Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD reanudó su movimiento alcista el jueves, tal y como advertimos. Recordemos que en los últimos días la situación del mercado era muy confusa, ya que por un lado el par tenía que continuar la corrección, y por el otro - el mercado estaba presionando a la baja. Al mismo tiempo, el trasfondo macroeconómico y fundamental era débil, por lo que no influía en el curso de las operaciones. Sin embargo, anoche el director de la Fed dijo que el aumento de las tasas será posible e incluso necesario, si las estadísticas macroeconómicas seguirán siendo tan fuerte. Recordemos que anteriormente al menos cinco miembros del comité monetario dijeron que no veían la necesidad de subir las tasas. Y lo más interesante es que el dólar cayó ante la retórica de halcón de Powell. Sin embargo, lo principal para nosotros es que la corrección continúa. Ahora podemos esperar una subida hasta 1,0640 (último máximo).

En cuanto a las señales de trading, la situación no fue mala ayer. En la sesión europea el par rebotó desde la zona de 1,0533-1,0546, tras lo cual logró mostrar un crecimiento hasta el nivel de 1,0581. El beneficio de las posiciones largas fue de 20 pips. El rebote desde el nivel de 1,0581 también podría utilizarse para abrir posiciones, pero cortas. Antes del discurso de Powell era necesario cerrar todas las posiciones o fijar el Stop Loss en el punto de equilibrio. Por lo tanto, cuando comenzó la "tormenta", los operadores ya estaban fuera de peligro.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 10 de octubre. En los últimos 12 meses, los informes COT han estado completamente en línea con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En el primer semestre de 2023, la posición neta no aumentó mucho, pero la divisa europea se mantuvo bastante alta durante este periodo de tiempo. Sólo en los dos últimos meses se ha producido una caída del euro y un descenso de la posición neta, que era lo que estábamos esperando. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y tiene un enorme potencial de descenso.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Esta disposición de las líneas se mantuvo durante más de medio año, pero finalmente las líneas empezaron a moverse para encontrarse. Por lo tanto, seguimos siendo partidarios de que la divisa europea siga bajando. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo Non-commercial disminuyó en 4,2 mil y el de las posiciones cortas en 0,8 mil. En consecuencia, la posición neta se redujo en otros 3.400 contratos. El número de contratos de COMPRA sigue siendo superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 75 mil, la diferencia sigue reduciéndose. Básicamente, es obvio ahora y sin los informes COT que la divisa europea debería seguir cayendo.

Lectura recomendada:

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 20 de octubre. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par se ha consolidado de nuevo por encima de las líneas del indicador Ishimoku, por lo que la probabilidad de otra ronda de corrección al alza sigue siendo alta. Ayer se suponía que el par mostraría una caída tras el discurso de Powell, pero mostró crecimiento. El panorama técnico es confuso en este momento, existe un gran peligro de formación de señales falsas en todos los marcos temporales.

Para el 20 de octubre destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, así como Senkou Span B (1,0533) y Kijun-sen (1,0558). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio cuando el precio se haya movido 15 pips en la dirección correcta. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

No hay eventos importantes programados para el viernes en la Unión Europea ni en los Estados Unidos. Sin embargo, el mercado demostró ayer que sigue considerando la opción de corrección, por lo que es posible que hoy continúe un movimiento no demasiado fuerte hacia el norte.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo " Non-commercial "