Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD el martes continuó inclinándose hacia una caída y al final del día perdió algunas decenas de puntos. Pero durante el día, los movimientos no fueron los más atractivos, como se puede ver claramente en la ilustración anterior. La naturaleza del movimiento era más parecida a un mercado lateral (flat), y la volatilidad volvía a ser baja. De todos modos, ya podríamos habernos acostumbrado a esta baja volatilidad, ya que ha prevalecido durante varias semanas. Sin embargo, la tendencia bajista persiste. Por lo tanto, tiene más sentido operar actualmente a la baja.

Hubo muy poca estadística macroeconómica y eventos fundamentales ayer. El único informe más o menos importante sobre las ventas de las nuevas viviendas en los EE.UU. resultó ser peor de lo previsto, pero no afectó el ánimo del mercado. Una nueva serie de discursos de representantes del BCE no aportó ninguna nueva información. Por lo tanto, los movimientos ahora son muy tranquilos y el mercado está adormecido.

Se formaron varias señales de trading ayer. Todas alrededor del nivel 1,0581. Primero, el par se estableció por debajo de este nivel, y esta señal resultó ser claramente falsa. Luego, por encima de este nivel, esta vez la señal también resultó ser falsa, pero al menos se pudo establecer un Stop Loss en el punto de equilibrio, ya que se cubrieron 15 puntos al alza. La última señal de venta ya no debería haberse ejecutado, ya que las dos primeras eran falsas. Al final, el día terminó con una pequeña pérdida, lo cual no es sorprendente, teniendo en cuenta la baja volatilidad y el mercado casi de flat.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 19 de septiembre. En los últimos 12 meses, los informes COT han sido muy coherentes con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En los últimos 6-7 meses, la posición neta no ha aumentado mucho, pero la divisa europea se ha mantenido bastante alta. Sólo en los dos últimos meses se ha producido una caída del euro, una caída de la posición neta, que llevábamos esperando bastante tiempo. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y tiene un enorme potencial a la baja.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Esta disposición de las líneas se mantuvo durante más de medio año, pero finalmente la situación empezó a cambiar. Por lo tanto, seguimos favoreciendo la finalización de la tendencia alcista. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial disminuyó en 4,9 mil, mientras que el número de contratos de venta aumentó en 6,1 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 11,0 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 102 mil, pero la diferencia se está reduciendo, lo cual es alentador. Básicamente, ahora y sin informes COT es obvio que la divisa europea debería seguir cayendo, pero ahora los informes COT apoyan esta opción.

Lectura recomendada:

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 27 de septiembre. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par sigue una tendencia descendente, sin importar lo que pase. Advertimos que los rompimientos, superaciones y otras señales de cambio de tendencia hacia el alza podrían ser falsos. Creemos que el dólar continuará creciendo a medio plazo, pero es posible una corrección alcista a corto plazo. Sin embargo, aún no hay signos de que haya comenzado.

Para el 27 de septiembre, destacamos los siguientes niveles: 1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, así como las líneas Senkou Span B (1,0694) y Kijun-sen (1,0616). Las líneas del indicador Ichimoku pueden moverse durante el día, lo cual debe tenerse en cuenta al determinar las señales de trading. También existen niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superaciones" de niveles extremos y líneas. No hay que olvidar establecer una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se mueve 15 puntos en la dirección correcta. Esto protegerá contra posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El miércoles nos espera un informe sobre pedidos de bienes de uso duradero en los EE.UU. y... eso es todo. De hecho, este informe puede influir en el ánimo de los operadores, pero se necesita una cifra resonante de él. De lo contrario, la baja volatilidad persistirá también hoy.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de soporte y resistencia del precio (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".