Análisis del par EUR/USD 5M.
El par de divisas EUR/USD cayó en la primera mitad de la jornada del miércoles. Esta caída no causó ninguna sorpresa, porque, en primer lugar, esperábamos una nueva caída del euro incluso sin estadísticas macroeconómicas, y en segundo lugar, los índices de actividad empresarial en la UE fallaron por completo. Ayer dijimos que en caso de una fuerte desviación de los valores previstos, los índices podrían provocar una reacción. Eso es exactamente lo que ocurrió. Si el sector manufacturero en Alemania y la UE creció un poco (lo que, sin embargo, no importa, ya que ambos índices se mantuvieron muy por debajo de 50,0), los sectores de servicios en estos lugares cayeron por debajo de la línea de flotación, lo que provocó la caída del euro. En la segunda mitad de la jornada, sin embargo, las cotizaciones se recuperaron hasta los niveles de la apertura del día, para lo que no hay explicaciones macroeconómicas. Pero también hemos hablado antes de ello: la divisa europea cae tranquila y lentamente, corrigiéndose a menudo.
En cuanto a las señales de trading, el panorama de ayer fue perfecto. Al principio, el par rebotó desde el nivel de 1,0868, y como el trasfondo macroeconómico en la UE falló, era seguro vender. Otra cosa es que era necesario entrar en el mercado a tiempo, ya que el par cayó 50 pips en sólo 5 minutos. No obstante, quien tuvo tiempo - obtuvo ganancias. Desde el nivel de 1,0806 se produjo un rebote, tras el cual el precio volvió a subir hasta 1,0868. Fue posible ganar unos 70-80 pips en estas dos operaciones.
Informe COT:
El viernes se publicó el nuevo informe COT del 15 de agosto. Durante los últimos 11 meses, los informes COT han sido completamente coherentes con lo que ha estado sucediendo en el mercado. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los grandes operadores (segundo indicador) empezó a crecer en septiembre de 2022 y más o menos al mismo tiempo que la divisa europea. En los últimos 6-7 meses, la posición neta apenas ha aumentado, pero la divisa europea se mantiene muy alta y no cae. En este momento, la posición neta de los operadores no comerciales es alcista y se mantiene fuerte, y la divisa europea sigue valorándose frente al dólar (a largo plazo).
Ya hemos llamado la atención de los operadores sobre el hecho de que un valor bastante elevado de la "posición neta" permite la finalización de la tendencia alcista. Así lo señala el primer indicador, en el que las líneas roja y verde se han alejado entre sí, lo que suele preceder al final de una tendencia. Durante la última semana de referencia, el número de contratos de compra en el grupo Non-commercial aumentó en 4,4 mil, mientras que el número de contratos de venta disminuyó en 5,6 mil. En consecuencia, la posición neta volvió a aumentar en 10.000 contratos. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales en 160 mil, lo que supone una brecha muy grande, la diferencia es de más del triple. Es evidente que, ahora y sin los informes COT, la divisa europea debería bajar, pero el mercado aún no tiene prisa por vender
Lectura recomendada:
Pronóstico del par GBP/USD y señales de trading para el 24 de agosto. Análisis detallado del movimiento y las operaciones del par.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, el par rompió el canal lateral en el que permaneció durante dos semanas, pero el movimiento bajista aún no es demasiado fuerte. La divisa europea podría realizar un nuevo intento de corrección, pero no hay motivos para una subida más fuerte. Es posible que la volatilidad para el resto de la semana no vuelva a ser fuerte, ya que habrá pocos acontecimientos fundamentales y macroeconómicos importantes. Sólo el viernes el trasfondo será realmente importante, ya que hablarán Jerome Powell y Christine Lagarde.
Para el 24 de agosto tenemos los siguientes niveles de negociación: 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, 1,1185, así como las líneas Senkou Span B (1,0953) y Kijun-sen (1,0866). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de negociación. También hay niveles auxiliares de soporte y resistencia, pero las señales no se forman cerca de ellos. Las señales pueden ser "rebotes" y "superación" de los niveles extremos y las líneas. No hay que olvidar colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio ha pasado 15 pips en la dirección correcta. Esto protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.
Hoy en la Unión Europea el calendario de eventos está vacío, mientras que en los EE.UU. debemos prestar atención a dos informes: las solicitudes por desempleo y los pedidos de bienes duraderos. El segundo informe puede desencadenar un buen movimiento, pero su valor debe desviarse de la previsión.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de soporte y resistencia del precio (resistance/support) son las líneas rojas gruesas cerca de las cuales puede terminar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou Span B son las líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, desde las cuales el precio rebotó anteriormente. Son fuentes de señales de negociación.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 en los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta del grupo " Non-commercial ".
