Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD mostró el jueves una volatilidad ya mucho más parecida a la realidad. Cabe recordar que en las últimas semanas la volatilidad ha disminuido bruscamente, y sólo en determinados días se podían observar buenos movimientos en términos de fortaleza. Este fue el caso del jueves pasado, cuando se celebró la reunión del BCE, y de este miércoles, cuando se celebró la reunión de la Fed. El resto de los días fueron movimientos débiles, rozando el concepto de "flat". Y ayer no fue una excepción. A pesar de que ayer fue la reunión del Banco de Inglaterra, donde se tomó una decisión resonante e inesperada, y el euro, por regla general, reacciona a este tipo de eventos, esta vez casi no hubo reacción del mercado. Si no la hubo en la reunión del BA, los pequeños informes americanos no pudieron provocarla. Tal vez, hubo un movimiento de 20-30 pips, pero tal movimiento no afecta a nada y no se puede ganar nada con él. Por lo tanto, en este momento el euro está tratando de corregirse de nuevo, pero lo está haciendo muy mal de nuevo, la tendencia a la baja sigue vigente.

Ayer sólo se formaron dos señales de trading, y sólo una de ellas pudo ejecutarse. A mediados de la sesión europea el precio rebotó desde la zona de 1,0658-1,0669 y consiguió bajar unos 18 puntos. Esto fue suficiente para situar el Stop Loss en el punto de equilibrio, con lo que se cerró la operación de venta.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 12 de septiembre. Durante los últimos 12 meses, los informes COT han estado totalmente en línea con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a crecer en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a crecer. En los últimos 6-7 meses, la posición neta no ha aumentado mucho, pero la moneda europea sigue estando bastante alta, y está bajando con bastante lentitud. Pero sigue bajando. Cualquier caída fuerte empieza con una pequeña caída. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y sigue siendo bastante fuerte, pero la divisa europea sigue bajando lentamente.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que un valor bastante alto de la "posición neta" permite finalizar la tendencia alcista. Tal vez haya llegado el momento. Las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia, e incluso han empezado a converger. Por lo tanto, seguimos a favor de la finalización de la tendencia alcista. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial disminuyó en 23,3 mil y el número de contratos de venta en 0,2 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 23,1 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 113 mil, pero la diferencia se está reduciendo, lo cual es alentador. Básicamente, ahora es obvio sin los informes COT que la moneda europea debería seguir cayendo, pero los informes COT apoyan esta opción.

Lectura recomendada:

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 22 de septiembre. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par mantiene una tendencia bajista a pesar de las rupturas de la línea Kijun-sen y de la línea de tendencia. Ayer advertimos que las rupturas, superaciones y otras señales pueden ser falsas. Creemos que el dólar seguirá subiendo a medio plazo, pero es posible que se produzca una corrección al alza en un futuro próximo. De momento, hay pocos indicios de su inicio.

Para el 22 de septiembre tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, así como el Senkou Span B (1,0700) y el Kijun-sen (1,0677). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado 15 pips en la dirección correcta. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El viernes, Alemania, la Unión Europea y EE.UU. publicarán los índices de actividad empresarial de servicios y manufacturas. Algunos índices pueden ser inesperados en sus valores, y por lo tanto pueden provocar una reacción del mercado. Sin embargo, no esperamos una fuerte reacción a estos informes en ningún caso.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de soporte y resistencia del precio (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".