Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD mostró dos importantes tramos de movimiento el lunes. A pesar de que casi no hubo eventos fundamentales y macroeconómicos de nuevo, la negociación se abrió con un gap a la baja, luego vimos un retroceso a la baja y luego una reanudación del movimiento alcista, que es una corrección contra la caída de dos meses del par. ¿Por qué hubo un hueco y un retroceso? Porque las estadísticas del viernes del otro lado del océano fueron fuertes (más fuertes de lo previsto), y el dólar, en lugar de crecer de manera constante, por alguna razón cayó al final del día. Por eso fue necesario un pullback el lunes para cerrar esta injusticia. ¿Por qué se reanudó el movimiento alcista? Porque la corrección alcista global es demasiado débil para considerarla satisfactoria y completa. Además, los gaps tienen la propiedad de cerrarse, lo que también vimos al final del día. Resulta que desde el punto de vista técnico, los movimientos de ayer fueron casi perfectos.

De hecho, sólo se formó una señal de trading. El precio pasó toda la sesión europea y el comienzo de la americana en la zona de 1,0525-1,0537, desde la que finalmente rebotó. Es difícil decir cuánto se pudo ganar con esta posición larga, ya que el nivel de 1,0581 se alcanzó ya por la noche, pero fue posible conseguir un par de decenas de puntos. La volatilidad total del día fue de 54 puntos, lo que no es sorprendente con un calendario de eventos prácticamente vacío.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 3 de octubre. En los últimos 12 meses, los datos del informe COT han estado completamente en línea con lo que está sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En el primer semestre de 2023, la posición neta no aumentó mucho, pero la divisa europea se mantuvo bastante alta durante este periodo. Sólo en los dos últimos meses se ha producido una caída del euro y una caída de la posición neta, que llevábamos esperando mucho tiempo. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y tiene un enorme potencial de descenso.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Esta disposición de las líneas se mantuvo durante más de medio año, pero finalmente las líneas empezaron a moverse para encontrarse. Por lo tanto, seguimos favoreciendo la finalización de la tendencia alcista. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo Non-commercial aumentó en 0,2 mil y el número de posiciones cortas en 19,7 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en otros 19,9 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 79 mil, la diferencia sigue reduciéndose. Básicamente, ahora es obvio sin los informes COT que la divisa europea debería seguir cayendo.

Recomendamos la lectura:

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 10 de octubre. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par comenzó una nueva ronda de corrección al alza muy rápidamente. Creemos que el dólar seguirá creciendo a medio plazo, pero todavía esperamos una corrección más fuerte en un futuro próximo. Además, ni siquiera las Nonfarms del viernes lograron apartar al par de la senda correctiva. La línea Kijun-Sen ha sido superada, por lo que la corrección podría continuar hasta la línea Senkou Span B, donde se encuentra el último máximo local.

Para el 10 de octubre destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, así como las líneas Senkou Span B (1,0613) y Kijun-sen (1,0525). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado 15 pips en la dirección correcta. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El martes destacamos el discurso de Christine Lagarde en la Unión Europea, pero le recordamos que en estos momentos no debemos esperar declaraciones altisonantes de los representantes del BCE. En las últimas tres semanas hemos sido testigos de varias rondas de discursos de todos los miembros del comité monetario y no se ha escuchado nada extravagante en ellos.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de operaciones.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de operaciones.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo " Non-commercial ".