bastante alta durante este periodo. Sólo en los dos últimos meses se ha producido una caída del euro y un descenso de la posición neta, que era lo que estábamos esperando. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y tiene un enorme potencial de disminución.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Esta disposición de las líneas se mantuvo durante más de medio año, pero finalmente las líneas empezaron a moverse para encontrarse. Por lo tanto, seguimos siendo partidarios de que el euro siga bajando. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo Non-commercial aumentó en 6,8 mil, mientras que el número de posiciones cortas disminuyó en 0,01 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en otros 6.800 contratos. El número de contratos de COMPRA sigue siendo superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 82 mil, pero la diferencia sigue reduciéndose. Básicamente, ahora es obvio sin los informes COT que la divisa europea debería seguir cayendo.

Lectura recomendada:

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 25 de octubre. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par en su conjunto continúa su movimiento alcista, tal y como esperábamos. El último máximo se ha actualizado, por lo que ahora la corrección puede terminar en cualquier momento. Sin embargo, creemos que la nueva espiral de la tendencia bajista no se iniciará de inmediato y abruptamente. Llevará tiempo completar la corrección, girar a la baja y formar señales adecuadas en todos los marcos temporales. Hasta el momento, el precio se encuentra por encima de la línea Senkou Span B, lo que significa que la corrección aún puede continuar.

Para el 25 de octubre destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, así como Senkou Span B (1,0568) y Kijun-sen (1,0612). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio cuando el precio se haya movido 15 pips en la dirección correcta. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El miércoles está previsto un nuevo discurso de Christine Lagarde en la Unión Europea. El jueves es la reunión del BCE, por lo que es poco probable que la Sra. Lagarde hable con franqueza la víspera del evento. En Estados Unidos, es el discurso de Jerome Powell y un informe secundario sobre las ventas de nuevas viviendas. Si alguien puede agitar los mercados, ese es Powell.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de trading.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".