Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD volvió a cotizarse con mucha turbulencia y lentitud el martes. En la primera mitad del día hubo una caída en las cotizaciones de la divisa europea, durante la cual el precio incluso cayó por debajo de la línea crítica, pero en la segunda mitad del día el par volvió a las posiciones iniciales. Es decir, de hecho, se observó un flat, y la volatilidad fue de unos 60 puntos, la mayor parte de los cuales se produjeron durante la negociación nocturna. Durante el día las cotizaciones se movían aún más débiles, por lo que no tenía mucho sentido operar con el par. De las estadísticas macroeconómicas sólo podemos destacar dos índices de sentimiento económico del instituto ZEW, que no influyeron en el curso de las operaciones. El par sigue gravitando hacia la corrección, pero también sigue situado cerca de sus mínimos locales.

De las señales de trading del martes podemos destacar sólo dos superaciones de la línea crítica Kijun-sen. La primera señal (de venta) se formó en la sesión europea, y tras ella el precio llegó a bajar "hasta" 10 puntos, lo que no fue suficiente ni para fijar el Stop Loss en el punto de equilibrio. Por lo tanto, la posición corta estaba perdiendo cuando se formó una señal de compra. Pero se formó bastante tarde en el tiempo, por lo que fue posible salir de la operación antes en modo manual. De todos modos, no hubo movimientos interesantes, estadísticas macroeconómicas y eventos fundamentales. Como resultado, tuvimos otro día aburrido.

Informe COT:

El viernes se publicó el nuevo informe COT del 5 de septiembre. En los últimos 12 meses, los datos del informe COT han estado completamente en línea con lo que está sucediendo en el mercado. La posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a subir en septiembre de 2022 y, más o menos al mismo tiempo, la divisa europea empezó a subir. En los últimos 6-7 meses, la posición neta no ha aumentado mucho, pero la divisa europea se mantiene bastante alta, mientras que está bajando de forma muy lenta. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene fuerte, mientras que la divisa europea sigue estando demasiado cara frente al dólar.

Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que un valor bastante elevado de la "posición neta" permite que se termine la tendencia alcista. Así lo señala el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo de los no comerciales aumentó en 5,2 mil y el de los de venta en 15,6 mil. En consecuencia, la posición neta disminuyó en 10,4 mil contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 136 mil, y sigue siendo una diferencia muy grande. Básicamente, ahora es obvio sin los informes COT que la divisa europea debería seguir cayendo.

Lectura recomendada:

Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 13 de septiembre. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.

Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par mantiene una tendencia bajista, tratando de corregirse, pero todavía no tiene fundamentos para un fuerte crecimiento. La divisa europea puede reanudar su caída, absolutamente natural a medio plazo, en cualquier momento. Esta semana habrá al menos dos eventos importantes, por lo que son posibles movimientos inesperados del par. No excluimos la continuación de la corrección alcista, que esperábamos la semana pasada.

Para el 13 de septiembre tenemos los siguientes niveles para operar - 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, así como las líneas Senkou Span B (1,0826) y Kijun-sen (1,0726). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de niveles extremos y líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado 15 pips en la dirección correcta. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El miércoles, los operadores comenzarán a recibir datos importantes. En la Unión Europea hoy sólo la producción industrial, que es poco probable que provoque la reacción del mercado en más de 20-30 puntos, y en los EE.UU. - el informe de inflación, que ahora todo el mundo está esperando no menos que la reunión de la Fed.

Explicación de las ilustraciones:

Los niveles de soporte y resistencia del precio (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de negociación.

Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.

Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.

El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.

El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo "Non-commercial".