Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD comenzó una nueva ronda de movimiento correctivo el lunes. No hubo razones fundamentales o macroeconómicas para ello, sin embargo, hemos dicho en repetidas ocasiones que no estamos satisfechos con el tamaño de la corrección de la semana pasada. La consideramos demasiado pequeña tras la caída de 800 puntos del par. Por lo tanto, independientemente de si hay un trasfondo fundamental relevante o no, creemos que debería formarse una nueva ronda de corrección. Especialmente, en este caso toda la corrección tomará una forma clásica de tres ondas. Sin embargo, ayer la volatilidad fue muy débil, el par no pudo superar ni siquiera los 50 puntos durante el día, y no hubo estadísticas macroeconómicas en Alemania, la UE y EE.UU.. Fue un habitual "lunes aburrido" con movimientos lentos pero unidireccionales.

No hay ningún sentido especial para destacar señales de trading a tal movimiento. Al comienzo de la sesión europea, el precio se topó con la línea Senkou Span B y el nivel de 1,0537, que superó durante unas 6 horas. Durante este tiempo el precio pasó 10 puntos 10 veces por debajo y por encima de estas dos líneas. En general, fue posible considerar esta superación como una señal de compra. En este caso, fue posible abrir posiciones largas al comienzo de la sesión americana, pero se pudo ganar 10-15 puntos en el mejor de los casos.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 10 de octubre. En los últimos 12 meses, los informes COT han estado completamente en línea con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En el primer semestre de 2023, la posición neta no aumentó mucho, pero la divisa europea se mantuvo bastante alta durante este periodo de tiempo. Sólo en los dos últimos meses se ha producido una caída del euro y un descenso de la posición neta, que era lo que estábamos esperando. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y tiene un enorme potencial de descenso.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Esta disposición de las líneas se mantuvo durante más de medio año, pero finalmente las líneas empezaron a moverse para encontrarse. Por lo tanto, seguimos siendo partidarios de que la divisa europea siga bajando. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo Non-commercial disminuyó en 4,2 mil y el de las posiciones cortas en 0,8 mil. En consecuencia, la posición neta se redujo en otros 3.400 contratos. El número de contratos de COMPRA sigue siendo superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 75 mil, la diferencia sigue reduciéndose. Básicamente, es obvio ahora y sin los informes COT que la divisa europea debería seguir cayendo.

Lectura recomendada:

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 17 de octubre. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par ha superado ambas líneas del indicador Ishimoku, pero la probabilidad de otra ronda de corrección al alza sigue siendo alta. Creemos que el dólar crecerá a medio plazo, aunque aún esperamos una corrección más fuerte en un futuro próximo. La línea Senkou Span B ya ha sido cruzada, ahora necesitamos cruzar la línea Kijun-Sen.

Para el 17 de octubre tenemos los siguientes niveles de negociación: 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, así como el Senkou Span B (1,0533) y el Kijun-sen (1,0567). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero no se forman señales cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado 15 pips en la dirección correcta. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El martes sólo se publicarán los informes de sentimiento económico del ZEW en la Unión Europea, y en EE.UU. la producción industrial y las ventas minoristas. Las tres publicaciones no son súper importantes, pero pueden provocar alguna reacción en el mercado. Naturalmente, la dirección del par dependerá de la naturaleza de los informes

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo " Non-commercial "